Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.17% | +0.17% | +14.40% | +28.50% | +45.62% | +69.28% | N/A | +76.05% |
| Retorno Anualizado | +13.73% | +16.90% | +14.40% | +13.36% | +13.35% | +14.06% | N/A | +13.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.55% | +0.39% | +0.97% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.28% | +12.33% | +14.92% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.38% | +4.58% | +4.88% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.05% Fev/2024 | -1.41% Dez/2023 | 88.9% 48 de 54 | 11.1% 6 de 54 |
| Anual | +13.95% 2025 | +10.17% 2026 | 100.0% 5 de 5 | 0.0% 0 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.23% | 0.54% |
| CVaR Histórico | 0.43% | 0.78% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 53,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 46,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
5 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MASTER BOND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF- RL
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