Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13/07/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_280.722958481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 503895037,1736 | 27/01/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_-277.53351507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5579 | 11/12/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_269.426776305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 261600,8045 | 05/06/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_265.036921087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,2902 | 04/11/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-263.66777512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88425,3959 | 07/02/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-263.28650816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 126854770,2671 | 06/05/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-247.17719548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8135568,82 | 14/12/2047 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_247.177195487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8135568,82 | 03/01/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-242.90121142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3742729,1955 | 24/11/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_241.754008858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,0748 | 25/03/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_-240.62249773… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1744 | 24/12/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-240.11710865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1178176,5157 | 15/09/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_240.117108652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1178176,5157 | 27/02/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_-226.08855770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,279 | 15/02/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-225.56994193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 457909,5073 | 27/11/2047 |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-211.04104403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 478310504,0962 | 16/12/2047 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_209.771523433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 207097,0336 | 31/08/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-208.80143846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 275761,8398 | 29/02/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_206.186727615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 989834746,4039 | 25/08/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_205.620643340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,6625 | 19/09/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_203.590393681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89543684,3986 | 03/10/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-200.75332214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 124314,4319 | 18/08/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_198.078940368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 261600,8045 | 31/10/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-196.44188145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 259438,8144 | 10/11/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-194.53468186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118909,4566 | 16/01/2049 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2 | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_190.349825691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 151609557,1365 | 05/05/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_189.004527339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 230251,9477 | 16/12/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_188.468353789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6466512,4477 | 03/12/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-184.33019660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129719,4072 | 14/05/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-182.37597373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14966376,6029 | 15/10/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_182.124750480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 584169730,3141 | 25/09/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-181.48317991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29078,7671 | 17/02/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_180.755021640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1163474,9829 | 03/07/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_176.960404681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 553253271,6039 | 30/06/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_174.532199075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,7497 | 12/08/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-173.82768099… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 595022920,7144 | 26/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Nova | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_-170.18411606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,5219 | 24/04/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_169.507051843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 471962443,1072 | 18/09/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_168.884074391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 492492348,1671 | 02/10/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-168.60074558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11899593,6182 | 04/09/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-166.41605457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4387110,3507 | 11/05/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_164.742133719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2417861,6502 | 01/09/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-164.74213371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2417861,6502 | 13/09/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_-163.45793748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 312,1222 | 08/05/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-162.95924856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 586666828,9022 | 27/10/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_162.929462376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,0624 | 29/11/2047 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_158.763550707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,7373 | 04/04/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_156.868706201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 152312,2039 | 05/09/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_156.792588784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,7784 | 12/04/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-156.33880242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69183,6838 | 30/03/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-153.09979857… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42266906,838 | 27/04/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_153.099798570… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42266906,838 | 09/08/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-149.25460939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66048,7982 | 06/08/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-147.72489328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 381483156,6022 | 02/12/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-146.79915988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70209548,1387 | 07/03/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_144.650402081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5405 | 27/03/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-143.55471868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69144768,0048 | 17/08/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_141.960823342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,68 | 21/03/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_141.388211461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155847057,7709 | 24/02/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-140.47238933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 185520,3722 | 17/02/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_140.380238131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 149198938,1531 | 19/09/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-137.38085156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3801859,6253 | 01/12/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_135.938047456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131989,4968 | 12/05/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_129.836154642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 335324667,5489 | 06/06/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_129.694436189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 293101000,5132 | 03/03/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-129.12129260… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54049752,9898 | 13/02/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_128.534663795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5579 | 26/08/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-121.54351723… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11026,1496 | 24/04/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_121.543517239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11026,1496 | 29/03/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_121.335345585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,0399 | 17/03/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_121.295104575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2993599,6191 | 10/09/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_120.225135664… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 565814,4342 | 04/04/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_-117.56063206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,6625 | 21/07/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_116.309987757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 153609,398 | 17/01/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_115.138151712… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,7822 | 24/01/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_-114.87981041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2092 | 19/12/2047 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_113.794303530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9,2754 | 24/03/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-113.68941023… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 150831240,6934 | 30/11/2049 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Nova | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-113.60890540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 150042,1143 | 02/03/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-111.15018213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7294554,6635 | 08/03/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-109.12991047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0108 | 19/03/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-107.47015065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141934,6514 | 17/03/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_107.032131457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29943,5632 | 26/03/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-105.39377534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 126314272,7372 | 03/09/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_104.701938506… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 485474881,3546 | 25/12/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-104.19603281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137610,6711 | 08/03/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_-103.09487531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,279 | 27/07/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-102.24364636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21719352,7414 | 13/05/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_101.591207286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 111980278,2443 | 13/12/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_100.031889235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110261496,0992 | 26/03/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_99.9398309697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131989,4968 | 22/07/2049 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-98.580449279… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26236831,0963 | 23/09/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_98.4530701959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 150377222,7683 | 15/11/2048 |
| Zeradas desde ago/2025 · 26 posições | ||||||
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| 0,00% | −29,38% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −18,02% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −13,29% | BRSTNCLTN897Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,00% | −0,75% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,12% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,02% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 247.186.077,14Patrimônio líquido |
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