Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +4,6% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 22/10/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-5568.8208951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18968198,4091 | 28/02/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUSP_5560.64722201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,8084 | 11/11/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5554.56292783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157308,3762 | 12/04/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-5539.2353230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 304198913,5546 | 02/02/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5517.50287844… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1146160525,7362 | 26/09/2047 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-5503.9540378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1292565359,8201 | 04/03/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5496.95842432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 361795639,6629 | 07/04/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5491.51458310… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 73702988,7496 | 25/08/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-5485.5791903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 463004048,7515 | 24/10/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-5430.3573090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 225961042,5035 | 26/03/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUSP_-5336.8490706… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,5402 | 03/10/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5324.75495149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27,9825 | 24/05/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5305.33303226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0099 | 15/06/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5261.06207422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 436141,6858 | 04/05/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5231.07901841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 146107464,7527 | 03/10/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-5221.3478052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 512169111,5177 | 19/09/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5221.16145384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6581774,5316 | 18/02/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5206.94650595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145433427,6018 | 10/06/2050 |
| 0,01% | 0,00% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5169.68365066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6730459,1972 | 17/10/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5160.53270423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81350336,7181 | 08/10/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5158.84572802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6924740,4936 | 30/01/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-5158.8457280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6924740,4936 | 12/08/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5120.92647950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 424524,4573 | 06/03/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-5071.8474555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4084863,3802 | 15/05/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-5069.2856188… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6998091,5953 | 26/10/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_5060.89573961… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57483474,1922 | 02/01/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-5060.8957396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57483474,1922 | 01/02/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-5017.7233627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 243565306,9133 | 06/09/2047 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUSP_4993.78187380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 640,2284 | 09/05/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4956.4313803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1118703424,151 | 05/06/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUSP_4914.28170151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,9492 | 22/02/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUSP_4893.07137492… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 23,6872 | 25/11/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4853.6507263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 398078,4114 | 30/11/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_4853.65072633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 398078,4114 | 10/02/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_4853.65072633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 398078,4114 | 21/03/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4853.6507263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 398078,4114 | 02/04/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4852.7916263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1183926430,8045 | 01/11/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4839.7030143… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1107839531,2495 | 25/07/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_4812.76145205… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6026685,1133 | 14/06/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUSP_4810.83488123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 23,8125 | 03/12/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_4779.09676567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103633211,9396 | 31/01/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUSP_-4763.5900486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,0413 | 10/07/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4751.9229579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1134166629,3759 | 26/01/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4736.3820402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1182142,2148 | 26/12/2047 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4723.2840115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13687910,3173 | 27/08/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_4716.94479123… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6026685,1133 | 25/02/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4709.0391284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 307479888,5093 | 25/11/2047 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4682.7227356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 663133608,6807 | 13/04/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_4672.84204483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5957298,936 | 25/09/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4638.3205382… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 432771500,0747 | 07/09/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUSP_-4627.8556377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 19,5698 | 27/10/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4626.0743736… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 602965880,6584 | 19/12/2047 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_4608.27374632… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 247807,776 | 10/02/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4607.4005708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1137536815,13 | 08/04/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4604.3144719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1030880348,3228 | 14/07/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4597.9187514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137047612,4607 | 11/03/2049 |
| 0,01% | +0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_4556.87771971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 146444483,3281 | 21/06/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUSP_4547.47169528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 34,4897 | 25/03/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_4543.64448710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 376667,8196 | 09/01/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4527.1636840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18210897,8456 | 29/11/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_4525.98372252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46272650,4042 | 17/07/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4520.0036252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14990387,9882 | 22/11/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4494.7671787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81370161,3402 | 23/07/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_4484.96449784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1024932,9617 | 02/12/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4484.7567358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1024932,9617 | 01/10/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4478.7725745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39052523,0416 | 19/12/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_4474.56648356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6550055,1363 | 23/02/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4449.8681763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 967094626,7703 | 09/10/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4442.7507405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 80428491,7913 | 10/05/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_4425.38595759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 978543346,0233 | 28/06/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4410.0933432… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 999083548,6176 | 01/05/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_4402.56048246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 236745,6369 | 17/11/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4396.3497257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3236369,5551 | 13/03/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4368.6246943… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5987035,8691 | 03/08/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4349.0590809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 831048157,7248 | 11/02/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUSP_4348.89034724… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 27,7264 | 19/05/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4334.3800386… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76443742,7525 | 23/04/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4331.4634402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137860421,9661 | 06/02/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_4323.68197875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 593747,4314 | 01/03/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4323.6819787… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 593747,4314 | 08/06/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4315.1186341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 385757408,8046 | 10/02/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4311.8982233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5887912,7587 | 08/07/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_4306.50949461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104356810,6456 | 03/11/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_4233.49065357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 272776887,5528 | 19/03/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUSP_4212.35177208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0157 | 14/04/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4198.8391966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1168165856,2484 | 06/10/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_4197.38327638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 387650660,2135 | 16/01/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4178.8429924… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 118947,7325 | 01/08/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4160.5573557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 308718927,3895 | 16/09/2047 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_4107.69678520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3640197,1069 | 01/12/2047 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_4103.44232218… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43831248,1947 | 19/11/2048 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4100.1217348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 104178,389 | 11/07/2050 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_-4088.4722544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 48649622,592 | 24/12/2049 |
| 0,01% | −22,25% | 3ITAQUEF_4087.39557920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 128483375,7208 | 03/03/2049 |
| Zeradas desde out/2025 · 23 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,87% | BRSTNCNTF1Q6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,81% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,46% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,29% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,10% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,05% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,03% | JBS N.V. DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,02% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| R$ 235.835.565,61Patrimônio líquido |
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