Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.16% | +0.17% | +18.34% | +55.86% | N/A | N/A | N/A | +60.13% |
| Retorno Anualizado | +20.71% | +22.57% | +18.34% | +24.84% | N/A | N/A | N/A | +24.81% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +10.95% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +27.11% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.17% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.66% Abr/2026 | -7.66% Mar/2026 | 70.4% 19 de 27 | 29.6% 8 de 27 |
| Anual | +27.48% 2025 | +9.08% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.71% | 2.81% |
| CVaR Histórico | 2.63% | 4.07% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | USMV US - ISHARES MSCI USA MIN VOL FAC - 165800 | Exterior | Outros · 31/12/2049 | 66,5% |
| 2 | MSCI US MVOL DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 23,5% |
| 3 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,4% |
| 4 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,6% |
| 5 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,5% |
| 6 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,1% |
| 7 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 8 | Futuro / Dólar comercial - FUT DOL | Derivativos | Contrato Futuro | 0,4% |
| 9 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +0,4% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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