Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 22/03/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2597.1714411… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39029442,4367 | 09/12/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2592.8158710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 83016,0738 | 15/10/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2588.4073015… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61469539,144 | 23/11/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2582.06667644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61318961,0627 | 20/12/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2580.9675555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 143197774,1059 | 15/10/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2576.6975771… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41565494,3337 | 25/08/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2569.30290556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 272615672,4746 | 10/08/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2563.98076290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10104581,7771 | 16/04/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2563.17695332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 170113606,1533 | 25/05/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2561.70128812… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15275750,0983 | 22/10/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUSP_2552.31339116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,8674 | 04/10/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2548.76980100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1913926,666 | 11/09/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2540.43619577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 548312,2517 | 16/07/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2538.6990992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1118042254,2783 | 18/12/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2533.0315186… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145803171,172 | 15/03/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2531.7888531… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1072967894,3902 | 21/12/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2518.7798976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38438027,2092 | 18/12/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUSP_-2514.9526754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 17,946 | 24/03/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2514.2096547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 162663,9537 | 18/04/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2509.05057226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118877,4327 | 15/12/2049 |
| 0,01% | +0,01% | DIMED ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2503.4945382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 462730406,675 | 02/02/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2493.67585670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28744563,22 | 06/07/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2481.7313494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136966615,3434 | 21/11/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2479.8647756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 266968994,4227 | 22/08/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2474.87449914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1434157,1607 | 06/11/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2462.8434095… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 206955703,8289 | 31/07/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2442.2603937… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 238646,4461 | 14/03/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2442.26039376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 238646,4461 | 30/06/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2432.12141925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18604318,2131 | 19/12/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2419.98948193… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14047349,9607 | 21/04/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2418.14430604… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14348506,1235 | 10/09/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2413.1618556… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 307298163,4566 | 25/02/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2409.76116856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 521277542,2658 | 08/09/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2404.22514558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23012689,6747 | 24/09/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2396.94282530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0099 | 28/08/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2390.8078460… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113527,9482 | 06/03/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2379.26722485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 270901856,1536 | 12/03/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2369.14283017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 596863776,5396 | 21/11/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2368.30444707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 269653643,1105 | 15/05/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2359.32573365… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 113696357,8979 | 08/03/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2358.64070244… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12581194,9578 | 24/12/2047 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2354.7146761… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 966523059,8853 | 24/09/2047 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2354.02974402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 249939,8022 | 03/06/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2351.57759978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78360,041 | 03/03/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2346.13638156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12571288,505 | 14/10/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2343.64599841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 454607115,4424 | 08/05/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2338.24628822… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14407944,8398 | 24/05/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2331.30226112… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16723082,8411 | 11/05/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2331.0883808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1030271083,1556 | 01/09/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2329.1199686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135817466,8275 | 18/01/2049 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2328.8961818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61885610,1584 | 16/02/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2328.8961818… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61885610,1584 | 29/10/2047 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2323.3859156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56445976,9684 | 05/10/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2314.6744783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62668219,9235 | 02/12/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUSP_2293.09784086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 111,7431 | 31/08/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUSP_-2287.9316395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 18,7689 | 26/06/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2271.08238660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0099 | 20/03/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2262.2118860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 282076334,8247 | 12/08/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2241.78596929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3234456,8139 | 13/11/2047 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2227.4963074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25384294,4565 | 31/10/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2218.95625179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13959182,5315 | 03/08/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2213.14859389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13959182,5315 | 04/11/2047 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2211.1903853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2499198908,5303 | 20/11/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_-2208.3982516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137778944,4666 | 12/01/2048 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2204.85520886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98242,2917 | 17/11/2050 |
| 0,01% | −15,66% | 3ITAQUEF_2204.38296826… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1451691,582 | 27/10/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-2187.9589612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 136401947,5382 | 31/08/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_2179.26315519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0099 | 12/11/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_2179.23038573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 970138915,1291 | 01/04/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_2176.55712946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3992,3004 | 26/11/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-2158.5645347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2342182617,2161 | 31/10/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_-2153.6225919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,6573 | 09/01/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-2129.2732343… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 252267818,5823 | 07/02/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-2124.4714776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 308536470,0469 | 17/07/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_2120.68642020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3362844441,2307 | 04/05/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_2114.74859151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3321732662,4317 | 05/09/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_2096.66099387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93715,0428 | 25/09/2047 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-2094.5800444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2322270647,2436 | 01/12/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUSP_2087.30198747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12,4229 | 27/11/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_2043.54625976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1637932,8932 | 23/10/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_2034.81025442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 119570,8844 | 19/04/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-2034.8102544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 119570,8844 | 18/09/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_2031.26384341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38588605,2905 | 06/12/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-2030.9726927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 274755466,2627 | 25/04/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_2023.17967284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35076,7764 | 29/05/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_2013.27134772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 110060689,7486 | 10/09/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_2008.92231591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109822934,8833 | 04/11/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_2008.92231591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109822934,8833 | 20/08/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1996.9963337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 287287128,9568 | 03/04/2049 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1990.5435676… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 128783,8854 | 21/02/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1986.6115974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134242340,8446 | 29/05/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1984.88945973… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 806880574,2598 | 24/08/2050 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1975.00955631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88001,0008 | 02/04/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1973.2481890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84204,8481 | 09/07/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_-1973.1821129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30094812,7261 | 13/02/2048 |
| 0,00% | −15,67% | 3ITAQUEF_1969.97658300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62103552,1183 | 31/07/2048 |
| Zeradas desde set/2025 · 42 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −9,59% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −7,21% | BRSTNCNTB682Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −7,12% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −6,62% | BRSTNCLTN806Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,56% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,41% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,36% | BRSTNCNTB3C6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,00% | −0,13% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,10% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,09% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,05% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,05% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,05% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,02% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | BANCO PAN PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO PAN SA | 23/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | −0,01% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 15/01/2027 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI /ED UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 236.297.117,70Patrimônio líquido |
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