Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2028 |
| 12,13% | +0,18% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 9,47% | +0,30% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 7,01% | 0,00% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 6,49% | +0,16% | BRSTNCLTN8L4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 5,33% | −27,89% | 3ITAQUEF_3970549.85740… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0234 | 17/08/2049 |
| 4,45% | −28,77% | 3ITAQUEF_-3312929.1422… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51237816,8714 | 01/03/2050 |
| 3,95% | −0,20% | BRSTNCNTB4Q4 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 3,91% | −4,32% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,90% | −2,83% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,88% | −1,64% | BRSTNCNTB0A6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 3,69% | +0,08% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 2,71% | +0,09% | BRSTNCLF1RR2 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 2,69% | +0,08% | BRSTNCLF1RU6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2031 |
| 2,39% | +1,35% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 1,71% | −31,51% | 3ITAQUEF_1271961.96250… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0234 | 20/12/2047 |
| 1,65% | +0,06% | BRSTNCLF1RX0 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 1,61% | +0,05% | BRSTNCLF1RX0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 1,28% | −31,94% | 3ITAQUEF_953395.476863… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 956099,3258 | 29/12/2048 |
| 1,03% | −32,19% | 3ITAQUSP_763461.541536… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1566,1392 | 23/01/2049 |
| 1,02% | −1,68% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,99% | −32,23% | 3ITAQUSP_737579.939986… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3171,8244 | 09/09/2050 |
| 0,97% | −1,65% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,97% | −32,25% | 3ITAQUEF_720482.668100… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11955545,2979 | 23/04/2050 |
| 0,93% | −32,29% | 3ITAQUSP_-690853.91026… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0363 | 28/05/2049 |
| 0,92% | −32,30% | 3ITAQUEF_681752.487516… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11312864,4273 | 21/06/2049 |
| 0,90% | −32,32% | 3ITAQUEF_668346.221148… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 11090403,5245 | 02/02/2050 |
| 0,89% | +0,80% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,81% | +0,02% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,77% | −32,45% | 3ITAQUSP_573605.690765… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1787,7133 | 06/10/2048 |
| 0,76% | −0,26% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,75% | −32,47% | 3ITAQUSP_561578.939653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2994,4489 | 25/06/2050 |
| 0,57% | +0,02% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,54% | −32,68% | 3ITAQUEF_-400523.27032… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10787210787,849 | 02/05/2050 |
| 0,51% | −32,71% | 3ITAQUSP_380269.798563… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 571,0185 | 23/08/2048 |
| 0,43% | −32,79% | 3ITAQUEF_323235.377298… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5363703,2038 | 07/04/2049 |
| 0,43% | −32,79% | 3ITAQUEF_321443.054104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5333961,7512 | 17/02/2048 |
| 0,42% | −32,80% | 3ITAQUEF_313101.014542… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5195535,6151 | 21/03/2049 |
| 0,42% | −15,53% | BRSTNCNTB4U6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,41% | −32,81% | 3ITAQUEF_306789.679672… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5090806,5866 | 12/09/2050 |
| 0,38% | 0,00% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,38% | −0,48% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,27% | −32,95% | 3ITAQUEF_201224.187858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0234 | 24/07/2050 |
| 0,25% | +0,12% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,25% | −32,97% | 3ITAQUSP_182804.045827… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 610,2011 | 14/02/2050 |
| 0,21% | −33,01% | 3ITAQUEF_153961.316497… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2046498,6667 | 18/04/2050 |
| 0,21% | −33,01% | 3ITAQUEF_-153961.31649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2046498,6667 | 05/02/2049 |
| 0,20% | −33,02% | 3ITAQUSP_145437.979715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,0363 | 20/01/2050 |
| 0,18% | −33,04% | 3ITAQUEF_132762.023592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22198040776,8143 | 17/09/2050 |
| 0,17% | −33,05% | 3ITAQUEF_128585.549192… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0234 | 24/07/2048 |
| 0,17% | −33,05% | 3ITAQUSP_128200.385679… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 242,9464 | 24/10/2048 |
| 0,16% | −33,06% | 3ITAQUSP_-116064.31741… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 1037,0293 | 23/07/2050 |
| 0,15% | −33,07% | 3ITAQUSP_111471.630900… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 923,3708 | 18/09/2050 |
| 0,15% | −0,93% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,12% | −33,10% | 3ITAQUEF_-91488.070315… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5944235,4563 | 26/05/2048 |
| 0,12% | −33,10% | 3ITAQUEF_-89226.021291… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2046498,6667 | 16/12/2047 |
| 0,12% | −33,10% | 3ITAQUEF_89226.0212917… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2046498,6667 | 01/12/2049 |
| 0,11% | −33,11% | 3ITAQUSP_-84489.126681… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 163,818 | 04/01/2049 |
| 0,11% | −33,11% | 3ITAQUEF_79660.4443162… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 22263439045,0962 | 13/06/2050 |
| 0,10% | −33,12% | 3ITAQUEF_77611.3605494… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9663761,9649 | 29/08/2050 |
| 0,09% | −33,13% | 3ITAQUEF_69914.0572449… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 212707867,5868 | 31/10/2050 |
| 0,08% | −0,03% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,08% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | −33,14% | 3ITAQUEF_61283.2839005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5944235,4563 | 12/03/2049 |
| 0,08% | −33,14% | 3ITAQUEF_58401.2445522… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0234 | 29/05/2050 |
| 0,08% | −33,14% | 3ITAQUEF_56046.0316686… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 64277155,1113 | 11/04/2049 |
| 0,07% | −4,33% | BRSTNCNTB3C6 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,07% | +0,07% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,07% | −33,15% | 3ITAQUEF_-54722.640019… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5956847979,502 | 19/02/2049 |
| 0,07% | −33,15% | 3ITAQUSP_-54017.642463… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 345,3372 | 07/05/2048 |
| 0,07% | −33,15% | 3ITAQUEF_51864.3917764… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0234 | 24/05/2050 |
| 0,07% | −33,15% | 3ITAQUEF_-51112.568023… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2076161452,7052 | 05/07/2050 |
| 0,07% | +0,07% | BRSTNCNTB3C6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,07% | −33,15% | 3ITAQUEF_-50181.509927… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3146123834,8452 | 10/12/2050 |
| 0,07% | −33,15% | 3ITAQUEF_49816.5095801… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4227157209,5444 | 28/05/2050 |
| 0,07% | −33,15% | 3ITAQUEF_49369.4934976… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 54257206,1496 | 08/06/2049 |
| 0,07% | +0,01% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,07% | −33,15% | 3ITAQUEF_48881.7422352… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 4160240767,1774 | 13/08/2049 |
| 0,06% | −33,16% | 3ITAQUEF_47803.6994299… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2743457354,424 | 07/09/2050 |
| 0,06% | −33,16% | 3ITAQUEF_-47636.009861… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7647206017,3216 | 07/01/2048 |
| 0,06% | −33,16% | 3ITAQUSP_46579.6901379… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 362,0934 | 24/06/2050 |
| 0,06% | −33,16% | 3ITAQUEF_46204.1976933… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3108753395,827 | 18/04/2048 |
| 0,06% | −33,16% | 3ITAQUEF_46172.8971478… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 314986087,8747 | 13/08/2050 |
| 0,06% | −33,16% | 3ITAQUEF_-46077.238166… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15092051797,5025 | 23/01/2050 |
| 0,06% | −33,16% | 3ITAQUSP_44871.8071161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 72,4405 | 14/03/2049 |
| 0,06% | −33,16% | 3ITAQUSP_44327.8307175… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 2631,5558 | 14/02/2048 |
| 0,06% | −33,16% | 3ITAQUEF_-43538.835447… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 441718589,1952 | 15/07/2049 |
| 0,06% | −33,16% | 3ITAQUEF_43286.1837189… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2138686868,4875 | 04/02/2050 |
| 0,06% | −33,16% | 3ITAQUEF_42926.9220691… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 5847072314,886 | 01/07/2048 |
| 0,06% | −33,16% | 3ITAQUSP_-42093.679778… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 153,1682 | 04/07/2050 |
| 0,06% | −33,16% | 3ITAQUEF_-41162.405319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2201352,4234 | 04/02/2049 |
| 0,05% | −33,17% | 3ITAQUSP_-40563.467009… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 209,9429 | 25/03/2049 |
| 0,05% | −33,17% | 3ITAQUEF_-40355.162496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3541316227,4627 | 26/01/2048 |
| 0,05% | −33,17% | 3ITAQUEF_40248.7992197… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7563076161,5533 | 15/11/2050 |
| 0,05% | −33,17% | 3ITAQUEF_39799.9716052… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7650896693,2461 | 17/04/2049 |
| 0,05% | −33,17% | 3ITAQUEF_39381.8902858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3437379,6939 | 09/12/2048 |
| Zeradas desde nov/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,71% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −1,18% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
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| 0,00% | −0,15% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
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| R$ 409.115.704,62Patrimônio líquido |
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