Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.86% | -0.45% | +4.18% | +15.08% | +33.17% | +48.73% | N/A | +63.56% |
| Retorno Anualizado | +2.51% | -4.97% | +4.18% | +7.27% | +10.02% | +10.43% | N/A | +10.65% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -2.09% | +1.65% | +1.33% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.41% | +8.94% | +11.12% | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -6.58% | -2.90% | -2.63% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.60% Mai/2023 | -2.75% Dez/2024 | 64.4% 38 de 59 | 35.6% 21 de 59 |
| Anual | +18.27% 2023 | +1.86% 2026 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.51% | 0.78% |
| CVaR Histórico | 0.69% | 1.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 89,1% | |
| 2 | ITAÚ PIRINEUS II FIDC DE INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA SUBCLASSE DE COTAS SUBORDINADA | Fundos | FIDC | 5,9% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BRASIL TELECOM | 2,4% |
| 4 | BRSTNCNTB7Y1 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2037 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,1% | |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · METRÔRIO | 0,0% |
| 7 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.2 posições sob sigilo (90,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INF RF CRÉD PRIVADO - RL
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