Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +17.12% | +6.72% | +33.79% | +44.64% | +102.84% | +102.98% | +79.12% | +109.62% |
| Retorno Anualizado | +23.35% | +37961.87% | +33.79% | +20.27% | +26.59% | +19.36% | +12.36% | +12.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +0.31% | +7.95% | +4.41% | +1.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.19% | +25.57% | +20.22% | +12.99% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.29% | +17.82% | +10.18% | +3.66% | — |
| CDI | — | — | — | +6.36% | +13.63% | +6.27% | -0.28% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.81% Nov/2023 | -12.29% Abr/2022 | 64.5% 49 de 76 | 35.5% 27 de 76 |
| Anual | +32.05% 2025 | -16.15% 2021 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.18% | 3.27% |
| CVaR Histórico | 2.92% | 3.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 71,8% | |
| 2 | ITAÚ ASGARD OFF PREV FIF EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,8% |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,5% | |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,4% |
| 5 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 6 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | BRADESCO DIR PRE N1 | Crédito privado | Recibo de subscrição · BANCO BRADESCO S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,8% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (77,6% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FLEXPREV ASGARD FIF EM AÇÕES - RL
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