Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +13,8% / vendidas −0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 19/03/2049 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-6760.2836340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9437066067,8639 | 13/07/2047 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-6759.1989734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 820665510,9737 | 08/04/2049 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-6745.4825830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6509334,0267 | 29/06/2050 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-6729.7132564… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 609723934,6201 | 03/11/2049 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-6693.3209892… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3109503970,3125 | 26/05/2047 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_6692.37189893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 58535063,8791 | 05/08/2049 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUSP_6690.08140573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 20,2803 | 04/09/2050 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-6663.4022302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121719,6521 | 11/12/2049 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-6636.8630391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1446834078,9243 | 23/10/2049 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_6602.96624502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30285533,0505 | 14/08/2050 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-6567.8887653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1038438133,0524 | 08/02/2048 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-6558.9908483… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 223138012,7404 | 24/05/2047 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-6557.1491473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5187890,2769 | 24/12/2047 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_6555.38154501… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3032155462,8255 | 30/11/2048 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-6468.8232597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 758117173,4841 | 07/07/2047 |
| 0,01% | −0,01% | GRUPO SBF ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_6444.61783625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1323695098,3894 | 13/07/2048 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_6444.61783625… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1323695098,3894 | 31/08/2049 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_6421.25989864… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 553831758,2406 | 23/12/2049 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-6390.9809328… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43895,2291 | 16/12/2050 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_6387.30359063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70349749,8493 | 31/12/2049 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-6382.3273271… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5559852,2213 | 02/10/2049 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-6381.4709336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6001312,3184 | 08/09/2048 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_6374.72912344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 549818484,6301 | 24/01/2050 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_6319.72268829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43405,8054 | 12/07/2048 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_6315.88552692… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8523801,6097 | 10/06/2050 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_6308.63256266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8514013,1375 | 14/03/2048 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_6296.06435693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60394,8736 | 17/12/2049 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_6281.65103052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 428419519,2886 | 31/01/2048 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUSP_6270.69237160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 31,0675 | 10/07/2047 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-6265.9407283… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5481544,4435 | 17/12/2050 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-6234.3592994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 231438637,1835 | 18/10/2048 |
| 0,01% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_6205.17555687… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32920589,7723 | 21/11/2048 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_6139.28171535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9474262262,3021 | 01/07/2048 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_6104.31905450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5611437,4699 | 25/03/2050 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_6101.59179037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 489815,1499 | 19/06/2048 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-6101.5917903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 489815,1499 | 05/01/2048 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUSP_6099.56263751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 10,6667 | 08/02/2049 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUSP_-5993.9131542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 96,7228 | 03/12/2048 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_5952.61476702… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3594718,5383 | 25/05/2048 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-5951.5068098… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 597292,5749 | 03/04/2050 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_5945.35054602… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42319089,2596 | 04/07/2048 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-5880.5224733… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 498820544,3609 | 09/07/2048 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-5880.5073991… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 497156504,0834 | 08/06/2050 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-5848.5259153… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1368428416,4375 | 23/04/2047 |
| 0,01% | 0,00% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_5723.68755816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 810348461,2532 | 07/07/2048 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_5715.91433660… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155343,0541 | 18/12/2047 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_5699.00895988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2486859,2524 | 14/01/2049 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUSP_5685.81779893… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 53,6196 | 20/05/2048 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_5664.57996654… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27607407,0509 | 07/10/2050 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-5646.1839033… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1012420347,6727 | 15/12/2048 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-5596.5948179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 527892306,856 | 28/06/2047 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_5574.11050146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5882871,8046 | 08/06/2048 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_5552.00271729… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0098 | 10/10/2048 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_5544.70573514… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6499545,5545 | 30/05/2048 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-5541.5081349… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 520355183,2462 | 03/01/2049 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-5519.3439993… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100821,2639 | 11/06/2047 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_5517.36966454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6646372,6378 | 11/03/2050 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_5504.63349180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87734076,5131 | 19/05/2047 |
| 0,01% | 0,00% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-5461.1956780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6910661,3877 | 12/12/2047 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_5446.08834579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 144282080,5314 | 13/10/2050 |
| 0,01% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_5423.02386658… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 634488769,3382 | 12/03/2049 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_5420.96398049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 143616464,4204 | 09/10/2047 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-5419.6416557… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 60443815,9621 | 10/10/2047 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUSP_5376.89212277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 37,311 | 19/08/2047 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_5372.43635695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 527109229,0784 | 22/10/2047 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUSP_-5349.4597918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 66,0917 | 05/07/2047 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_5303.34892848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28460961,8286 | 27/07/2048 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_5265.73847613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0098 | 21/07/2049 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_5253.85577005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 750775819,3187 | 09/12/2048 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-5231.0831830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 461586885,698 | 02/03/2049 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_5228.73600532… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 644962,4346 | 14/11/2048 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_5184.52617477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 219242,2008 | 05/09/2049 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-5124.9203499… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 117461,6666 | 31/01/2050 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_5105.84565198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5951391,1101 | 08/01/2049 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-5101.1283914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1012128,0276 | 18/12/2049 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_5101.12839145… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1012128,0276 | 24/04/2049 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-5090.6938800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4033829,4021 | 03/08/2047 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUSP_-5075.4423427… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 53,6346 | 09/05/2049 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-5071.5420489… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 505770359,6375 | 28/12/2047 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-5024.1633963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45694546,0201 | 09/03/2049 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_5024.16339631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45694546,0201 | 27/07/2050 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_5019.54862108… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5951391,1101 | 20/07/2047 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_5017.79002416… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6589599498,8964 | 16/09/2050 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_5015.94029656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 599739,693 | 31/07/2047 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-4990.1313255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3195936,18 | 23/07/2050 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUSP_-4979.3672001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,346 | 30/11/2050 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_4977.83162074… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30292384,981 | 26/09/2049 |
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| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_-4935.7887621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1060189426,2113 | 26/06/2049 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUSP_4885.26367440… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 46,8344 | 05/02/2049 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_4856.28914003… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 111304,7176 | 17/10/2049 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUEF_4830.61006201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 675404583,2202 | 25/03/2048 |
| 0,01% | −37,18% | 3ITAQUSP_4825.21443471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 42,5617 | 05/09/2050 |
| Zeradas desde jan/2026 · 21 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,92% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −3,33% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,69% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,04% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,03% | BRADESCO PN EJS N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SANTANDER BR UNTZerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | HIDROVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | RENT ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | LOCALIZA RENT A CAR | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| R$ 234.642.385,67Patrimônio líquido |
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