Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.03% | +0.59% | +13.68% | +29.55% | +44.22% | +61.52% | +60.89% | +285.35% |
| Retorno Anualizado | +13.53% | +71.64% | +13.68% | +13.82% | +12.98% | +12.73% | +9.98% | +8.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.09% | +0.02% | -0.36% | -2.67% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.74% | +11.97% | +13.59% | +10.61% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.84% | +4.22% | +3.55% | +1.28% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.10% Mar/2016 | -2.46% Jan/2022 | 91.0% 183 de 201 | 9.0% 18 de 201 |
| Anual | +14.71% 2016 | -0.04% 2022 | 94.1% 16 de 17 | 5.9% 1 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.11% | 0.33% |
| CVaR Histórico | 0.24% | 0.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 28,3% |
| 2 | ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 22,3% |
| 3 | ITAÚ FLEXPREV IDKA 3 FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,5% |
| 4 | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,8% |
| 6 | ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,7% |
| 7 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,3% | |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 9 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (0,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FLEXPREV RUNNER FIF MULT CRÉD PRIV - RL
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