Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 24/05/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1359.4270654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 265622106,0932 | 27/01/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1351.9472282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6368141897,2614 | 10/12/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1350.9567124… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106510,4432 | 04/01/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1344.05423470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122801,0388 | 20/05/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1342.6914242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1291140499,421 | 15/05/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1340.85535412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5967092,7301 | 02/06/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1337.1802952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25560128,1889 | 02/10/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1325.91275940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 178147,9859 | 12/11/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1320.8852675… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 544172,9131 | 15/09/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1314.4852363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103634,9964 | 19/08/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1308.2846486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 140118579,6508 | 24/06/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1302.4039274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 173283,5081 | 18/06/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1299.9055316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 170039976,0711 | 24/03/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1294.22295683… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 436289,6061 | 09/01/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1293.81261110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103991,7248 | 06/06/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1293.0639139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37501880,6145 | 12/04/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1276.7887766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 166884017,3314 | 09/02/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1261.97406361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 353052,9865 | 21/06/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1259.20217608… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33519494,8142 | 11/10/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1256.72496780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33453554,1155 | 22/09/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1252.93326953… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 459098,6019 | 01/03/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1252.12014504… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100640,6401 | 12/11/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1251.84351841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1955087665,148 | 09/10/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1242.6896522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5729273,8169 | 23/08/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1240.9636274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79799055,3142 | 03/02/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1238.7838738… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 564495,6202 | 11/11/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1238.78387386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 564495,6202 | 11/12/2047 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1237.47309438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 151631177,0377 | 27/09/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1236.7410445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 248033319,9377 | 12/01/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_-1232.5306458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,0972 | 24/11/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1224.4305646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96535,0208 | 31/08/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1218.5528702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 377618730,0379 | 31/07/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1214.20089223… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4378029,9922 | 10/11/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1209.55423497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110512,287 | 09/03/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1202.4003177… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 637895,1848 | 09/02/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1200.93221837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1529932308,13 | 22/01/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1198.70266606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80469272,2513 | 26/11/2050 |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1195.57859034… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 257958654,6935 | 30/04/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1188.63903445… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 591996134,547 | 17/07/2048 |
| 0,00% | −0,02% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1173.32619893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107202,2801 | 05/09/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1169.32673341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33453554,1155 | 08/10/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1154.8823693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43270070,2535 | 05/07/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1148.00151147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4550989,2017 | 26/02/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1146.2425163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6140051,9396 | 11/04/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1140.92229102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 562657928,6241 | 30/08/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1138.9156398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46439547,7689 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1138.87888606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3259200,1053 | 19/06/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1138.8788860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3259200,1053 | 27/04/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1138.79164976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 139664561,7257 | 28/09/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1135.6618447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135772,9795 | 26/05/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1133.47315406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1107587538,2675 | 20/12/2047 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1132.70834588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0108 | 18/04/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1126.0872553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51820,7412 | 31/12/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1122.4760832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6053572,3349 | 29/10/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1120.4965650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51563,4644 | 21/02/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1114.2318744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 166873207,3808 | 17/12/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1112.3555912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1964481512,2177 | 03/02/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1104.65523106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73442804,3626 | 25/04/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUSP_1100.22214215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3313 | 09/05/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1098.7232706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61594017,5121 | 11/05/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1095.45596310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 397334153,0765 | 22/10/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1092.7561779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43704630,2676 | 18/02/2049 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2 | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1081.31058063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1091,805 | 18/03/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1079.09283278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 546226803,7152 | 29/05/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1076.86252378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 416085808,4663 | 30/07/2049 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NM | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1067.9097226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1208163318,631 | 08/02/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1061.1109123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132065166,4553 | 12/12/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1056.4281498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 310353,6817 | 05/03/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1055.6020534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 516175141,0528 | 23/04/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1052.19572991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96135,0527 | 22/04/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1049.94726018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 266692,2912 | 10/08/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1047.9553105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50244,6504 | 05/05/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1047.95531058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50244,6504 | 18/08/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1040.48574282… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47109,7647 | 07/01/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1039.4464741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82155,6245 | 19/02/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1039.44647417… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82155,6245 | 07/07/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1037.61937632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94803,2667 | 19/11/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1031.0601145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66264,9972 | 21/03/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1016.9859912… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84822006,959 | 28/05/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1015.4274125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55022,6485 | 22/11/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_1015.42741254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55022,6485 | 04/12/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1011.3795184… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81290,8285 | 18/02/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1009.1942869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64859,7036 | 04/03/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-1003.1986559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 802052533,2708 | 10/08/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_996.480379733… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 278777,816 | 27/05/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_994.168347499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 240387072,0169 | 03/08/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_991.412458693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32429,8518 | 20/07/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_991.292360142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 311175237,913 | 19/11/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_988.984219490… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 276680,6856 | 02/06/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_-988.10753249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 562117431,0942 | 11/01/2049 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_987.168255889… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 381429106,8492 | 26/06/2048 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_979.101438355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78696,4404 | 12/08/2050 |
| 0,00% | −17,71% | 3ITAQUEF_977.600692914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 153976936,3174 | 05/08/2049 |
| Zeradas desde ago/2025 · 26 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −29,38% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −18,02% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −13,29% | BRSTNCLTN897Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2028 |
| 0,00% | −0,75% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,12% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,02% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 247.186.077,14Patrimônio líquido |
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