Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (2,6% do PL).Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2047 |
| 0,04% | −36,77% | 3ITAQUEF_16769.8286582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 87692845,2846 | 14/07/2047 |
| 0,04% | −36,77% | 3ITAQUEF_16553.4932655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1102184821,3421 | 02/03/2048 |
| 0,04% | +0,01% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,04% | −36,77% | 3ITAQUEF_16308.4946046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 664837736,5123 | 01/08/2048 |
| 0,04% | −36,77% | 3ITAQUSP_16281.7192827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 489,451 | 03/03/2048 |
| 0,04% | −36,77% | 3ITAQUSP_16001.0476254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 937,9278 | 11/07/2047 |
| 0,04% | −36,77% | 3ITAQUEF_15969.2499281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0092 | 14/11/2049 |
| 0,04% | −36,77% | 3ITAQUEF_15884.3217582… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 49099757,9023 | 18/09/2047 |
| 0,04% | −36,77% | 3ITAQUEF_15831.7281169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3134089960,2344 | 11/05/2047 |
| 0,04% | −36,77% | 3ITAQUEF_15662.4332484… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3095774773,3641 | 04/02/2050 |
| 0,04% | −36,77% | 3ITAQUEF_-15605.348236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1399843044,1605 | 12/09/2048 |
| 0,04% | −36,77% | 3ITAQUEF_15476.6221340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1067562664,5316 | 17/10/2047 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_-15411.995031… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 871758210,7619 | 28/09/2049 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_-15375.062053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1121665554,9074 | 21/10/2048 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUSP_15224.4128096… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1288,0214 | 18/10/2049 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_-15219.349780… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 660775403,4466 | 01/10/2050 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_-15181.072816… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 659113539,9197 | 05/03/2049 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_15144.7926734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3061706571,0626 | 20/06/2049 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_14995.6996950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2523632091,3523 | 16/04/2047 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_-14751.028605… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 57544794,3915 | 24/07/2049 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_-14611.780045… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1056391248,6008 | 07/02/2049 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_-14513.563356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18005368,0565 | 08/01/2049 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_-14505.146202… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1059530324,1516 | 19/04/2050 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_-14409.473827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1088058981,3634 | 20/08/2048 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_14347.6160356… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 75707116,2255 | 28/09/2048 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_-14332.154980… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1703871743,8321 | 14/03/2050 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_-14111.221266… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9,3526 | 24/06/2047 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_14037.0635983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 631600465,9743 | 04/07/2047 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_13977.5583589… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 628923019,181 | 08/08/2050 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_13602.2711670… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 709892703,2417 | 17/09/2047 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_13491.5264281… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 706107347,4304 | 25/03/2048 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_-13441.234006… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 765435875,3408 | 19/05/2050 |
| 0,03% | −0,03% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_13276.3367056… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 392107,4666 | 29/11/2048 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_13224.0409072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1669803541,5306 | 11/10/2047 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_-13003.553994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16389667,4053 | 14/12/2050 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_-12936.024631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7982484,4742 | 23/12/2050 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_12887.3543734… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 469938,0751 | 02/06/2050 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_-12881.417827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108371967,1043 | 19/08/2050 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_12868.0618920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39984436,4573 | 23/12/2047 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_-12800.227854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 94377229,6928 | 26/03/2049 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_12705.6336590… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19535205,7587 | 15/05/2049 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUSP_12557.6703187… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,5913 | 07/04/2049 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUSP_12516.6850648… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 68,5057 | 03/10/2049 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUSP_-12429.317613… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1036,2582 | 23/02/2048 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_12356.9272357… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16389667,4053 | 01/01/2049 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_12304.5736413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19859269,1465 | 16/05/2050 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUSP_12299.6562747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 76,4529 | 05/05/2047 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_12292.8693211… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 464767,833 | 16/12/2048 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_-12129.824536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1546825640,5399 | 06/12/2048 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_12128.4608854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 395154216,3967 | 24/03/2048 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_12071.7604100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2147404654,012 | 24/08/2049 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_11907.0124002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98982438,1773 | 29/08/2050 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_-11907.012400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98982438,1773 | 25/05/2049 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUSP_11895.0137285… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,8336 | 10/09/2050 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_11790.8609730… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1445174988,1444 | 04/07/2049 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_11716.2742297… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 379458838,6426 | 26/02/2050 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_11699.0493836… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1579878259,5749 | 19/08/2048 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_11685.7255774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 276524858,3014 | 14/10/2048 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_-11673.561198… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 99407136,6342 | 05/12/2050 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_11654.7983895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 98253064,7405 | 04/05/2050 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_11563.6517302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1419323777,7259 | 19/12/2050 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_-11463.853317… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 391091,8833 | 10/05/2050 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_11402.6540847… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 25408046,8113 | 13/06/2050 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUSP_11366.5654293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 177,3532 | 15/11/2050 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_11329.3808600… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 329972235,8416 | 03/01/2048 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_-11327.897185… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 63569049,6766 | 02/07/2048 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_11268.0838547… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1043280,9919 | 19/12/2048 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_11267.9288398… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 556262652,7547 | 28/07/2050 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_11220.1876553… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3014140343,8926 | 17/07/2049 |
| 0,03% | −36,78% | 3ITAQUEF_-11120.267002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 611344196,0964 | 10/01/2049 |
| 0,02% | −36,79% | 3ITAQUEF_-10970.990480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 724037008,3706 | 27/10/2049 |
| 0,02% | −36,79% | 3ITAQUEF_-10842.897917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 587256407,5315 | 19/11/2050 |
| 0,02% | −36,79% | 3ITAQUEF_-10797.434963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 724037008,3706 | 26/04/2049 |
| 0,02% | −36,79% | 3ITAQUEF_-10759.694873… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 748115564,3604 | 07/08/2050 |
| 0,02% | −36,79% | 3ITAQUEF_10748.3790345… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11,0883 | 14/05/2050 |
| 0,02% | −36,79% | 3ITAQUEF_10742.2044065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54727935,7134 | 12/06/2048 |
| 0,02% | −36,79% | 3ITAQUSP_10611.8156825… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 51,2673 | 01/11/2047 |
| 0,02% | −36,79% | 3ITAQUSP_-10520.363541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 58,9376 | 11/11/2050 |
| 0,02% | −36,79% | 3ITAQUEF_-10415.354719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 617659277,4986 | 10/12/2047 |
| 0,02% | −36,79% | 3ITAQUEF_10369.7137617… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1306686360,9025 | 24/01/2048 |
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| 0,02% | −36,79% | 3ITAQUEF_-10255.924765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 687725290,3078 | 16/09/2049 |
| 0,02% | −36,79% | 3ITAQUEF_-10254.181840… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 373919,2936 | 17/05/2050 |
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| 0,02% | −36,79% | 3ITAQUEF_9559.01971065… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 532424143,7188 | 04/05/2047 |
| Zeradas desde jun/2026 · 8 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −37,63% | BRSTNCLF1RI1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,00% | −0,29% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −0,28% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −0,04% | VENDA A TERMO A RECEBE…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,03% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,03% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,03% | Posições sob sigilo — Outras aplicaçõesZerado | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| R$ 223.769.687,98Patrimônio líquido |
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