Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +2,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 13/10/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_-296.16816302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 5,5248 | 05/01/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-297.64547508… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28735531,9526 | 27/08/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-304.86152884… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 306484312,9981 | 03/06/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_305.405725264… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26476956,0444 | 17/10/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-313.36412228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 316434192,3867 | 30/06/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_313.939248451… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23823,6549 | 12/10/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-313.93924845… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23823,6549 | 17/10/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_316.159519659… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1902388911,2705 | 28/01/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_-317.72493854… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,1454 | 03/02/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-321.01510751… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 145137442,537 | 02/09/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_327.914395075… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 167,3073 | 07/12/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_328.538944715… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 137336,3634 | 02/06/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_330.814270990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,0234 | 09/04/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-331.03412221… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 407197646,1521 | 19/04/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_332.976141878… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 167,3073 | 14/03/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_335.243902170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 140139,1463 | 28/01/2049 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-359.33562103… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 614743,7218 | 26/07/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-370.67654085… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 291559493,9152 | 05/09/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_371.563998287… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 252157037,2753 | 20/12/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-374.58005887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 290695302,5129 | 23/09/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_374.580058879… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 290695302,5129 | 09/08/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_380.890959170… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 258486655,3841 | 05/10/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-387.05060142… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 662157,4664 | 24/08/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_408.038948160… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 251736619,8364 | 17/02/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_420.172195448… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 175641,0634 | 04/09/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-421.48179577… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 702213905,6765 | 04/08/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_421.849894595… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 360554666,9525 | 05/08/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_422.295303515… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 824134962,9734 | 21/11/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-429.30109300… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16496713,1741 | 19/11/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-439.46982302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 208578,4341 | 04/04/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-454.19857020… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 24209037,5265 | 15/03/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_460.665168212… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 899015980,1561 | 06/09/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-471.79198286… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 223918,9993 | 03/07/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_475.708638438… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1121113,1705 | 17/09/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-484.88214695… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 230131,8348 | 14/12/2047 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_487.775786763… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 254632828,8603 | 07/06/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-497.25876922… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 644640,0731 | 08/02/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_503.268636519… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 141306,9725 | 25/12/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_505.764047584… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 142007,6683 | 28/08/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-514.71660338… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10547339,2824 | 18/11/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_520.888564950… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 284949,5975 | 05/06/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-526.85966041… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 250054,9501 | 30/05/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_528.618507735… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 658,8703 | 02/08/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_-538.46685109… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 259,7753 | 15/09/2049 |
| 0,00% | 0,00% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_548.471851990… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 89,9963 | 09/07/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_550.181636348… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 215,3223 | 19/10/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-555.42632469… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10586344,6781 | 04/03/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_563.555319520… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 220,5564 | 23/06/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_-563.80139180… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 3781,8802 | 22/01/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_565.997721194… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 128741162,4177 | 01/02/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-577.60518340… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3651792,5878 | 29/11/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_580.575764920… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 993236,1995 | 26/08/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_581.629308704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 131483218,3807 | 19/05/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_590.983473725… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 399,3132 | 07/08/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_600.705749997… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 16419636,6436 | 12/05/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-614.35366789… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1186534795,3524 | 30/11/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_625.788555101… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 261593,0731 | 21/01/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_631.167040866… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 247,0173 | 24/11/2048 |
| 0,00% | 0,00% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-631.91870849… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 96198516,9902 | 22/11/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_633.529607978… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 143453,4371 | 24/01/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_-642.36278444… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 309,8984 | 18/07/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-642.70381719… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 305036,2085 | 14/08/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-649.74510859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 799236907,9775 | 25/04/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_650.414242214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,9087 | 19/10/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_668.347944619… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 12,6126 | 28/08/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_684.882196755… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 846276948,0917 | 05/03/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_-712.95790502… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 343,956 | 14/08/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-718.67151649… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1229487,4437 | 13/04/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_721.341964887… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 132898623,7585 | 28/07/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_721.472527859… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 750141493,7173 | 03/11/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_736.054896301… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 0,4362 | 15/10/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_741.153903133… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 329093,4286 | 08/12/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-750.47736053… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 356186,9969 | 13/01/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_750.774689093… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 255940794,2259 | 04/10/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_779.513490959… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 272033439,5282 | 07/12/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_782.688888005… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 765393,3041 | 12/04/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-794.04965747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 806454074,0129 | 30/08/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-803.25446373… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 116782621,9319 | 17/10/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_815.885204994… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 205070284,1124 | 15/06/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_838.375669456… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 70069,5732 | 07/09/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_876.764686503… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 198530,4573 | 09/12/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_877.096349149… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 72281436,0185 | 08/08/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-901.36634720… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 784382158,4678 | 20/12/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_-902.81884443… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 435,5516 | 13/05/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUSP_914.801873919… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 358,0224 | 05/05/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_916.625398151… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91791,1408 | 24/01/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-916.62539815… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91791,1408 | 03/12/2049 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_919.418604903… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 76842,9652 | 25/07/2050 |
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| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_937.005133505… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 91791,1408 | 07/04/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-945.16450173… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 959929795,7558 | 08/09/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-950.15906090… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 79412,1829 | 12/04/2050 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_-959.68478581… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 10768058,4379 | 02/03/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_965.780605114… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 27093,5683 | 30/12/2048 |
| 0,00% | −33,22% | 3ITAQUEF_981.284666002… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 88988,3579 | 14/01/2050 |
| Zeradas desde nov/2025 · 35 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,71% | BRSTNCLF1RF7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | −1,18% | BRSTNCNTB3D4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,00% | −0,26% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,15% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,15% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | −0,14% | IBOV IBO/Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | 17/12/2025 |
| 0,00% | −0,12% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | −0,09% | ASSAI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,07% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,05% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,02% | WEG ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,00% | −0,02% | B3 ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,00% | −0,02% | VALE ON EDJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | VIBRA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,01% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | 0,00% | HYPERA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | RAIL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN848Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV /EX ONZerado | Derivativos | Opção de compra | AMBEV S.A | 19/12/2025 |
| 0,00% | 0,00% | POSITIVO TEC ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | POSITIVO INFORMATICA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | MOURA DUBEUX ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Ibovespa - FU…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | Futuro / DI1 X Dólar -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,04% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 409.115.704,62Patrimônio líquido |
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