Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 27/12/2047 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_-83.498653916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,6628 | 27/08/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_86.6002483195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,8637 | 14/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_89.2725514334… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1536138,2658 | 20/08/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_91.1488843794… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,3302 | 04/05/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_98.4728346321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,2448 | 30/01/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-101.81329311… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 134463,7158 | 19/12/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_103.691187752… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78923232,8082 | 14/03/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-103.69118775… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78923232,8082 | 18/11/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-106.06007805… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 310531176,3073 | 25/07/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_106.545590027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 870607394,4792 | 22/02/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-108.80407595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 253106652,7631 | 02/12/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-115.18404125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 310479558,758 | 05/11/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_117.539869930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 610222667,2714 | 25/02/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_117.823766451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47273932,4836 | 30/07/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_118.228448037… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 156143,0865 | 06/01/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_118.344587523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 47482983,558 | 01/03/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_118.814823397… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 156917,3497 | 25/03/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_123.951605050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,2424 | 15/03/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-124.48191413… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 164401,8944 | 12/12/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_125.077699389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9,7689 | 24/07/2048 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-126.31691800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54897844,5082 | 09/09/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-126.43176705… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 302349794,7507 | 05/06/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-126.92858596… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 55163674,8869 | 20/02/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_128.798947861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6507036524,7399 | 21/06/2048 |
| 0,00% | 0,00% | WEGE ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | WEG SA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_142.415215978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,2424 | 06/07/2050 |
| 0,00% | 0,00% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de venda | — | 15/10/2025 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-145.00092230… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 191501,1077 | 24/07/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_147.220735014… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 325190,5603 | 14/10/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-147.79026229… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 343798686,801 | 29/08/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_153.904794051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,5796 | 14/07/2048 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_160.814216610… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 156143,0865 | 20/11/2047 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_161.611707746… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 156917,3497 | 19/12/2047 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 17/10/2025 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_166.355876698… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 108448470,981 | 23/10/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-169.54067948… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11654726,4459 | 22/04/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-171.82314671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 258216790,1392 | 04/04/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_172.116395195… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 50884580,0538 | 28/07/2050 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NM | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_-177.63147760… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,6212 | 16/02/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_184.175058714… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30665986,0113 | 29/06/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_185.757062019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 349657278,6412 | 26/01/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-187.40518321… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 338559505,5518 | 27/01/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-189.80722835… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 346586034,4607 | 30/06/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-190.84014501… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6194,1059 | 10/01/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_193.465413566… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1004400082,1435 | 26/07/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-196.62389140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16584718,5751 | 04/05/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-201.41944671… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81194404,9753 | 17/01/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_201.419446710… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 81194404,9753 | 14/10/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_206.649826084… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4081657,7072 | 03/07/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-212.14890169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11697827,0995 | 12/03/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-212.28259114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62973,4101 | 12/04/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_212.282591146… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62973,4101 | 22/12/2047 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_217.926453981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 591279,0267 | 20/04/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_-219.11584342… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,6651 | 04/11/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-221.53013318… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10194,466 | 14/05/2050 |
| 0,00% | 0,00% | PRIO ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | PETRO RIO S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-224.92708409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 297058,996 | 08/05/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-228.93623028… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 61592640,6464 | 12/12/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_229.411089601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,8221 | 17/11/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_232.530021597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,9514 | 16/01/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_233.082003105… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0258 | 10/06/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_233.164189344… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,9145 | 19/08/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_-234.13598403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,5264 | 22/09/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_235.056865150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 359025863,8307 | 17/11/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-235.36098292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 62640476,8962 | 03/02/2049 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_238.606508914… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 315125,1382 | 27/06/2049 |
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| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_242.549172554… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 267353096,357 | 13/03/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-244.10687191… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51854989,9798 | 04/08/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_-245.80496810… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,6651 | 22/06/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-248.76819774… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 328545,701 | 26/07/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_249.976048400… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1159072068,4808 | 12/09/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-251.62780997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 301575531,5119 | 18/10/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_255.539387859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71490,3057 | 12/10/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-256.58515940… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 338869,2108 | 05/05/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-260.54783866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0258 | 23/08/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-265.37124055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17415761,118 | 29/11/2049 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Nova | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-271.24144634… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 358225,7918 | 05/06/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_271.315184821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 22,1151 | 21/11/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-271.43365175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 360109832,365 | 11/07/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_-273.90331525… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4988 | 19/11/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_274.519268035… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 16,1706 | 06/01/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_277.690284858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 366742,6874 | 01/12/2047 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_-280.29509058… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,5796 | 07/09/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_287.037706852… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1350882,8815 | 15/11/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_289.294988339… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,8637 | 12/10/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_289.592259364… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7147223,9573 | 19/04/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-290.18534500… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26324,9501 | 18/12/2047 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_290.185345005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26324,9501 | 29/08/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_306.460033426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,3303 | 19/10/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-308.27729601… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129043873,133 | 03/12/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_309.645677249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 699779115,2257 | 06/12/2048 |
| Zeradas desde ago/2025 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −39,57% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −16,51% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −6,92% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −1,00% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,15% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,03% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 444.689.039,55Patrimônio líquido |
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