Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +6,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13/06/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-10738.015537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1470663,7166 | 03/08/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUSP_-10667.304684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 45,5948 | 22/06/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_10561.1505790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1187528619,6642 | 29/04/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_10546.6399052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1397214444,6011 | 25/12/2047 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-10416.079085… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 750446217,91 | 07/05/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUSP_10388.1812461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,1919 | 14/03/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_10286.4497093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11639340,2825 | 22/02/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_10241.4693356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66686805,4355 | 22/08/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-9989.8622400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6159274,3022 | 01/02/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUSP_9984.95682071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 49,4305 | 06/11/2047 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-9973.1040580… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 461131115,0097 | 08/06/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_9968.70322252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 540010,1047 | 31/03/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-9959.7264183… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 305347578,404 | 02/01/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-9880.3490792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10030169,4038 | 15/01/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-9845.3064711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9423126,9661 | 29/09/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_9830.81297503… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 65985878,2429 | 25/01/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_9764.82808401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1097987638,8648 | 07/08/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-9747.9951694… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1446674,2366 | 20/06/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_9732.83628611… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 115880047,6982 | 05/08/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-9664.3167041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 33428303,758 | 04/01/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_9637.72619196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66025367,0988 | 03/05/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_9587.21194874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 66331405,7322 | 05/05/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_9542.02287647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1062546,3907 | 28/10/2050 |
| 0,02% | 0,00% | USIMINAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | USIMINAS | — |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUSP_9515.31035106… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,9024 | 08/12/2047 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-9317.6239974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1429200,4179 | 20/11/2047 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUSP_9287.66357907… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 403,641 | 03/12/2047 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_9256.95805786… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1410739377,7539 | 01/08/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_9107.70676780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 135012398,3916 | 04/02/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_9079.79949971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 106294127,9236 | 15/11/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_9071.06298522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 617013373,7552 | 27/01/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-9046.9549399… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7770419,6237 | 17/04/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-8967.4201390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 302968374,8348 | 04/11/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_8935.86637132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1363056,5842 | 07/05/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-8927.3644206… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1363056,5842 | 02/08/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUSP_-8893.0319648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 16,8429 | 20/06/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-8862.9916621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 431020862,3704 | 18/06/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_8738.12641891… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105840006,0805 | 12/12/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_8693.42493528… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3692208,0286 | 02/11/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-8662.2507541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8770474,8999 | 09/06/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_8644.53931121… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 610892,6011 | 10/06/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-8614.7047895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 600526776,4084 | 23/12/2047 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_8583.60157835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0099 | 14/04/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_8486.75734233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1286349,4816 | 22/02/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-8397.5387880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 614940208,8194 | 16/03/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-8384.5521867… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1286349,4816 | 25/10/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_8362.41433919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 558569866,9931 | 09/10/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_8301.81711023… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 554522259,2613 | 10/02/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_8248.20457138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 77013141,2586 | 12/04/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUSP_8242.93362233… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 510,7146 | 12/01/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-8207.8211941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1361378307,8534 | 24/01/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-8200.6987866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 306236077,6622 | 01/04/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-8192.2194433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 384196951,4629 | 27/08/2050 |
| 0,02% | +0,02% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_8110.84309209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0099 | 28/09/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_8104.10509619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70398757,892 | 02/12/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_8064.75198321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69194347,7864 | 11/02/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-8055.1118649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8198873,7105 | 20/06/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-8045.3951383… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1114178069,7922 | 30/01/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_8042.78867643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6584766,7247 | 17/07/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_8013.54974540… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1058597505,0843 | 22/04/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_7881.17915147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 270666490,6919 | 04/02/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-7879.8110600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 492623477,6061 | 02/07/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_7833.74888918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 269037575,3852 | 27/01/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-7828.2273599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1103358123,27 | 19/02/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-7792.8713089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 625779899,7695 | 14/01/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-7776.9512779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 242580041,9186 | 05/09/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-7749.5150131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 492623477,6061 | 04/02/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-7716.0432480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1142807,4903 | 25/12/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-7709.3776763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1141820,2689 | 23/12/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_7682.00417403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7004335,8189 | 10/02/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_7654.58133549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4659684,9986 | 28/09/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-7648.3322240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1268579496,4407 | 14/11/2047 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUSP_-7639.1434108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3248 | 13/01/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUSP_-7637.2874479… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,232 | 04/10/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-7630.0628035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1287336703,0028 | 06/10/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-7548.4010341… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1026710253,9286 | 19/12/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-7543.9999024… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 124399768,363 | 25/11/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_7521.00949056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4659684,9986 | 09/03/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-7490.6522351… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4659684,9986 | 22/12/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-7455.0359525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 501409748,0484 | 07/10/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-7449.9526508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 503088024,425 | 25/02/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-7445.1164507… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4659684,9986 | 17/11/2047 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-7443.2677799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 165142,3955 | 04/12/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUSP_7364.65809357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 33,6393 | 01/02/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-7348.5242348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98,9492 | 17/04/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUSP_7277.13443916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 224,7416 | 22/11/2047 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_7271.69580893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5659444,1084 | 02/07/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_7235.94467194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3222961953,6497 | 24/06/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-7204.8607228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 307470104,4097 | 27/04/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-7194.9808085… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 159633,7001 | 11/11/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_7194.86846274… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71257640,5082 | 10/05/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-7097.2047230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1179137237,7811 | 24/10/2049 |
| Zeradas desde dez/2025 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,00% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −9,64% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −1,96% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,94% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −1,19% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,16% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,06% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,05% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,03% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,01% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| R$ 234.099.765,10Patrimônio líquido |
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