Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,6% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 21/10/2049 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_7371.54197788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1192351895,1899 | 22/11/2047 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_-7363.4004020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7031793,4529 | 07/07/2050 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_7318.40604331… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1291574,1287 | 05/12/2048 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_-7303.0258041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7031793,4529 | 14/11/2047 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_7299.21263719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106269886,6766 | 23/04/2049 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_-7263.0563923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1273731968,8411 | 12/10/2047 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_7257.42530754… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 560838558,7318 | 12/11/2048 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_-7240.5289803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 160282,0695 | 06/07/2048 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_-7239.5977187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 617437854,7791 | 08/10/2050 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_-7225.7220692… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1291574,1287 | 14/03/2048 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_7204.83524393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 556774511,2047 | 02/03/2048 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_7172.58266539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77325938,4352 | 10/07/2050 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_7166.75653731… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9,6249 | 27/01/2050 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_-7152.8207882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6868240,3207 | 20/04/2049 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_-7099.9903510… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 83957274,5221 | 23/02/2048 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_7095.54735592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69118544,8928 | 09/10/2047 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_7060.20074860… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 271765831,8266 | 13/06/2049 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_-7022.2427429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84314117,7196 | 19/08/2048 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_7017.71132995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 270130300,5047 | 26/07/2050 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_7005.77006797… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4678610,8116 | 20/12/2050 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_6985.02300622… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5471595,6949 | 20/10/2047 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_-6962.0063226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 808171185,095 | 06/03/2048 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_-6874.9028805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3776590,5068 | 24/03/2049 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_6866.63274209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70684690,0374 | 24/02/2049 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_6866.21969609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4678610,8116 | 13/01/2048 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_6856.83025946… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1416469247,8396 | 22/05/2049 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_6841.78743534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69475388,0903 | 28/11/2049 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_-6834.5037700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4678610,8116 | 10/09/2049 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_6832.07153255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1438573,7015 | 05/11/2048 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_6815.71954415… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1102447234,0429 | 13/09/2049 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_-6786.9297323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4678610,8116 | 28/11/2050 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUSP_-6759.5916999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 299,2294 | 25/01/2050 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUSP_6751.32480926… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 11,2565 | 17/11/2047 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUSP_6679.79234526… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 18,3329 | 18/08/2048 |
| 0,02% | 0,00% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_6678.09642851… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 281014,018 | 21/01/2048 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_-6678.0964285… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 281014,018 | 11/12/2047 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_6677.12908047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1580121,5031 | 30/10/2050 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_-6646.6113546… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79804016,1956 | 10/07/2048 |
| 0,02% | −22,24% | 3ITAQUEF_-6636.0289713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 628321572,3027 | 29/09/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-6626.2262904… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6077237,8996 | 22/05/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-6571.6023197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 306587780,5156 | 16/04/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_6565.04562337… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1402889381,7127 | 01/05/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-6561.6038707… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1733411466,2401 | 27/07/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-6534.0174134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5253524,852 | 19/09/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-6501.5072139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1169652702,9047 | 22/11/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-6470.4281539… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 503446277,8011 | 28/10/2047 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-6463.9306340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 505131370,6782 | 21/01/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-6459.8821488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36545699,5791 | 07/07/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_6438.76575440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 402241,5821 | 11/06/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-6412.1357360… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3580326,7482 | 13/01/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUSP_6354.34105903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 236,3087 | 19/10/2047 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-6353.7696696… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5771938719,5033 | 15/05/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_6342.32075218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 597216740,2543 | 28/05/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUSP_6312.17230774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 41,6288 | 23/10/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-6286.3907353… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5630192,6716 | 12/02/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-6259.0781552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1126038534,3218 | 09/06/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_6255.18519424… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3364833106,1697 | 11/04/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_6233.04485805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 535661288,6862 | 17/03/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_6228.87326195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71547061,098 | 27/02/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_6199.30939778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3323697015,3472 | 21/05/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_6184.98848728… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1183331692,142 | 23/10/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-6168.4326480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5550894,1833 | 24/03/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-6162.8003737… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 473312852,2347 | 27/07/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-6146.9130207… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6023711419,9591 | 06/12/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-6144.4124420… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 518612113,6947 | 29/09/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-6135.1148925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2331061546,1787 | 19/08/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-6129.4152145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73935928,059 | 07/10/2050 |
| 0,01% | −0,03% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,01% | −0,03% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-6039.9014949… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 494624320,9741 | 26/12/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-6036.2124301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73370926,3297 | 19/06/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_6034.91718846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59275620,0286 | 28/12/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5998.39151175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29320616,0609 | 17/11/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5909.80726956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5799693190,4197 | 24/12/2047 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5892.77197180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19543112,4495 | 14/01/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-5892.7331155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 494624320,9741 | 12/03/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5887.76526350… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74570315,9657 | 08/08/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5877.59106920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 74441455,9222 | 17/03/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUSP_5870.00465493… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 116,8393 | 05/09/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5867.96334061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3287120587,6038 | 21/07/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5846.86498655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 542203,414 | 23/04/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-5835.4351998… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 526938454,9696 | 11/06/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5812.58038425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1458794,816 | 02/12/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5791.47023454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 533777949,5883 | 06/12/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5789.03448235… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118630538,5455 | 26/01/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-5783.5243277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 534570934,4716 | 17/01/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5764.39624378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28061752,5587 | 01/06/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5763.95643454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118630538,5455 | 08/10/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-5735.4620096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 163255,7629 | 06/10/2047 |
| 0,01% | +0,01% | AXIA ENERGIA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5675.40351525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 521585807,0072 | 31/10/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5671.93916254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7730611,3813 | 01/12/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5667.68717760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 82282093,956 | 06/01/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5638.34049216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66878362,5974 | 28/04/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5607.06259116… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5789780879,3782 | 03/04/2049 |
| Zeradas desde out/2025 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,87% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,81% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,46% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,29% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,10% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,05% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,03% | JBS N.V. DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,02% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| R$ 235.835.565,61Patrimônio líquido |
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