Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +1,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 28/11/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3217.94666795… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 117900301,3025 | 04/07/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3206.06249996… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88753322,8117 | 03/03/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3203.04481367… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 503758271,0111 | 02/12/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3190.9700455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 429118,4761 | 27/11/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3184.2474576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3840520961,2177 | 10/12/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3183.32292266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 901908,6971 | 23/01/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3169.89541139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25217773,0445 | 08/08/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3164.75045967… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 344108317,9735 | 23/05/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3123.8891725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9019265,77 | 06/04/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3113.4384390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3202922,4255 | 19/07/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3110.7253375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56357559,8583 | 05/04/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3101.40157644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62896252,6375 | 28/03/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3088.0757491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 311298,6345 | 02/02/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3088.07574916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 311298,6345 | 10/09/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3056.4099346… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 480237214,5411 | 20/05/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3054.45816075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37543396,6727 | 25/01/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3054.15080464… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62964196,3962 | 26/08/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3045.8485243… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 454060987,5003 | 24/04/2050 |
| 0,01% | 0,00% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3038.5336635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 455580782,1031 | 09/07/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3032.0057880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2511415,8812 | 16/02/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3030.62840717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 188651210,0459 | 01/05/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3030.6284071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 188651210,0459 | 24/04/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUSP_-3013.5578830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 49,8191 | 14/11/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3004.0161778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 475248712,2566 | 03/04/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3003.33665089… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 257345926,0914 | 07/01/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3001.39414016… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 326666,4399 | 13/11/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3001.3941401… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 326666,4399 | 05/12/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-3001.2278017… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30860770,4046 | 08/12/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_3001.12293595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 613013623,0143 | 15/02/2049 |
| 0,01% | +0,01% | SAO MARTINHO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SÃO MARTINHO SA | — |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2987.3627156… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 859774,6267 | 07/07/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2980.1521842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 598083876,034 | 15/08/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2974.6338100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 383542517,9314 | 14/05/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2970.39152689… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 259554098,2496 | 22/07/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2960.9273189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 535504,0983 | 22/02/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2960.92731890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 535504,0983 | 25/11/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2956.71847125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1428907309,5437 | 09/10/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2952.4571459… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56402259,6995 | 10/04/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2947.70948644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 481417290,3503 | 21/04/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2941.7433986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 43711080,7695 | 20/10/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2939.28937734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 600587067,1445 | 02/12/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2931.6361387… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2055835,0991 | 26/09/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2917.7689069… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 178501217,0914 | 22/01/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2915.7613477… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1031667981,1531 | 02/09/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2915.1753327… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 482132487,8104 | 31/10/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2897.73568971… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36104955,781 | 01/03/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2877.95556296… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 116219,5873 | 03/02/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUSP_2857.14937636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 139,5122 | 31/05/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUSP_2855.87479745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 69,8429 | 10/03/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2854.2751068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 107279,619 | 04/09/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2834.1137798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76883,727 | 02/01/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUSP_2816.94821239… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 15,9389 | 25/05/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2816.7434215… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 513764128,2189 | 18/10/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2802.14570498… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1366652946,6267 | 08/04/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2801.1590006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75989,7301 | 20/01/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2800.2258468… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 262978,1061 | 11/02/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2798.84864469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26660773,32 | 19/08/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2793.28422965… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 36821047,238 | 04/11/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2780.8993340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 234164588,4149 | 26/05/2049 |
| 0,01% | 0,00% | Futuro / DI1 X Dólar -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2767.73210179… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 280598783,5139 | 11/10/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2764.7558075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114878592,0334 | 27/11/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2760.44772626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 21997685,88 | 08/10/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUSP_-2755.6695073… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,2803 | 30/01/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2736.9611780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 566686707,5343 | 09/01/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2732.06323766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 309832479,6967 | 13/10/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2727.06695760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 293159438,9075 | 06/04/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2713.71305883… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 293776296,7168 | 29/05/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2708.8106596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 52,7458 | 24/04/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2704.66348657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 101656,379 | 26/07/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2689.2131652… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 295135171,8911 | 11/06/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUSP_-2653.9873983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 19,4231 | 23/03/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2651.2267037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55440319,1157 | 31/08/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2649.59006375… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 138882406,7891 | 10/10/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2639.5413606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 461928159,5617 | 09/10/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2636.16205263… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 292873359,9234 | 10/04/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2629.8787747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13911484,5964 | 26/05/2048 |
| 0,01% | −0,11% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2614.8103688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 333746894,7699 | 20/09/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2606.3844487… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 337179842,5785 | 20/03/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2596.7542255… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55847981,6679 | 17/01/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2589.15283878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5119919,8177 | 02/05/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUSP_2588.43375450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,9878 | 18/08/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2587.7995063… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 251204167,9026 | 10/09/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2587.1801453… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 56554239,1598 | 06/06/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2584.1218716… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13755035,152 | 22/02/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2578.85390595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 189080328,522 | 02/06/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_-2578.8539059… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 189080328,522 | 07/12/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2563.90127265… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131775132,029 | 21/11/2050 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2553.95475338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 245107109,5549 | 28/02/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2552.07324766… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131167214,1879 | 10/11/2048 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2538.58462356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 243632014,7934 | 15/10/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2528.85856390… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 329509349,8186 | 22/11/2049 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2498.63592843… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 282637096,2753 | 22/11/2047 |
| 0,01% | −35,75% | 3ITAQUEF_2479.90499635… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 280518323,7996 | 20/06/2050 |
| Zeradas desde mar/2026 · 41 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −37,60% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −3,14% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −1,29% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,32% | ITAUSA PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,00% | −0,32% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,09% | ISHARES BM&FBOVESPA SM…Zerado | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,00% | −0,08% | ITAUUNIBANCO ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,07% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,06% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −0,03% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Zerado | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −0,02% | PETROBRAS ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,00% | −0,02% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | AXIA ENERGIA PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BLAU ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BLAU FARMACÊUTICA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ENEV ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ENEVA SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | ECOR ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | RADL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | DROGASIL SA | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -…Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | NATURA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | GPS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,00% | +0,02% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 223.587.863,90Patrimônio líquido |
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