Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 18,20% | +0,08% | BRSTNCLF1RO9 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 17,74% | +0,08% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 13,08% | −5,50% | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 12,77% | −5,44% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 10,50% | −5,82% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 9,56% | +0,03% | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 9,50% | +0,06% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 8,90% | +0,03% | BRSTNCLTN806 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 6,49% | +1,89% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 5,77% | −3,44% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 5,14% | +0,08% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 4,44% | −19,16% | 3ITAQUEF_3707818.94050… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0258 | 09/09/2050 |
| 4,06% | −4,84% | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 3,87% | −4,62% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 3,73% | −1,18% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 3,29% | −1,03% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 2,72% | −20,88% | 3ITAQUEF_2275167.18711… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0258 | 16/04/2050 |
| 2,65% | 0,00% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 1,57% | +0,01% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 1,14% | −0,33% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,13% | −22,47% | 3ITAQUSP_940712.182442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0416 | 27/01/2049 |
| 1,12% | 0,00% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,06% | −0,06% | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,95% | 0,00% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,70% | 0,00% | BRSTNCLTN8K6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,66% | −0,49% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,64% | −0,48% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,56% | −0,02% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,55% | −0,40% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,54% | −1,01% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,52% | +0,52% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Nova | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,52% | +0,52% | COMPRA A TERMO A RECEB…Nova | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,49% | −0,92% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,48% | −7,76% | BRSTNCLF1RE0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,45% | −23,15% | 3ITAQUEF_374589.475374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 378769,5764 | 12/02/2049 |
| 0,44% | −23,16% | 3ITAQUSP_367215.801149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1672,4316 | 20/11/2049 |
| 0,37% | −23,23% | 3ITAQUEF_309678.784745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 314970,2855 | 06/02/2049 |
| 0,27% | −23,33% | 3ITAQUSP_227334.180688… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0416 | 14/01/2049 |
| 0,23% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,20% | −23,40% | 3ITAQUSP_166271.445426… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 876,4968 | 04/08/2049 |
| 0,18% | −23,42% | 3ITAQUSP_151466.505541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 206,1857 | 11/07/2048 |
| 0,18% | −23,42% | 3ITAQUSP_148181.962081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 304,4564 | 10/02/2049 |
| 0,17% | +0,04% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,16% | −23,44% | 3ITAQUSP_-135698.60389… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 284,7939 | 19/10/2049 |
| 0,15% | +0,15% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,14% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,14% | −23,46% | 3ITAQUEF_-57490.560713… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3731948,811 | 27/10/2050 |
| 0,14% | −23,46% | 3ITAQUEF_114903.526139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0258 | 30/11/2047 |
| 0,13% | −23,47% | 3ITAQUEF_112500.201091… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3651425,4342 | 18/10/2048 |
| 0,12% | +0,12% | BRSTNCLTN871Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,12% | +0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,11% | −23,49% | 3ITAQUEF_-93731.552007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2261364,8328 | 03/03/2048 |
| 0,11% | −23,49% | 3ITAQUEF_93731.5520079… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2261364,8328 | 26/05/2049 |
| 0,11% | −23,49% | 3ITAQUSP_89506.9657838… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1236,5735 | 02/08/2048 |
| 0,11% | −23,49% | 3ITAQUSP_-89413.574913… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 320,7932 | 29/11/2048 |
| 0,11% | −23,49% | 3ITAQUSP_88445.4996680… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 473,645 | 14/08/2049 |
| 0,10% | +0,06% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,10% | −0,20% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,10% | +0,02% | IBOV IBO/ | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,10% | +0,10% | IBOV IBO/Nova | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,09% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,09% | +0,18% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,09% | −23,51% | 3ITAQUEF_72248.6913963… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2363309,4926 | 31/01/2048 |
| 0,08% | −0,19% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −23,53% | 3ITAQUEF_61489.6032430… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 71025747,7724 | 23/04/2048 |
| 0,07% | +0,07% | PETROBRAS ON N2Nova | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 0,07% | −23,53% | 3ITAQUSP_-59584.260830… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 578,1512 | 27/02/2050 |
| 0,07% | +0,01% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,07% | −23,53% | 3ITAQUSP_59227.6547656… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0416 | 04/11/2050 |
| 0,07% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,07% | −23,53% | 3ITAQUEF_56695.9420975… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0258 | 21/10/2050 |
| 0,07% | −23,53% | 3ITAQUEF_55860.8731719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 103493,1863 | 22/09/2050 |
| 0,07% | +0,06% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,07% | +0,03% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,06% | −23,54% | 3ITAQUEF_54097.0271374… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 59953783,4576 | 02/11/2050 |
| 0,06% | −23,54% | 3ITAQUEF_53459.8172668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4139727,4501 | 15/03/2050 |
| 0,06% | +0,06% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,06% | −23,54% | 3ITAQUEF_51710.3392007… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0258 | 18/10/2049 |
| 0,06% | +0,06% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,06% | 0,00% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,06% | −23,54% | 3ITAQUSP_48694.8331985… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 130,1131 | 09/12/2048 |
| 0,06% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | −23,55% | 3ITAQUEF_45382.4773329… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2261364,8328 | 27/05/2048 |
| 0,05% | −23,55% | 3ITAQUEF_-45382.477332… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2261364,8328 | 31/01/2049 |
| 0,05% | −23,55% | 3ITAQUEF_45255.0470052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0258 | 04/03/2050 |
| 0,05% | −23,55% | 3ITAQUSP_43934.0442131… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2305,039 | 11/10/2050 |
| 0,05% | −23,55% | 3ITAQUEF_43512.3035817… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 124,3209 | 15/05/2049 |
| 0,05% | −23,55% | 3ITAQUEF_43256.8720745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34454714,1265 | 21/04/2049 |
| 0,05% | −23,55% | 3ITAQUSP_-42318.447597… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 770,1616 | 18/12/2050 |
| 0,05% | −0,01% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,05% | 0,00% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,05% | −23,55% | 3ITAQUEF_-41288.348051… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1350573,1762 | 20/08/2050 |
| 0,05% | −23,55% | 3ITAQUEF_-40791.278278… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1334313,6482 | 08/12/2049 |
| 0,05% | −23,55% | 3ITAQUEF_40754.5245347… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0258 | 12/10/2049 |
| 0,05% | −23,55% | 3ITAQUEF_39706.2637147… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31383469,946 | 14/11/2050 |
| Zeradas desde ago/2025 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −39,57% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −16,51% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −6,92% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −1,00% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,15% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,03% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 444.689.039,55Patrimônio líquido |
|---|