| Competência | VALE ON EDJ NM · VALE3 | PETROBRAS ON N2 · PETR3 | PETROBRAS PN N2 · PETR4 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 6,47% | 1,83% | 2,08% |
| out/2025 | 10,81% | 1,73% | 2,48% |
| nov/2025 | 10,28% | 1,40% | 3,52% |
| dez/2025 | 10,84% | 1,40% | 1,91% |
| jan/2026 | 10,98% | 1,79% | 2,20% |
| fev/2026 | 9,58% | 1,88% | 2,14% |
| mar/2026 | 6,27% | 2,21% | 4,60% |
| abr/2026 | 10,13% | 2,51% | 3,89% |
| mai/2026 | 10,75% | 3,05% | 4,39% |
| jun/2026 | 11,48% | 3,26% | 2,83% |
| jul/2026 | 10,90% | 4,02% | 3,54% |
| ago/2026 | 9,39% | 4,50% | 4,35% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,50% |
| +0,48% |
| PETROBRAS ON N2 |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| PETROBRAS |
| — |
| 4,35% | +0,81% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 4,26% | +0,19% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,60% | −0,89% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,05% | −0,55% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,99% | +1,75% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,91% | −0,13% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,59% | −0,04% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,51% | −0,06% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,29% | −0,14% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,10% | +0,63% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,01% | −0,33% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 1,95% | −0,58% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,92% | −0,06% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,81% | +0,08% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,73% | −0,27% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 1,68% | +0,54% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,67% | +0,05% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,44% | −0,04% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,38% | +0,68% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,33% | +0,66% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,17% | +0,09% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,09% | +0,14% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,06% | +0,20% | REDE D OR ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,99% | +0,08% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,96% | +0,07% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,88% | +0,01% | BRADESCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,86% | −0,60% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,85% | +0,03% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,83% | +0,49% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,83% | −0,28% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,79% | +0,69% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,78% | −0,27% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,76% | +0,45% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,76% | −0,02% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,69% | +0,19% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,64% | +0,25% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,60% | +0,34% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,59% | −0,63% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,56% | +0,25% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,55% | −0,31% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,53% | −0,68% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,50% | −0,03% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,48% | −0,02% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,48% | −0,01% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,48% | +0,14% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,47% | +0,47% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,47% | +0,22% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,45% | −0,16% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,42% | −0,13% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,39% | +0,36% | TOTVS ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,39% | −0,23% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,36% | −0,19% | REDE D OR ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,36% | +0,09% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,36% | +0,11% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,35% | −0,06% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,33% | +0,25% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,33% | 0,00% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,32% | +0,10% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,32% | 0,00% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,32% | −0,27% | TOTVS ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,31% | −0,20% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,30% | −0,18% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,29% | +0,01% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,28% | +0,21% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,27% | −0,68% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,26% | −0,05% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,26% | +0,14% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,25% | +0,02% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,24% | 0,00% | CSNMINERACAO ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,24% | +0,02% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,24% | −0,01% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,23% | +0,03% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,23% | −0,07% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,22% | −0,12% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,22% | −0,19% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,21% | +0,14% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,21% | +0,03% | SANEPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,21% | −0,20% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,20% | −0,01% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,20% | +0,04% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,20% | −0,08% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,20% | −0,02% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,19% | +0,01% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,19% | +0,05% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,18% | −0,03% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,18% | +0,07% | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,17% | +0,02% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,16% | −0,08% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,16% | +0,16% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,16% | −0,39% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,16% | 0,00% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| 0,15% | 0,00% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,14% | +0,14% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,14% | −0,05% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,14% | +0,01% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,14% | −0,05% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,13% | 0,00% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 12 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,04% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | −0,04% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,04% | BEMOBI TECH ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BEMOBI MOBILE TECH S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | −0,02% | IRANI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | EVEN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EVEN | — |
| 0,00% | −0,01% | TRACK FIELD PN EJ N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | TRACK & FIELD CO S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | SYN PROP TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SYN PROP & TECH S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CASAS BAHIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | 0,00% | CASAS BAHIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PONTO FRIO | — |
| 0,00% | 0,00% | GAFISA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GAFISA | — |
| R$ 24.217.179,56Patrimônio líquido |
|---|