Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +6,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 24/01/2048 |
| 0,06% | −28,11% | 3ITAQUEF_-25114.842974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21939071,0807 | 27/12/2049 |
| 0,06% | −28,11% | 3ITAQUSP_-24965.764955… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 150,9053 | 18/12/2047 |
| 0,06% | −28,11% | 3ITAQUEF_-24665.160359… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2517809453,4804 | 30/11/2050 |
| 0,05% | −28,12% | 3ITAQUEF_23869.3082750… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27168332,8732 | 14/06/2048 |
| 0,05% | +0,01% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,05% | −28,12% | 3ITAQUSP_23090.7983588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 71,7484 | 25/06/2050 |
| 0,05% | −28,12% | 3ITAQUEF_23078.7430577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1786712774,9713 | 16/11/2049 |
| 0,05% | −28,12% | 3ITAQUEF_-22738.116431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 877541100,6896 | 29/10/2047 |
| 0,05% | −28,12% | 3ITAQUEF_22649.3199145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1758428881,9184 | 10/03/2050 |
| 0,05% | −28,12% | 3ITAQUEF_-22377.841829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1329787223,1172 | 11/05/2048 |
| 0,05% | −28,12% | 3ITAQUEF_21940.7822321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1159590254,1006 | 03/06/2048 |
| 0,05% | −28,12% | 3ITAQUEF_21059.9041442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45,738 | 04/05/2049 |
| 0,05% | +0,03% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,05% | −28,12% | 3ITAQUEF_20982.3239245… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22933153,0757 | 16/04/2050 |
| 0,05% | −28,12% | 3ITAQUSP_-20261.675962… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 65,1752 | 14/11/2050 |
| 0,05% | −28,12% | 3ITAQUEF_20245.9453153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 133136677,7354 | 10/07/2048 |
| 0,04% | −28,13% | 3ITAQUSP_19982.5825990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 41,4807 | 08/10/2050 |
| 0,04% | −28,13% | 3ITAQUEF_19610.5637989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 903969017,5143 | 10/04/2049 |
| 0,04% | −28,13% | 3ITAQUEF_19524.8609375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1313991680,749 | 13/02/2049 |
| 0,04% | −28,13% | 3ITAQUEF_19091.4233571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4084628,5343 | 06/08/2049 |
| 0,04% | −28,13% | 3ITAQUEF_-19091.423357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4084628,5343 | 21/11/2047 |
| 0,04% | −28,13% | 3ITAQUEF_-18706.313127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1496825083,6602 | 28/01/2050 |
| 0,04% | −28,13% | 3ITAQUEF_18611.2756925… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3196721608,8907 | 30/12/2049 |
| 0,04% | −28,13% | 3ITAQUSP_18507.0776877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 309,0178 | 07/10/2049 |
| 0,04% | −28,13% | 3ITAQUEF_18498.9084273… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0099 | 24/12/2047 |
| 0,04% | −28,13% | 3ITAQUEF_18413.7932074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3233841133,4558 | 02/11/2050 |
| 0,04% | −28,13% | 3ITAQUEF_-18229.940301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6379029785,3704 | 02/06/2049 |
| 0,04% | −28,13% | 3ITAQUEF_18074.7448522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2471410047,774 | 06/06/2050 |
| 0,04% | +0,04% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | ENEVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,04% | −28,13% | 3ITAQUSP_17439.6837125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 66,1496 | 20/04/2049 |
| 0,04% | −28,13% | 3ITAQUEF_17423.1101176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1018812482,7446 | 08/01/2049 |
| 0,04% | −28,13% | 3ITAQUEF_-17327.167894… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 930456,1676 | 11/09/2048 |
| 0,04% | −28,13% | 3ITAQUEF_16900.9391035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1452893,7314 | 20/07/2050 |
| 0,04% | −28,13% | 3ITAQUEF_-16445.789266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1794067574,3865 | 30/08/2048 |
| 0,04% | −28,13% | 3ITAQUEF_-16442.069120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 706554354,5545 | 08/07/2049 |
| 0,04% | −28,13% | 3ITAQUEF_-16400.716982… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 704777356,0381 | 01/08/2048 |
| 0,04% | −28,13% | 3ITAQUSP_16307.9136525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 30,2677 | 06/04/2048 |
| 0,04% | −28,13% | 3ITAQUSP_16199.4977328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 730,2286 | 03/01/2049 |
| 0,04% | −28,13% | 3ITAQUSP_16018.6564170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 78,5536 | 19/07/2049 |
| 0,04% | −28,13% | 3ITAQUSP_15901.3917300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 898,085 | 24/02/2048 |
| 0,04% | −28,13% | 3ITAQUEF_15877.1073898… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 759074532,9286 | 09/09/2050 |
| 0,04% | −28,13% | 3ITAQUEF_15754.3176808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 755026925,1967 | 08/09/2050 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_15094.8705697… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1178544904,9423 | 14/06/2050 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_-14972.684744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 793528,5597 | 04/12/2047 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_14907.8955756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51565535,2822 | 17/01/2049 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_14849.2178012… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 386082544,3331 | 25/07/2049 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_-14777.444238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1420611,5917 | 22/03/2048 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_14743.4636833… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 675358158,3775 | 09/11/2050 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUSP_14729.4955969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 128,9121 | 27/05/2049 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_14680.9639800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 672495216,3233 | 30/06/2049 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUSP_14596.6776120… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 295,2218 | 29/06/2050 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUSP_14393.6420921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 10,115 | 15/10/2049 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_-14349.207242… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1821917090,0243 | 21/06/2049 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_14205.2015528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2296178249,6275 | 25/03/2050 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_14204.8709324… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 422530758,3476 | 18/03/2048 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_14181.0952846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1141524102,517 | 12/10/2047 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_14180.6569583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13179405,6634 | 29/08/2047 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_13967.4627976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 224832,1535 | 30/04/2050 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_13850.1520170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1561290,641 | 14/11/2048 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_13705.6966485… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 405747994,5814 | 16/12/2048 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_-13672.868871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10961119,1821 | 10/07/2050 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_13585.9028603… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1690419,1998 | 21/12/2050 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_13353.6925919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1785488620,4378 | 29/12/2049 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_-13315.068640… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1129578723,6011 | 17/10/2049 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_-13305.466431… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2277904781,5504 | 07/10/2047 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUSP_13287.5055094… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 168,3668 | 14/05/2048 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_13224.0909566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 352832927,6482 | 08/05/2050 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_-13193.230810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1132935276,3543 | 10/11/2049 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUSP_-13161.275593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 494,4131 | 19/01/2050 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_13010.1545512… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12004612,1998 | 22/05/2048 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_-13005.289425… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1163440417,5528 | 17/05/2048 |
| 0,03% | −0,20% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_-12822.027272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38157094,2544 | 04/04/2050 |
| 0,03% | −0,57% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_12600.8358523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0099 | 21/05/2048 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_12481.4604717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 594800892,3 | 24/08/2047 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_-12458.841255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 276421,9914 | 20/12/2047 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_-12309.339704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 799945498,8061 | 21/02/2048 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_12109.2528305… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1545297654,3024 | 27/09/2049 |
| 0,03% | −0,03% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUSP_-11868.264268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3403 | 21/06/2048 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_11868.1885684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1517655455,1582 | 21/11/2050 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUSP_11662.4379802… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 527,7121 | 23/02/2048 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_11624.7608981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 533494443,4837 | 14/07/2049 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_-11578.800806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 660451115,2676 | 24/08/2048 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_11559.7816896… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 171361890,2663 | 17/06/2049 |
| 0,03% | −0,01% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_-11403.475024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10969016,9533 | 19/04/2048 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_11387.1861674… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3351221757,679 | 24/12/2048 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_-11299.707788… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 663215335,182 | 18/10/2049 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_11269.1172524… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3310252069,6616 | 05/12/2047 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_11181.5209004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 44435822,3458 | 19/08/2050 |
| 0,03% | −28,14% | 3ITAQUEF_-11170.901458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 516514235,4379 | 15/12/2047 |
| 0,03% | −0,02% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_10851.5808472… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3273823600,0751 | 01/08/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUSP_10759.5949155… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 95,412 | 30/07/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_10758.7652530… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 519475899,632 | 22/04/2048 |
| Zeradas desde dez/2025 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,00% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −9,64% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −1,96% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,94% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −1,19% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,16% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,06% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,05% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,03% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,01% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| R$ 234.099.765,10Patrimônio líquido |
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