Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.09% | +5.26% | +34.80% | +47.01% | +71.85% | +81.51% | +79.45% | +271.83% |
| Retorno Anualizado | +27.52% | +10700.77% | +34.80% | +21.25% | +19.78% | +16.07% | +12.41% | +9.49% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +7.34% | +6.82% | +2.98% | -0.24% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.17% | +18.76% | +16.93% | +13.03% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.27% | +11.02% | +6.89% | +3.71% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +17.13% Mar/2016 | -29.92% Mar/2020 | 57.7% 101 de 175 | 42.3% 74 de 175 |
| Anual | +41.44% 2016 | -11.48% 2021 | 60.0% 9 de 15 | 40.0% 6 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.23% | 3.48% |
| CVaR Histórico | 3.27% | 5.48% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 52,1% |
| 2 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 17,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,9% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 5 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 6 | BOVV11 - IT NOW IBOV FI - BOVV11 | Renda variável | Fundos de Índice · IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,4% |
| 7 | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | 0,9% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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