Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.00% | +0.25% | +13.57% | +28.13% | +42.36% | +61.15% | +80.30% | +369.42% |
| Retorno Anualizado | +13.50% | +26.11% | +13.57% | +13.20% | +12.49% | +12.67% | +12.51% | +9.67% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.71% | -0.46% | -0.42% | -0.14% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.12% | +11.48% | +13.53% | +13.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.22% | +3.73% | +3.49% | +3.81% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.46% Jun/2023 | -0.26% Mar/2020 | 99.5% 201 de 202 | 0.5% 1 de 202 |
| Anual | +14.14% 2016 | +0.00% 2009 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.05% |
| CVaR Histórico | 0.05% | 0.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 22,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 19,6% |
| 3 | ITAÚ FLEXPREV AGRESSIVO FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,4% |
| 4 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,6% |
| 5 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,9% |
| 6 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 2,9% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,8% | |
| 8 | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/10/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 0,5% |
| 9 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 10/02/2027 · BANCO SAFRA | 0,5% |
| 10 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 30/10/2026 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 0,2% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (3,8% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FLEXPREV FSA / TM II FIF MULT CRÉD PRIV RL
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