Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +6,4% / vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 21/11/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_7092.54948049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59035839,6009 | 06/11/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_7086.59258658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 348390431,3571 | 22/03/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_7076.10434645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 590160951,7294 | 08/09/2048 |
| 0,02% | +0,01% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_6942.10404743… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 773399115,4137 | 22/09/2047 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_6916.53925827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5449462,117 | 06/11/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_6905.86650646… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 734393997,9784 | 03/10/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-6879.8439427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7003348,5975 | 26/04/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-6862.8661040… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1164921249,6498 | 16/08/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_6826.08796062… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 755974657,7388 | 16/08/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-6825.2627422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7003348,5975 | 13/04/2050 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-6761.8980355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3761313,5264 | 14/09/2047 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-6754.9022881… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103756,9689 | 11/12/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-6741.2947249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 565065783,792 | 12/02/2048 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_6701.74318049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19464057,0831 | 22/04/2049 |
| 0,02% | −28,15% | 3ITAQUEF_-6684.2838739… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6840457,0668 | 21/09/2049 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_6642.07236009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 355103536,8636 | 14/08/2050 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-6606.9626208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1121483508,1374 | 26/12/2049 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-6583.4859036… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1134712274,8707 | 11/09/2047 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-6578.7432920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64613640,4996 | 22/10/2050 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_6575.96564595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 351154651,2716 | 02/04/2049 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-6573.6008558… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 460183382,4676 | 23/04/2048 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_6524.88741302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6525,5334 | 06/01/2048 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_6475.73374846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46181229,7774 | 23/08/2050 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-6472.3623873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5232273,4094 | 07/12/2048 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-6447.7692215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 645050461,4586 | 30/11/2049 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUSP_-6393.6487584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 24,6688 | 17/09/2049 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-6348.1491051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18891468,6723 | 24/10/2047 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUSP_-6333.4165749… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,3461 | 24/03/2050 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUSP_6299.35718058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,6298 | 13/03/2048 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-6297.4065176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 322110597,7421 | 04/01/2050 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_6245.36701735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88484653,9035 | 07/04/2050 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-6237.3214591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5607417,5407 | 18/11/2049 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-6182.3396441… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6052654,3912 | 11/12/2050 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-6175.9680185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5748590200,6023 | 05/06/2048 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_6130.90748252… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1043591739,8346 | 19/10/2050 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-6120.7530219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5528439,8288 | 18/09/2047 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-6114.1657192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45,738 | 27/06/2048 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUSP_6088.72394790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 36,9955 | 01/10/2047 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-6079.1640499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 225046989,89 | 02/12/2050 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-6074.8504847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 117972957,062 | 09/05/2050 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_6041.75684906… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6984591,3909 | 23/04/2049 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-6030.5817002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49241616,1113 | 17/11/2050 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_6029.22525808… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 974584964,1138 | 17/04/2048 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUSP_5990.00868237… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 21,3281 | 06/05/2048 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_5986.11645874… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 221117,8487 | 05/12/2048 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-5945.7238016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5999344435,6964 | 07/12/2049 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUSP_-5936.4483762… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 56,1738 | 30/08/2047 |
| 0,01% | +0,01% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_5866.09857127… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 267675209,856 | 23/11/2047 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_5769.49293542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145516434,0664 | 29/07/2049 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_5742.87655803… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144845123,5158 | 19/11/2047 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-5729.9347765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3251413674,3403 | 08/12/2049 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-5713.6036665… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 602402,4971 | 28/08/2050 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_5713.32754076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5776232399,7466 | 11/09/2050 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUSP_5702.20775909… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 22,4417 | 25/01/2049 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-5692.6996483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 162595,3643 | 14/02/2048 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_5692.37880142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 709318574,469 | 01/05/2048 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUSP_-5674.1426610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3248 | 09/02/2049 |
| 0,01% | +0,01% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-5644.6808046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3322197448,5775 | 08/10/2049 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_5601.71702816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 966489748,6501 | 16/10/2047 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUSP_5595.57480105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 191,0405 | 06/10/2048 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-5578.7601817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3283399647,6358 | 13/05/2049 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_5576.50477577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 120608838,1947 | 20/12/2050 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-5560.0667497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27637263037,2424 | 15/06/2050 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_5548.25168402… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7699339,6831 | 13/10/2049 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUSP_-5537.5969938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,3475 | 23/07/2049 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-5533.0604198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122760,9808 | 01/12/2048 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUSP_5523.60875588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 196,6547 | 20/12/2048 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-5500.0612612… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 827686420,0902 | 08/12/2048 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_5488.19268817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14484512351,5778 | 15/11/2047 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_5472.08518384… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1733067164,2036 | 05/09/2048 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUSP_-5446.3784265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 35,9283 | 19/06/2050 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-5408.4019995… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 532408499,9459 | 21/07/2049 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_5401.46736152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5766360185,7665 | 08/09/2047 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-5359.7216187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 524806895,1812 | 02/02/2050 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-5346.7913877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 764602972,7574 | 22/01/2049 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_5338.29506426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 46085469,3018 | 17/11/2048 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUSP_5314.95815560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,4746 | 28/08/2048 |
| 0,01% | +0,01% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_5265.56636514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57164067,8303 | 25/01/2048 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-5260.0833375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3565843,6896 | 08/10/2047 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-5258.7033994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1409850878,4957 | 24/05/2048 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-5243.5788714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18137231,5242 | 28/04/2048 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-5239.4484358… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 682762318,8625 | 21/10/2047 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_5214.32819248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6555150,0828 | 22/07/2049 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-5205.8732335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39647798,5654 | 24/06/2050 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_5183.56815071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 531618722,8275 | 01/01/2048 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_5166.71953928… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6703233,2925 | 28/10/2048 |
| 0,01% | +0,01% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-5140.5185846… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14929749,2021 | 09/07/2049 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUSP_-5103.9314587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 67,9437 | 24/02/2049 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-5073.4698638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6969783,0699 | 21/01/2048 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_5055.27221438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1432951859,209 | 05/03/2050 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_5050.19098585… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145852089,3417 | 01/10/2048 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-5027.1293952… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13632540,2851 | 19/09/2050 |
| 0,01% | −28,16% | 3ITAQUEF_-5024.1135326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4068339,3812 | 01/09/2049 |
| Zeradas desde dez/2025 · 32 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −11,00% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −9,64% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −1,96% | BRSTNCLF1RR2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,00% | −1,94% | BRSTNCLF1RU6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 0,00% | −1,19% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −1,16% | BRSTNCLF1RX0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 0,00% | −0,06% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,05% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,03% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,01% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOCALIZA PN NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO UBS PACTUAL S/A | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DIMED ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | FLEURY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| R$ 234.099.765,10Patrimônio líquido |
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