Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +3,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 02/04/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_324.552309298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 315125,1382 | 30/09/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-327.99700644… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9076946,0362 | 20/12/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_335.158046757… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 356212707,3964 | 05/02/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-335.37805790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 442930,1901 | 10/01/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_337.564584722… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 372085103,7918 | 11/02/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_338.471486072… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,6212 | 16/12/2047 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-342.73712423… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 165083246,0216 | 23/02/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_344.884140572… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,2887 | 13/08/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-350.48323287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 167625410,3223 | 13/07/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-352.69342288… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 910791656,5729 | 12/02/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-356.34562258… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157691,613 | 25/11/2047 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-365.52601798… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100912308,79 | 14/06/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_365.526017983… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 100912308,79 | 08/05/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-373.25914494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 165176,1576 | 14/12/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_373.834268366… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,2401 | 25/10/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_374.524291081… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 363645,6345 | 18/06/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_378.533553672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,5264 | 12/06/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_388.466169448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 9,6857 | 05/07/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-389.06547088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1400668007,7604 | 26/11/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_-389.72619141… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 744,1805 | 09/01/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-393.32211208… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5772648,6207 | 19/07/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_393.322112080… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5772648,6207 | 23/05/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-397.31860083… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10474233,0945 | 17/01/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-402.53455418… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28410299,109 | 23/06/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_403.211002166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1175826281,9041 | 22/08/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_404.698361848… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1126811100,1975 | 02/10/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_-405.76314869… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 8,3971 | 23/06/2049 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2Nova | Derivativos | Opção de venda | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-415.01387097… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1420618190,5468 | 19/11/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_416.130108277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,7875 | 21/01/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_422.493253865… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1320893085,3896 | 24/02/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_431.552908023… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2777798,4131 | 13/06/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-433.29138708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 69425,6037 | 16/07/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_434.823137856… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1394706180,8217 | 04/10/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-435.42293377… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 35732248,4705 | 29/11/2047 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-440.08864405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 309705,2955 | 20/10/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_449.968501070… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15438808,9816 | 23/05/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_451.248616291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 549726,8995 | 06/02/2048 |
| 0,00% | 0,00% | ENGI UNT N2 | Derivativos | Opção de compra | ENERGISA | 17/10/2025 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_454.460518293… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 361968064,1381 | 20/01/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-464.45186921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 283896,5209 | 13/10/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-469.00531132… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 619410,591 | 04/07/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_472.913792151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 624572,346 | 02/09/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-479.29888299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 296800,9082 | 05/01/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_486.072395895… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 213785692,0747 | 28/07/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_490.253036576… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,5796 | 22/11/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_492.271147385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2363232066,2343 | 23/04/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-498.51377379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 658381,8407 | 06/12/2047 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_500.829853226… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 494444,5043 | 01/08/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-503.86083571… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1141967106,1291 | 14/01/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-538.54860308… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1093259,6932 | 10/05/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_-539.05386224… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,6651 | 17/05/2048 |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_573.279987270… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2812898,3466 | 16/05/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-573.27998727… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2812898,3466 | 29/01/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_-573.70655138… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4157 | 20/01/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_576.404367879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4,9468 | 14/08/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-579.92703717… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8935772,039 | 31/12/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-590.13595606… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19423683,784 | 08/12/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_590.135956067… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 19423683,784 | 01/01/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-628.59696627… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 302865970,2432 | 25/02/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-629.50724176… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 211115,7764 | 13/09/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_631.916879829… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,0762 | 18/03/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_643.256866442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 624572,346 | 07/07/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_-661.71200667… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,3302 | 14/09/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_670.226519751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1203050220,4445 | 31/03/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_674.850677901… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29099393,3915 | 05/05/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-674.85067790… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29099393,3915 | 15/10/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-690.04327117… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 914095179,7251 | 04/05/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_701.109815645… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34209530,7676 | 22/01/2049 |
| 0,00% | 0,00% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_714.681179068… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,6651 | 13/03/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-715.65564102… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 114668,3857 | 28/08/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-729.66257919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 298875728,0855 | 12/01/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_747.421338923… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27220514,5987 | 30/08/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-756.05334168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 439931303,714 | 26/02/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-756.62913544… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 157149628,7014 | 25/04/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-765.70427486… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 165176,1576 | 13/05/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_766.257098821… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 833107244,9468 | 11/03/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-775.26152220… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3697065344,4464 | 29/07/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_775.613811974… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1569947760,5363 | 28/01/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-782.61031268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 285032106,9762 | 13/06/2050 |
| 0,00% | 0,00% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_-840.32294549… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,5796 | 26/12/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-848.39997626… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 93443249,4131 | 26/08/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-850.12787372… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 463990150,2371 | 11/08/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-857.85785981… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12647590,0058 | 01/10/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_857.865630099… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,8314 | 26/02/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_879.879712939… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 353915726,4546 | 31/03/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-889.38818168… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1205527862,8087 | 10/07/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_892.114620638… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 285703,1351 | 02/08/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_-905.65674277… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2156696490,862 | 16/03/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_905.814692473… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 290090,6268 | 01/09/2050 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUSP_918.972440927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,0392 | 11/03/2049 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_928.508606090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 373504586,3962 | 22/05/2048 |
| 0,00% | −23,60% | 3ITAQUEF_933.683265403… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29938,1786 | 23/03/2049 |
| 0,00% | 0,00% | BPAC UNT N2 | Derivativos | Opção de compra | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/10/2025 |
| Zeradas desde ago/2025 · 28 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −39,57% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −16,51% | BRSTNCLF1RD2Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2025 |
| 0,00% | −6,92% | BRSTNCLTN8A7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 0,00% | −1,00% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,15% | BRADESCO ON EJS N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,04% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,03% | HAPVIDA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,02% | REDE D OR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,01% | AUREN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de venda | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,01% | SLC AGRICOLA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ULTRAPAR ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | 0,00% | MARFRIG ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 22/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 19/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | DEXCO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TOTVS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | CEMIG PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,00% | +0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 444.689.039,55Patrimônio líquido |
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