Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 09/05/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-4805.2487237… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25,628 | 22/02/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUSP_4769.56109032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 620,229 | 26/10/2047 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_4755.90072018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 424273,5572 | 14/08/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUSP_4733.57568546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4779,2703 | 16/09/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_4733.23515261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5953778,0863 | 08/02/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_4728.07141413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1522918977,0529 | 22/01/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-4708.3476667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3126773672,8499 | 06/04/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-4687.5160807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13679820,5647 | 03/01/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-4659.4299994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48620869,9628 | 28/11/2047 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_4657.95086702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6023123,2554 | 30/05/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_4657.01015027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3638045,6979 | 27/09/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_4643.55916876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1191647198,0075 | 18/04/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_4595.17536021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1791681039,4184 | 12/10/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_4564.09901615… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6023123,2554 | 25/07/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_4558.42202435… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106207079,6395 | 21/03/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_4544.35268207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1457932,6472 | 20/09/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_4530.63016469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 541882,9639 | 23/08/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-4530.1652548… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1291801435,0335 | 21/01/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-4484.8988088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25,628 | 21/02/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_4480.01621550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 907104156,4549 | 28/09/2047 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_4476.97354761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51523460,6105 | 23/07/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-4448.5245929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 511866412,1793 | 01/07/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_4427.22562052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 541189512,2384 | 20/09/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-4392.6240652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 211819772,1157 | 16/09/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_4386.49355606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 146021113,1319 | 04/05/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-4382.7955763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 494331990,8602 | 27/11/2047 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_4379.97114759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71504775,7521 | 11/11/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-4371.1617354… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 575564,9032 | 27/01/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_4366.25734789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145347474,3467 | 14/12/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_4357.07010363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 247661,3181 | 21/06/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_4328.70683978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59240587,2814 | 26/12/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_4293.42966444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1101795671,8131 | 10/06/2049 |
| 0,01% | −0,01% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-4253.1634013… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 306406582,7116 | 23/11/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-4239.9006424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 494331990,8602 | 19/02/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-4223.2908894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5983497,4445 | 16/10/2047 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_4219.76805580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 376445,2035 | 14/12/2047 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUSP_4187.10971690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0158 | 10/11/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUSP_-4176.8907449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 54,8508 | 04/10/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-4168.6506606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5884432,9173 | 05/05/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-4168.2546997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 225827496,2655 | 30/11/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_4162.57047626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 236605,7168 | 24/11/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_4115.83450706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49096379,6935 | 14/10/2047 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_4020.12935702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21063099,7789 | 08/10/2047 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-4008.2551855… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 593396,5181 | 20/07/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_4008.25518559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 593396,5181 | 05/04/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3976.33966592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 209016245,9952 | 08/11/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3949.69497348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 677700430,7565 | 16/09/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3932.95168148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 674827559,4669 | 29/01/2050 |
| 0,01% | −0,04% | Opção de COPOM - CPMOP… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3881.62278360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46238368,083 | 04/12/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3843.43073361… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47205237,8687 | 15/01/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3841.7372255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81322070,4002 | 28/06/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3838.76479438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 171044,8127 | 27/07/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3832.43150009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19531562,188 | 13/04/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3821.45406076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47296377,2337 | 08/12/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3807.2081854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 162465,8247 | 22/12/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3802.60644007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14913173,9287 | 12/03/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3797.2780563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80380957,3916 | 07/11/2047 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3775.82176946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52302107,7945 | 04/04/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3775.65038782… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48657523,8378 | 20/10/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3734.5904197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76398563,3971 | 03/01/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3725.27399537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 146357932,5244 | 18/08/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3712.8627951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118877,4327 | 12/09/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3712.1712721… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9,6192 | 15/09/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3703.74033909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47315199,4939 | 24/02/2049 |
| 0,01% | +0,01% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3681.5212553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29686666,874 | 27/09/2047 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3676.17048303… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33974773,9995 | 09/03/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3672.6639950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79855915,3973 | 21/05/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3669.17028635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29686666,874 | 27/05/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3651.3486769… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1024327,2115 | 23/07/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3651.34867696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1024327,2115 | 16/07/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3645.59520735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 162862,0828 | 16/08/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3620.2204230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 800342,3155 | 05/01/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3594.54666208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62905974,7888 | 10/08/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3581.4654884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 831943,8996 | 30/04/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3566.8704107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42147003,1085 | 28/05/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3561.7667053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23841859,7676 | 17/11/2047 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3549.14677616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46478104,2389 | 24/10/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3547.7965266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42233189,2472 | 20/05/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3539.22774224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46728737,4927 | 09/12/2047 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3537.0899297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 596665,6475 | 01/06/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3537.0899297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 596665,6475 | 19/07/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3522.34437300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 298748894,7569 | 05/09/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3518.24686602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112646,2739 | 01/02/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3502.0434756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 284721357,7017 | 09/11/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3496.7384711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 85195,4934 | 12/02/2048 |
| 0,01% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3456.80110236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1402060253,8366 | 26/05/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3453.29302933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 454706,18 | 31/12/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3444.3958305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27,9659 | 12/01/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3438.34389497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3202558,0362 | 31/01/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3425.7518029… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 156422,8885 | 24/08/2048 |
| 0,01% | +0,01% | PLANOEPLANO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,01% | +0,01% | FLEURY ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3384.65310064… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 388828269,364 | 17/05/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3383.3522843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73565317,9184 | 18/03/2049 |
| Zeradas desde set/2025 · 42 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,59% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −7,21% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −7,12% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −6,62% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,56% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,41% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,36% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,13% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,05% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
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| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 236.297.117,70Patrimônio líquido |
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