Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 02/05/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3377.8523208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61311035,9005 | 19/06/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3375.7784049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61273391,3801 | 17/04/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3367.63312141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27155568,2033 | 08/10/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3346.03576663… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 831943,8996 | 23/06/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3326.27298784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148596,7908 | 07/01/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3284.34353043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 320671,8746 | 05/08/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3284.34353043… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 320671,8746 | 31/03/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3279.6121095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2526541702,3846 | 09/03/2050 |
| 0,01% | 0,00% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3273.50250296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 202299671,0492 | 29/08/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-1636.5222142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46729728138,0112 | 19/09/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUSP_-3272.7567792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 31,1602 | 10/12/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3269.4339228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 196940,2801 | 12/05/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3269.43392283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 196940,2801 | 27/04/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3262.8870454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 304019127,6054 | 25/09/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3239.7385382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 288139083,891 | 06/10/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3235.94922104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38654978,5238 | 16/12/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3223.9640973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2066625661,457 | 05/11/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3212.3238172… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 243421356,301 | 13/10/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3212.2941969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16682466,3849 | 15/01/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3208.98346047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2400333,4947 | 29/10/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUSP_3208.18804637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,8674 | 29/07/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3197.92241069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46245302,5999 | 05/12/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3189.2384142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2399206034,3558 | 20/12/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3173.66844249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37911003,9243 | 01/01/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3168.35135212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28804001,9364 | 06/06/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3143.3928370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59716097,0121 | 05/01/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3143.14646352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 147546706,8511 | 06/12/2047 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3115.2843671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19793092,5399 | 13/05/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3115.28436711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19793092,5399 | 28/09/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3106.63742078… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145832890,5301 | 25/05/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3100.6357945… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 447969792,1182 | 29/08/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3094.81278162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 280204015,2601 | 19/05/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3088.4157888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 473033117,5065 | 13/11/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3064.3972970… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61411091,073 | 14/11/2047 |
| 0,01% | 0,00% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-3007.1074884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157512,5983 | 27/06/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3007.10748841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157512,5983 | 09/05/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_3003.68827625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40297468,3852 | 27/05/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2995.7680673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 193819,7475 | 01/01/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2966.7542466… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1107184782,0942 | 03/10/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2966.39067988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 759824923,8272 | 16/11/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2964.90352320… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43805343,2943 | 30/12/2047 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2962.06898988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 213672278,7748 | 02/11/2047 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2956.94715569… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39670389,9279 | 08/07/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2948.2965439… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20536076,4941 | 13/07/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2944.7671720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 830556996,267 | 30/07/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2939.6359267… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14981528,4525 | 25/08/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2931.9554539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2205656654,728 | 19/05/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2929.9500907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 247681130,9717 | 07/12/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2928.92021591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133737,1118 | 06/09/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2906.1695519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141127325,4869 | 11/07/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUSP_-2898.4216999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 17,4079 | 26/08/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2893.7147632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3461511426,3227 | 02/12/2050 |
| 0,01% | +0,01% | ALLOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2886.9535102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70137685,2764 | 22/01/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2882.76991619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 128783,8854 | 31/12/2047 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2854.9921236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62450277,9636 | 29/11/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2851.30028595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37098674,8011 | 26/01/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2846.73024118… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 683545237,8628 | 08/09/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2844.54933562… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 761707149,8445 | 17/01/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2838.8247928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33544239,5642 | 04/02/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2831.58050116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36842097,6755 | 05/03/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2822.92751190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47838260,1977 | 18/06/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2804.1712287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 518305606,449 | 27/12/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUSP_2801.00751111… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 14,8917 | 17/07/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2801.00581987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47466768,2206 | 19/04/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2789.71781325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 757645504,2283 | 03/10/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2782.1389806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1425538,5468 | 17/12/2048 |
| 0,01% | +0,01% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2776.32508168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157809,7919 | 06/10/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2762.38244293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157017,2757 | 28/04/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2758.46998849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249751579,5907 | 21/10/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2751.94371650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32257391,3555 | 06/06/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2743.56662195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46989277,1993 | 06/05/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2743.39306090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46986305,2635 | 09/01/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2732.23562133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 977965012,78 | 17/03/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2727.6642887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 311805599,4454 | 07/09/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2716.5835250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1183226713,1933 | 03/12/2047 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2707.58400811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91238,4296 | 13/04/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2706.42227840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1181443,5517 | 19/11/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2696.24676642… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 535344705,132 | 22/04/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2691.7446799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62499810,2272 | 22/09/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2686.59807960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27262557,8927 | 28/12/2047 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2686.10218261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 280847,9347 | 25/10/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2674.1373471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 283552396,2804 | 14/01/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2665.36964113… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16444711,5196 | 01/07/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2662.41088089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 182853304,3547 | 21/11/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2659.56436077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 237259,5427 | 27/09/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2630.70884527… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 613011,2945 | 12/12/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2623.2654338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40470831,3078 | 16/11/2047 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2622.5877334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48022520,2183 | 14/07/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2621.1140495… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55212623,6044 | 05/03/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2618.0198681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18200134,9421 | 11/10/2047 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2613.6677653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29191344,2378 | 09/09/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2613.66776530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29191344,2378 | 05/02/2049 |
| 0,01% | +0,01% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2609.59343943… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 232801,639 | 02/07/2048 |
| Zeradas desde set/2025 · 42 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,59% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −7,21% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −7,12% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −6,62% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,56% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,41% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,36% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,13% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,05% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 236.297.117,70Patrimônio líquido |
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