Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 25/06/2048 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUSP_7361.86445150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,36 | 02/05/2048 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUSP_-7352.9282917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,8171 | 11/08/2049 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_7318.86353991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 712267,6449 | 28/12/2048 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_7315.21939746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 907819,6512 | 30/12/2048 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_7271.16063321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113018033,5017 | 08/04/2049 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_-7192.9075089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 628058,1297 | 31/10/2050 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_7137.82843245… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1438804424,5892 | 08/11/2048 |
| 0,02% | −17,69% | 3ITAQUEF_-7025.6095786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5729273,8169 | 13/08/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_6922.96671948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 611627004,8329 | 08/09/2050 |
| 0,01% | +0,01% | ELETROBRAS PNB N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_6872.80022504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 607194925,0877 | 30/10/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-6849.2796102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 673351822,7473 | 19/08/2049 |
| 0,01% | +0,01% | BANCO PAN PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_6761.20542964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113807159,8954 | 26/02/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-6759.3625492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6140051,9396 | 02/01/2048 |
| 0,01% | +0,01% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-6690.4232784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 435316,7106 | 12/05/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-6675.2344330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1490692187,4594 | 20/10/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_6661.23684420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75377785,5196 | 28/03/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-6632.5300474… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6053572,3349 | 31/03/2048 |
| 0,01% | −0,01% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_6558.44069998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96889587,2096 | 30/07/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_6526.05019641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73021216,2893 | 28/06/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-6500.9203042… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 868903,8291 | 19/04/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-6478.8303864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3660465,4715 | 25/02/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUSP_6362.10634720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 19,2657 | 16/02/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_6359.42410450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8430680,4714 | 18/01/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-6342.4751829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103472847,1237 | 15/08/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUSP_6312.07107096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 81,7529 | 19/02/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-6272.9014761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102337802,3109 | 22/08/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_6255.28752641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105137579,5158 | 13/02/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-6252.2569567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136216187,485 | 22/12/2047 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_6223.86710780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1299572,2609 | 28/04/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-6220.2148578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1389078651,8386 | 10/03/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-6176.0705869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 685221148,5038 | 19/12/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-6173.3874490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 549037390,8707 | 12/06/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-6164.6972217… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 550875082,4723 | 23/12/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_6156.36588468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72253709,7968 | 06/10/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_6142.88674108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22984116,9614 | 06/12/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUSP_-6035.1433975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 55,025 | 07/05/2048 |
| 0,01% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5943.0973422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53055237,5348 | 11/02/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5933.63679777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 171553,916 | 05/02/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5895.39389504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72632058,0677 | 24/05/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5862.8288107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 635841,2942 | 14/10/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5856.76442848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 296376415,5444 | 18/12/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5824.20312768… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5102296,6822 | 26/09/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5821.51750356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 294592773,6958 | 29/05/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5811.7055276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6294634233,1953 | 15/06/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5764.8664440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32394178,9569 | 04/05/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5744.47098596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32394178,9569 | 04/02/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5729.5061227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 178039,8863 | 26/05/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5710.59746527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37073374,1728 | 09/01/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5682.52067248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 496176,7324 | 22/05/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5675.45182959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5102296,6822 | 23/06/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5652.80130770… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50455444,416 | 23/08/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5650.6058067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1431994,1557 | 12/09/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5641.6446819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5102296,6822 | 29/01/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5641.1582342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 436830,1037 | 18/05/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5629.0387662… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26016308,1041 | 29/07/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5614.02125853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7177807,197 | 19/03/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5594.0482533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 433182,0804 | 01/05/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5590.9340146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5102296,6822 | 18/01/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5567.0434833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6569206978,3836 | 16/03/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5558.67377097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7339956,456 | 30/01/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5550.85320411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51510495,5944 | 26/07/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5546.0483972… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 574656973,7878 | 30/04/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUSP_5544.98403622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 30,1801 | 14/04/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5507.47579105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51609947,1399 | 12/06/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5487.77325079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 582115839,7004 | 14/03/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5483.44873005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7143215,3551 | 21/10/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5478.6469499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 582980635,7483 | 29/05/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5457.7152102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1674245148,6129 | 06/12/2047 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5453.4323078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4454780,6414 | 13/09/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5450.7283067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7631825,1222 | 09/04/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUSP_-5402.2096453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 16,3018 | 01/02/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5401.16329112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0108 | 01/05/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5375.8177273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 177283,1898 | 19/07/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2676.9128197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135059522,771 | 31/05/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5288.67341868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51630486,046 | 10/09/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUSP_-5286.6853633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 34,0681 | 28/03/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5286.36895341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6324902094,8696 | 26/10/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5273.35139471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29632236,5791 | 17/09/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5258.9216240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 170689,1199 | 04/07/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5258.27497281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6496780,3094 | 02/10/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5253.25807473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34104313,1415 | 21/05/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_2625.81969636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 239678224,658 | 09/06/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-2601.5908135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1302166,649 | 20/06/2049 |
| 0,01% | −0,01% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5174.89101357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6572449,9636 | 12/03/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5164.07252312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 228079147,6665 | 26/04/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5158.1159160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1492529,8791 | 10/10/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5155.01454121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1492529,8791 | 06/01/2050 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_-5141.9467162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 960896508,6531 | 06/07/2048 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5094.18889499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56222553,06 | 20/02/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5087.49407638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 53095234,352 | 02/09/2049 |
| 0,01% | −17,70% | 3ITAQUEF_5071.95336711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81323258,3485 | 28/06/2048 |
| Zeradas desde ago/2025 · 26 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,38% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −18,02% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −13,29% | BRSTNCLTN897Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,00% | −0,75% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,12% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,02% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 247.186.077,14Patrimônio líquido |
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