Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-9439.0008165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1364608,9856 | 06/12/2050 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-9422.6067837… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1278307038,298 | 06/08/2047 |
| 0,02% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-9314.8071905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1073073,4065 | 01/04/2050 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-9306.7605376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1072146,4253 | 02/02/2047 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_9290.47266248… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41724349,6018 | 11/01/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-9260.7186061… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1036031238,7842 | 14/12/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-9230.9964380… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1673571810,6913 | 11/04/2050 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUSP_-9139.3190956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,3061 | 05/02/2049 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-9107.1217190… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1233163,0551 | 15/07/2047 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_9037.28471869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1466020,7259 | 07/09/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-9012.3811840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 641100179,6134 | 19/06/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-8990.7698230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 537630541,024 | 22/02/2050 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_8986.37889866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13600667778,0338 | 17/04/2049 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-8981.7690212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1849234743,0752 | 08/06/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-8896.4342861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1107186313,6644 | 21/03/2050 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-8873.0303290… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 287549560,029 | 09/04/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-8822.4494158… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 375427,3753 | 14/04/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-8819.7819348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10299687,8191 | 06/01/2050 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-8780.3116326… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1191170807,9862 | 06/04/2049 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_8758.57717792… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 725733,5608 | 31/05/2050 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-8738.4399578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 724064,9946 | 23/12/2047 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-8731.7365214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2944741093,9531 | 05/04/2049 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_8686.05583941… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0093 | 24/04/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-8579.2673068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 873679,7561 | 12/03/2049 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_8519.75937964… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1587269,8634 | 10/06/2049 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_8510.34672011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 327131656,1388 | 19/04/2049 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-8430.4237938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 432103004,2293 | 12/06/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-8398.8980910… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 462563605,5915 | 05/04/2047 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_8383.26585135… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1374805778,4625 | 25/06/2047 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-8358.5120241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1513018671,4358 | 02/08/2050 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-8349.1179969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 904409181,9547 | 28/12/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-8347.7572813… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 288708286,496 | 03/03/2048 |
| 0,02% | 0,00% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_8333.77034047… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 865058831,1383 | 20/06/2049 |
| 0,02% | −0,99% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-8294.2566555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 462563605,5915 | 06/04/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-8252.0098593… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1208783450,2833 | 30/09/2049 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUSP_8238.47595091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 75,1686 | 02/03/2050 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_8233.53679316… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2082741300,6875 | 05/10/2050 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-8215.0932049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1467225801,4635 | 25/09/2047 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_8199.72571105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 333435128,1188 | 11/03/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUSP_8182.18730587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 42,0293 | 05/10/2047 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUSP_8174.92254053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 20,4372 | 18/12/2047 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-8159.9989131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 979911798,5387 | 16/06/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-8118.4080488… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 227777813,9598 | 08/11/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_8115.83539801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 329727203,4247 | 21/04/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_8069.03295284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1539530,333 | 04/02/2047 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-8055.5057774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 928000,8528 | 22/09/2047 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_7973.66049480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10929108,0359 | 25/03/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_7872.31707293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 863482963,1433 | 10/05/2047 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_7864.63667760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43,5959 | 25/02/2047 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-7842.6061212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 640571,8003 | 18/06/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_7806.80888927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11967326950,2737 | 09/04/2047 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-7802.1485841… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 699787357,7096 | 17/07/2047 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_7768.50065069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1974099107,1497 | 16/09/2047 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-7709.2606210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2952898,5283 | 19/12/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_7699.13177583… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12752387,3061 | 03/09/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_7666.64692568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1627315450,1321 | 26/12/2049 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-7655.4665130… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 211722,5 | 26/10/2050 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-7647.1259999… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9418128,7231 | 11/07/2047 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_7639.34658853… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12104520163,9562 | 28/11/2047 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_7627.75839688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 803878073,6853 | 19/07/2050 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-7626.6662276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 302455417,2994 | 26/05/2049 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-7614.1678332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8848127,9995 | 27/03/2049 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_7607.19146559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 796740318,6491 | 05/12/2050 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-7490.0444051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 745107,4673 | 14/07/2047 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_7474.16716433… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6164424,804 | 30/07/2049 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-7443.6723573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 691240591,2897 | 18/12/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUSP_7403.12810624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 25,8075 | 11/07/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_7388.38682939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12097104314,5679 | 07/07/2050 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_7340.10445877… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3327028,1299 | 07/11/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_7337.61087942… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 563419157,2716 | 27/11/2047 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_7316.61169680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 801560620,7515 | 18/03/2049 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUSP_7314.76044004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 377,1089 | 18/04/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-7304.6246251… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 155065,4107 | 14/08/2048 |
| 0,02% | 0,00% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-7235.0675692… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0093 | 18/11/2050 |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_7149.80911299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57194,7384 | 10/05/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUSP_-7082.8295581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 27,9082 | 28/06/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-7078.0797888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2820609,045 | 18/10/2050 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_7066.84783606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 447648478,5094 | 24/11/2047 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-7060.9624325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 149892,8558 | 27/06/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_6997.89359988… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 251341675,391 | 24/09/2049 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-6987.6636210… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7296268,8169 | 27/08/2050 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-6980.6922591… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11502816684,2178 | 15/03/2047 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUSP_6951.49017471… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12,8968 | 12/10/2050 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_6934.31605388… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0093 | 31/12/2049 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-6923.9297720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 366333689,9674 | 22/07/2049 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_6899.33825929… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8892066,9071 | 29/08/2047 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_6809.15680312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 618324252,1798 | 17/06/2050 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-6775.4265537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 600869196,6822 | 08/03/2047 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_6751.85509109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1345513173,379 | 10/07/2047 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-6704.1142628… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8235300,7456 | 11/05/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-6703.5459307… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9080707575,901 | 30/11/2048 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_6660.48478157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 915115814,5089 | 19/08/2049 |
| 0,02% | −44,40% | 3ITAQUEF_-6613.8314164… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41569,3583 | 20/10/2047 |
| Zeradas desde fev/2026 · 40 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −14,99% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −11,74% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −4,71% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −4,71% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −2,56% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,43% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,07% | CYRE4 - CYRELA REALT -…Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB682Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | LOCALIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 18/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RIACHUELO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GUARARAPES CONFECÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | VALE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | VALE | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | LOJAS RENNER ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,00% | 0,00% | TUPY ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TUPY SA | — |
| 0,00% | 0,00% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 222.658.120,08Patrimônio líquido |
|---|