Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.67% | +1.58% | +13.73% | +26.70% | +39.82% | +53.21% | +64.73% | +299.08% |
| Retorno Anualizado | +13.04% | +318.75% | +13.73% | +12.56% | +11.82% | +11.26% | +10.50% | +9.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.34% | -1.14% | -1.83% | -2.15% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.48% | +10.81% | +12.11% | +11.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.58% | +3.06% | +2.07% | +1.80% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.01% Ago/2026 | -3.07% Mar/2020 | 86.3% 164 de 190 | 13.7% 26 de 190 |
| Anual | +14.54% 2016 | -0.27% 2021 | 93.8% 15 de 16 | 6.3% 1 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.25% | 0.60% |
| CVaR Histórico | 0.50% | 0.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2060 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 72,1% |
| 2 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,9% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,5% |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 0,5% | |
| 7 | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/10/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 0,4% |
| 8 | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | 0,3% | |
| 9 | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,2% |
| 10 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (1,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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