Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 11/07/2048 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_8168.74955324… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32063196,1345 | 27/05/2049 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_8119.26620297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0089 | 15/10/2047 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-8114.7666277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1321416707,2734 | 14/10/2050 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_8109.54327250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10540222,5687 | 26/12/2049 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-8098.5695508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 446104415,7563 | 21/05/2048 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-8045.5733296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20344685,7502 | 29/06/2047 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-8026.3828832… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 416727680,0815 | 18/09/2048 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-7981.3374228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 872228002,4703 | 07/05/2049 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-7961.2661212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 291693284,1142 | 28/06/2048 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-7922.6154201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 38717214,5042 | 04/11/2050 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-7831.9560066… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1165771860,0125 | 20/05/2050 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-7682.9048330… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9083007,7437 | 07/02/2048 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-7678.0224481… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 164674,2152 | 24/07/2048 |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-7602.7269959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8533289,0959 | 08/11/2050 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_7550.06057018… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 300043214,4612 | 26/01/2050 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-7525.7472537… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1067789807,9747 | 11/10/2050 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-7517.1199161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 353298605,3362 | 10/02/2047 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-7508.9901772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2839959714,4953 | 23/11/2047 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-7469.7255684… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27675459,7166 | 06/06/2049 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_7417.04358716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 834277837,2421 | 24/10/2047 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_7416.98905336… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30831268,5094 | 02/12/2050 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_7283.40268376… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54328187,0652 | 30/08/2048 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_7260.48501045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0089 | 25/12/2047 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUSP_7225.62161879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 13,9499 | 12/05/2048 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUSP_7217.89952345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 42,8641 | 30/09/2050 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_7213.22598918… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1903855638,8671 | 01/08/2050 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_7188.80378391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1569411426,5736 | 04/05/2048 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_7186.88544552… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 410344,5427 | 30/03/2050 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-7181.9156277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55290127,649 | 18/02/2049 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-7174.1627979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1005738904,6979 | 05/12/2049 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUSP_-7174.1038280… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 34,3341 | 27/02/2048 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-7171.8680868… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2847826,8866 | 27/03/2050 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUSP_7123.14576804… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 189,3447 | 29/09/2050 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_7100.45106107… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 242398299,1747 | 16/03/2047 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-7019.7497888… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1232821621,8998 | 01/01/2048 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-6993.7739065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 350039897,5088 | 25/02/2049 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_6975.32610323… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87219224,2597 | 05/09/2048 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_6933.23110052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34890014,0956 | 20/04/2049 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-6910.6756500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1249807561,5779 | 04/07/2047 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-6903.9248117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7036649,0109 | 30/05/2049 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-6862.2862838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 223409,8066 | 01/06/2047 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_-6842.5367318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11093517203,7651 | 04/02/2048 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_6835.59878004… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 775274046,7814 | 05/02/2050 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUSP_6811.21727559… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 16,9534 | 30/08/2047 |
| 0,02% | −35,74% | 3ITAQUEF_6778.43116966… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3343548,1261 | 20/04/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-6733.5763987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7942267,7947 | 04/01/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-6726.8823293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 120564411,8415 | 19/05/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-6691.9273216… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8757592899,2967 | 10/02/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUSP_6690.00016747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 99,7584 | 08/02/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUSP_6654.00758371… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 607,8011 | 10/07/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_6632.94990410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1000740046,0875 | 17/08/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-6587.2186587… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8619023391,3965 | 15/01/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_6560.60204883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34429605,7307 | 24/10/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-6541.2462129… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1148785920,3345 | 14/08/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-6524.1934023… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6793750,0735 | 17/05/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUSP_6522.79427159… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12,9487 | 03/12/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-6514.8354905… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6784005,5081 | 19/02/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-6512.5291575… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1331787,0704 | 08/10/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_6495.91038237… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57585911,496 | 19/07/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-6474.6976257… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 225555,399 | 13/06/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUSP_-6455.1254515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2937 | 15/04/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-6446.8991520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57151429,039 | 21/06/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_6429.07410692… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 543371270,3341 | 21/05/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_6401.17881339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 431720006,8395 | 29/04/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-6392.6912969… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 945044043,8798 | 17/03/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_6350.66763517… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1297636391,7241 | 03/12/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_6312.98110960… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 882553665,8009 | 24/12/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_6293.18006332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 962208,7829 | 23/07/2047 |
| 0,01% | 0,00% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-6265.6127772… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7424643,633 | 23/04/2048 |
| 0,01% | +0,01% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,01% | 0,00% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_6192.87899470… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42,2056 | 13/09/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-6184.3969204… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64528690,8403 | 03/11/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_6184.39692044… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64528690,8403 | 06/07/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-6158.1226219… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 666644492,5558 | 28/07/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-6138.1066588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 617778,6261 | 27/08/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_6127.35590001… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 740104211,6794 | 12/01/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_6126.67118784… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 596322702,2885 | 21/12/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-6113.6387703… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 211376609,3415 | 23/04/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_6107.69181404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5962958,8238 | 04/03/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_6080.13346791… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34442121,6862 | 14/02/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-6031.9734119… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 692400541,0887 | 19/10/2047 |
| 0,01% | 0,00% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5998.3390163… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 112652539,9388 | 07/08/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5956.9943452… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1054916253,6923 | 28/05/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5918.65037438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1208951906,6679 | 24/11/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5918.65037438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1208951906,6679 | 01/11/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5906.8267299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29167540,4178 | 29/05/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5899.93008087… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6342907,4745 | 31/10/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-5895.0944520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 579488742,0707 | 29/11/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUSP_-5867.3133659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 34,1739 | 16/05/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5856.95171989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 680778582,3616 | 22/03/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5855.97011138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 261377851,7729 | 22/06/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_5848.11885246… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 261377851,7729 | 25/11/2050 |
| 0,01% | +0,01% | HYPERA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUSP_5778.55959722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 119,8622 | 18/01/2050 |
| Zeradas desde mar/2026 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −37,60% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −3,14% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,29% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,32% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,32% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,09% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,08% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 223.587.863,90Patrimônio líquido |
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