Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% |
| 0,00% |
| ULTRAPAR ON NMNova |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA |
| — |
| 0,00% | −0,01% | DIMED ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PANVEL FARMÁCIAS | — |
| 0,00% | 0,00% | MRV ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | M.DIASBRANCO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | M DIAS BRANCO SA IND E COM DE ALIMENTOS | — |
| 0,00% | 0,00% | BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EMBRAER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,00% | 0,00% | GUARARAPES ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | — | 04/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PORTO SEGURO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,00% | 0,00% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,00% | 0,00% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOVIDA ON ES NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ALPARGATAS PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,00% | 0,00% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | USIMINAS PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_0.0_13.4767_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13,4767 | 16/09/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_0.0_-14.2475_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14,2475 | 22/08/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_0.00070069573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1390180,3315 | 27/08/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_0.0_102.6986_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 102,6986 | 01/03/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_0.00068234076… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0234 | 20/01/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_0.0_257949455… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 257949455,3232 | 11/11/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_0.0_-6.423_14… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6,423 | 28/03/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_0.0_42.1585_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 42,1585 | 13/04/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_0.0_129.1849_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 129,1849 | 26/12/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_0.0_205880755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 205880755,5086 | 01/01/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_0.0_-3.1064_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3,1064 | 09/08/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_0.0_109.729_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 109,729 | 26/07/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_0.0_31.0875_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31,0875 | 13/04/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_0.0_-78.0341_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 78,0341 | 08/08/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_0.0_32.6057_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 32,6057 | 26/05/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_0.0_0.6773_14… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,6773 | 05/02/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_0.0_2.6534_14… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,6534 | 05/08/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_0.0_2.5443_14… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,5443 | 13/12/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_0.0_1.1995_14… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,1995 | 21/01/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_0.0_1.4539_14… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,4539 | 20/02/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_0.0_-0.5452_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,5452 | 26/02/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-0.0040888982… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0234 | 03/08/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-0.0042238858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0234 | 12/10/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-0.0609254938… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0234 | 15/04/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_0.33463549304… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0363 | 08/10/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_0.53686091871… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 907634,5377 | 10/06/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_0.80937135370… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1815035,5101 | 26/11/2050 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_2.26301364779… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 281049057,9413 | 27/01/2048 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-3.8796766115… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1343051,7701 | 15/12/2047 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-4.1416487021… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1433740,2495 | 23/08/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_4.36532953454… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,7083 | 12/10/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_5.28155521238… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1828348,729 | 12/08/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_5.31056728289… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1838392,0345 | 15/07/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-5.3416034272… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1849136,0357 | 11/09/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-5.3922060508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1866653,429 | 05/01/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_5.55818217866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1924110,4789 | 16/07/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-7.4962161027… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1822276,0326 | 07/11/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_8.01951192165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3,9619 | 04/12/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_-8.7297344624… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0363 | 26/09/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-9.3226938494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5253349464,9843 | 24/10/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_9.60948489165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2561977159,9419 | 27/02/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-9.6094848916… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2561977159,9419 | 02/03/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_10.2474415092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12495,7405 | 30/05/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-10.526084845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 8509,1189 | 10/08/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_16.1338237458… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1343051,7701 | 20/12/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_16.9124560046… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26318131,6786 | 30/03/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_17.0296901523… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2610325165,4217 | 15/05/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-17.029690152… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2610325165,4217 | 21/12/2047 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_17.2232470161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1433740,2495 | 08/11/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_17.4602277144… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 6,8333 | 08/01/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_17.8521358777… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,6702 | 07/02/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_18.5897714139… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1822276,0326 | 21/04/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_-21.099698541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1,0904 | 15/08/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-21.125298783… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26572717,7944 | 31/12/2047 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NM | Derivativos | Opção de compra | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-21.963603201… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1828348,729 | 07/09/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-22.084251650… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1838392,0345 | 08/04/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_22.2133171747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1849136,0357 | 29/08/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_22.4237502578… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1866653,429 | 18/09/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-23.113970842… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1924110,4789 | 26/03/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-23.949743555… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 676638,5115 | 18/07/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-29.725147890… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 45805367522,0539 | 23/04/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_30.6745906071… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7941,2183 | 23/07/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-35.677324565… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 957,6175 | 03/01/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_38.2721085573… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 7,4876 | 27/03/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_38.6196896161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,617 | 08/02/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_42.7047732641… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 325893584,7631 | 30/12/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-43.004733395… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1308525922,2225 | 09/01/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_51.4997304920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 233682026,4857 | 16/05/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_51.6342684609… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 121687,4921 | 21/12/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_53.1039975292… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 66,1887 | 07/03/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_55.6730357599… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 691,2196 | 09/03/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_-58.776000171… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2,5807 | 22/11/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_59.1410553987… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51533835,4061 | 16/11/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-59.959000882… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141306,9725 | 05/12/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-60.256329438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142007,6683 | 07/10/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-61.465263140… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3661368762,8087 | 14/08/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_63.1305833291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148781,0603 | 29/11/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_65.2938440404… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 81,382 | 24/06/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-67.355545025… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 37620353,8291 | 13/11/2048 |
| Zeradas desde nov/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,71% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −1,18% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,26% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,15% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,15% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,14% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,09% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,02% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,02% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 409.115.704,62Patrimônio líquido |
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