Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 09/04/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-9254.7906616… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1439091,4822 | 18/02/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-9156.6539070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7824196,3502 | 07/01/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-9145.1864046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1277358951,8492 | 26/10/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-9130.1261935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36649764,3547 | 13/08/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-9060.9913520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 305065127,4187 | 24/09/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-8916.7950216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27828532184,449 | 15/12/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-8888.0620000… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1083945431,457 | 20/10/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_8796.61065393… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 615120,4042 | 11/03/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUSP_-8707.2042166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 108,1372 | 29/11/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-8706.3099248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8831172,7068 | 03/04/2050 |
| 0,02% | +0,02% | USIMINAS ON N1Nova | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_8682.25998948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 803095,9511 | 18/11/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_8639.67532716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107029757,4674 | 16/01/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUSP_8601.66694231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 656,6158 | 15/10/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-8398.2506084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 125260701,5739 | 17/04/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_8395.78714467… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 621283536,8916 | 31/07/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_8343.09623701… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1372489,887 | 26/09/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-8340.4666668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1372489,887 | 24/04/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_8308.60207802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106572492,7842 | 28/06/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-8284.5635742… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 308355445,03 | 10/11/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-8247.6403457… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 434003827,531 | 28/11/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUSP_8237.39155368… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 405,134 | 20/06/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUSP_-8211.8292163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 30,0692 | 30/09/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_8155.12257879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6630337,9057 | 01/08/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-8094.1066705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8255615,6382 | 02/04/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-8064.8375558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 604682840,7859 | 30/05/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-8025.0343550… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 619196024,2077 | 08/12/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_8001.46246002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 562435560,2772 | 07/08/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_8000.90628700… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3245267099,5509 | 26/08/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_7997.42988254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3717760,6848 | 28/05/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_7943.48080117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 558359940,2752 | 13/07/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_7925.72580995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1295251,9177 | 24/09/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-7901.6386969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1121888959,5774 | 27/06/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-7899.8069542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1968719256,255 | 12/04/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-7896.6895025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 166285,2961 | 19/05/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_7875.38623682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77546125,9407 | 04/11/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_7864.84071918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70885966,4252 | 07/04/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-7858.1407975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 244258865,096 | 07/09/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-7831.8993714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1295251,9177 | 09/07/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_7826.70951665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69673220,9612 | 06/09/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-7782.3076248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1110994131,4745 | 16/12/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-7770.8440986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1296245971,3707 | 27/06/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_7756.53320514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7052810,7108 | 14/12/2047 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-7649.8052423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1033815805,3876 | 21/05/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-7648.3306631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 386855862,4834 | 16/07/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-7642.0787614… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2366145,9246 | 22/05/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-7633.2777086… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 160738,4767 | 31/07/2050 |
| 0,02% | 0,00% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-7590.4151088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1187297690,3413 | 30/08/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-7515.4797654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 496032775,8543 | 14/03/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUSP_-7464.5157426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 312,8464 | 18/02/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-7421.7442828… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 630110733,3838 | 11/10/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-7389.1011511… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 496032775,8543 | 16/03/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_7336.58937196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4691933,2706 | 01/01/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_7206.88554875… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4691933,2706 | 12/07/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUSP_7182.53652989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 16,7499 | 25/04/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-7177.4073845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4691933,2706 | 05/05/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-7169.9934341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6201900,7787 | 05/04/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_7147.78933583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 523269,8461 | 03/05/2049 |
| 0,02% | +0,02% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-7134.0883153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 504879853,4196 | 27/11/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-7133.1901878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4691933,2706 | 27/09/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-7128.7283780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 506569744,6399 | 02/05/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_7122.57578231… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 89097029,4586 | 09/11/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_7073.80512407… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 654981,9559 | 16/08/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_7048.19581668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1065923738,5742 | 04/12/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_7022.91484521… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5487176,1978 | 13/07/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-6966.2101476… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 969848452,4293 | 02/02/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-6942.4715498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1172983317,6514 | 04/04/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-6912.2039082… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7051816,6571 | 25/06/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_6883.32953219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59444408,8098 | 07/06/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_6862.54327375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71750793,1085 | 11/06/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-6854.8122202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7051816,6571 | 25/10/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-6748.4815807… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 309598012,1038 | 23/06/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUSP_6730.14395552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 18,8456 | 23/04/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-6714.0610810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6887797,8034 | 15/02/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_6697.76705053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 272539691,6953 | 05/10/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-6683.5997977… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1129244956,6542 | 28/05/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_6657.45877109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 270899503,1579 | 23/01/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_6600.67464868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19598761,9414 | 02/04/2050 |
| 0,02% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_6589.66719430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 350801536,2705 | 31/01/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-6565.8216363… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5268484,3928 | 29/05/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-6563.9628553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3273915726,004 | 18/12/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_6549.24793871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6570,6947 | 22/10/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUSP_6523.47685776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2553,0678 | 06/08/2050 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-6503.3764777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3345189373,3562 | 22/04/2048 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-6473.4194778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 433526073,7437 | 08/03/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_6472.08754535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 594245277,3661 | 25/06/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-6461.1699534… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 528438925,1385 | 02/06/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-6427.4276966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3306123064,5565 | 06/11/2048 |
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| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_-6416.3019498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 536093138,313 | 01/06/2049 |
| 0,02% | −25,01% | 3ITAQUEF_6379.76192901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14584755285,2379 | 17/10/2048 |
| 0,01% | −25,02% | 3ITAQUEF_6344.93297274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 634547844,5616 | 21/09/2048 |
| 0,01% | −25,02% | 3ITAQUEF_-6301.4860682… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5646224,7833 | 23/01/2050 |
| Zeradas desde nov/2025 · 35 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,19% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,11% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,07% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,06% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | PETROBRAS PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,02% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,02% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,01% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,01% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 233.315.001,59Patrimônio líquido |
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