Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 23/11/2047 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1915.65437066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 257384,9237 | 25/01/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1903.3364319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24261853,1221 | 19/04/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1900.4178533… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 773668164,2964 | 07/09/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1900.36769522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 255331,0331 | 05/10/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1897.14946482… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 254898,6351 | 28/09/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1895.6382337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 771722373,1888 | 02/08/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1889.6575204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 197822,0959 | 30/01/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1885.75674979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45863377,402 | 17/11/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1881.75479798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61076,2209 | 19/10/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1879.4358473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1170825749,2656 | 06/11/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1872.6003913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 86479,6048 | 29/04/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1872.06983894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11722310,4284 | 01/09/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1868.4176971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 906306258,1334 | 10/07/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1867.67472922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5213963,4719 | 24/02/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1865.75650349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 782109488,3754 | 20/01/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1859.68098696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79993,6344 | 09/11/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1851.7989114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75366975,569 | 12/03/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1845.79084904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 319152981,4543 | 31/12/2047 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1845.7664185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148842209,7834 | 24/01/2048 |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1834.8001560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74675138,7307 | 08/08/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1812.0007811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78372,1418 | 17/12/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1812.00078116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78372,1418 | 05/08/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1806.22167347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 254695455,2002 | 22/06/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1805.3481213… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 186493267,7161 | 16/12/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1805.34812136… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 186493267,7161 | 08/09/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1791.1501160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82425,8733 | 28/04/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1790.6724243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141177,9548 | 07/11/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1787.9994478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123655024,8901 | 06/10/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1787.9139411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 695944,6195 | 19/12/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1780.6857595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34051344,3836 | 08/02/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1780.68575957… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34051344,3836 | 07/06/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1780.62003507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72275329,698 | 21/02/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1778.65305646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1771102,306 | 22/05/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1776.75980171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 880470476,2043 | 06/11/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1772.0219084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 345918,4191 | 17/04/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1770.6026700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72232089,8956 | 31/05/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_1768.10830829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 206,3613 | 01/08/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1760.05021247… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 178483094,323 | 02/02/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1756.9494862… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103235028,2106 | 10/02/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1748.85402234… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75226,4462 | 01/01/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1723.4441524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70805176,4167 | 25/09/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1722.61946133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6961608185,0897 | 25/11/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1721.46139133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74048,1616 | 04/08/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1713.07708554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 349561372,4864 | 21/09/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1700.60283495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73150,9357 | 20/10/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1699.26294158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65162382,2045 | 11/10/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1695.5259416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8508512,1157 | 01/12/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1692.2458783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 785458140,8897 | 10/07/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1673.17463920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12744931,755 | 25/11/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1673.0629294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 651083,3245 | 03/02/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1636.1967168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15883060,4136 | 29/11/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1611.57521671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65768820,4331 | 13/03/2049 |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1591.3118562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 363030570,9315 | 17/05/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1585.11472774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5848183,2735 | 23/12/2047 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1584.9551728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14792336,3983 | 17/10/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1580.0620487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7566965,4186 | 20/03/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1576.4915220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15558761,8957 | 01/10/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1554.8961594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60427623,8426 | 20/10/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1549.6886819… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47411362,3276 | 14/12/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1543.9396259… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 671741,1401 | 19/10/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1539.2738350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 310245,5822 | 02/07/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1539.27383503… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 310245,5822 | 25/04/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1538.9302948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 183985,3592 | 10/02/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1536.67750110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7210237,0488 | 03/11/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1535.18216063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69507,9823 | 12/01/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1516.62028636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1135801509,3282 | 09/03/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1510.38672835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131881,3973 | 17/05/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1509.5372738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 260411,7099 | 28/12/2047 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1504.1256049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 391676940,0161 | 24/07/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1502.7230138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72026700,8342 | 30/06/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1480.8610778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76912798,5045 | 02/03/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1480.73892544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 67641103,8766 | 23/04/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1478.9673907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 723185695,0039 | 17/05/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1468.63134837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 172980829,4686 | 08/06/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1467.9125947… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 115731,3311 | 07/10/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1460.03895104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2936090681,9134 | 16/11/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1454.6591629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76999278,1093 | 21/09/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1450.3175624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60248178,6627 | 19/12/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1448.2695092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37226226,8742 | 17/10/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1448.20573052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 194579,1108 | 07/10/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1442.5791512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36624,1126 | 11/02/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1442.57915123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36624,1126 | 17/04/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1435.34134881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 369905699,5118 | 14/01/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1432.51833021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64859,7036 | 20/11/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1428.97720660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 236737918,0954 | 14/03/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1424.77732459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1347244,143 | 01/11/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1415.76020430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 396076,5899 | 08/07/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1413.0860387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 756307880,7208 | 05/12/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1404.4620763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 90263,0875 | 26/09/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1384.4086450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1850987,8409 | 13/03/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1379.16322465… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103235028,2106 | 10/03/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1375.03393162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 384682,902 | 02/01/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1365.2328737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76534450,2336 | 19/05/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1362.8227952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123990,1334 | 26/07/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1362.82279522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 123990,1334 | 07/04/2049 |
| Zeradas desde ago/2025 · 26 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,38% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −18,02% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −13,29% | BRSTNCLTN897Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,00% | −0,75% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,12% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,02% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 247.186.077,14Patrimônio líquido |
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