| Competência | ITAUSA PN N1 · ITSA4 | BRADESCO ON EJ N1 · BBDC3 | CEMIG PN N1 · CMIG4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 3,72% | 4,18% | 4,71% |
| out/2025 | 4,09% | 4,15% | 3,44% |
| nov/2025 | 4,03% | 4,36% | 3,49% |
| dez/2025 | 3,94% | 4,23% | 3,52% |
| jan/2026 | 2,72% | 4,32% | 2,59% |
| fev/2026 | 2,66% | 4,40% | 2,93% |
| mar/2026 | 2,23% | 3,07% | 3,89% |
| abr/2026 | 4,64% | 3,52% | 2,73% |
| mai/2026 | 4,21% | 4,04% | 3,22% |
| jun/2026 | 4,65% | 3,95% | 2,60% |
| jul/2026 | 4,87% | 3,95% | 2,43% |
| ago/2026 | 4,72% | 4,03% | 3,49% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,03% |
| +0,08% |
| BRADESCO ON EJ N1 |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| BANCO BRADESCO S.A. |
| — |
| 3,49% | +1,06% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 3,45% | +0,07% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 3,27% | +0,30% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 3,11% | +0,85% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,01% | −0,70% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 2,91% | +0,09% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,88% | +0,04% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 2,81% | −0,35% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 2,78% | −0,49% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,77% | +0,10% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 2,68% | −0,65% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 2,50% | +0,65% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 2,35% | +0,56% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,19% | −0,43% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 2,03% | −0,55% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,01% | −0,61% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,00% | −0,07% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,98% | −0,20% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,97% | +0,27% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 1,89% | +0,02% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,73% | −0,05% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,72% | +0,01% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 1,69% | +0,54% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,66% | +0,20% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 1,59% | −0,12% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 1,46% | +0,31% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,45% | −0,28% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,42% | −0,04% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 1,38% | 0,00% | CSNMINERACAO ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 1,36% | +0,28% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,24% | +0,58% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 1,23% | +0,63% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,18% | −0,11% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 1,03% | −1,27% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,99% | +0,25% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,94% | −0,02% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,93% | +0,06% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,88% | +0,88% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,86% | −0,30% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,78% | +0,53% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,78% | +0,10% | CSNMINERACAO ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,78% | +0,21% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,75% | +0,01% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,72% | +0,11% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,71% | −0,31% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,63% | +0,33% | BRADSAUDE ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,58% | +0,08% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,57% | −0,01% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,51% | +0,13% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,43% | +0,07% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,40% | −0,01% | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,38% | −0,11% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,38% | +0,04% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,35% | +0,02% | UNIPAR PNB | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 0,30% | −0,14% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,30% | −0,04% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,27% | −0,08% | UNIPAR PNB | Renda variável | Ação preferencial | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | — |
| 0,25% | −0,03% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,25% | −0,01% | VALID ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 0,24% | −0,04% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,23% | +0,01% | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 0,23% | +0,03% | PAGUE MENOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | — |
| 0,22% | +0,07% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,22% | +0,02% | VULCABRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,21% | −0,05% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,21% | −0,01% | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,18% | +0,04% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,18% | +0,03% | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 0,18% | −0,18% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,18% | +0,09% | EVEN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EVEN | — |
| 0,17% | +0,01% | KEPLER WEBER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,17% | +0,10% | FERBASA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | FERBASA | — |
| 0,16% | +0,16% | LOG COM PROP ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,15% | +0,05% | TEGMA ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 0,14% | −0,43% | BRADSAUDE ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,13% | −0,22% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,13% | +0,06% | IRANI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| 0,12% | −0,17% | LOG COM PROP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,11% | −0,02% | VULCABRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 0,11% | −0,02% | MARCOPOLO ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MARCOPOLO | — |
| 0,11% | +0,05% | PINE PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PINE S/A | — |
| 0,10% | −0,04% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,09% | −0,02% | TEGMA ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 0,09% | +0,02% | LAVVI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | — |
| 0,09% | +0,02% | GRENDENE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,09% | −0,04% | GRENDENE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,08% | 0,00% | KEPLER WEBER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | KEPLER WEBER SA | — |
| 0,08% | +0,02% | BR PARTNERS UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,07% | −0,02% | MARCOPOLO ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MARCOPOLO | — |
| 0,07% | −0,02% | LAVVI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | — |
| 0,06% | −0,08% | PINE PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PINE S/A | — |
| 0,06% | −0,03% | BR PARTNERS UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,05% | +0,03% | SYN PROP TEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SYN PROP & TECH S.A. | — |
| 0,04% | −0,07% | IRANI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| 0,03% | −0,02% | VALID ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 0,03% | +0,02% | FUTURO IBRX50 - FUT BRI | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −0,04% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,17% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | −0,40% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,12% | FERBASA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | FERBASA | — |
| 0,00% | −0,11% | EVEN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EVEN | — |
| 0,00% | −0,05% | ENGIE BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | −0,03% | SYN PROP TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SYN PROP & TECH S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BRADESCO ON EJ N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| R$ 255.916.488,97Patrimônio líquido |
|---|