Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.17% | +0.31% | +12.85% | +20.28% | +28.17% | +41.20% | N/A | +48.53% |
| Retorno Anualizado | +12.40% | +45.31% | +12.85% | +9.67% | +8.63% | +9.01% | N/A | +9.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.22% | -4.33% | -4.07% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +11.94% | +7.31% | +9.94% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.00% | +0.28% | -0.01% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.06% Ago/2026 | -1.77% Dez/2024 | 71.7% 38 de 53 | 28.3% 15 de 53 |
| Anual | +15.02% 2023 | -0.29% 2024 | 80.0% 4 de 5 | 20.0% 1 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.70% |
| CVaR Histórico | 0.57% | 0.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2040 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 43,5% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 29,2% |
| 3 | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 27,3% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FLEXPREV RIO BONITO FUNDO DE INV FIN MULT CP - RL
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