Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.37% | +0.45% | +15.87% | +32.42% | +44.76% | +58.21% | +47.45% | +63.89% |
| Retorno Anualizado | +15.43% | +72.01% | +15.87% | +15.07% | +13.12% | +12.15% | +8.08% | +8.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.17% | +0.17% | -0.92% | -4.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.34% | +11.81% | +13.08% | +8.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.40% | +4.78% | +3.14% | -0.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.28% Nov/2020 | -3.79% Abr/2022 | 74.0% 57 de 77 | 26.0% 20 de 77 |
| Anual | +16.12% 2025 | -4.83% 2022 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.52% | 0.97% |
| CVaR Histórico | 0.78% | 1.21% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 49,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,9% |
| 3 | ITAÚ VÉRTICE INVESTMENT PORTFOLIO OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 17,8% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,3% |
| 5 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 1,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,7% | |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (2,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FLEXPREV PATRIMÔNIO FIF MULT - RL
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