Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.93% | +0.21% | +14.87% | +30.86% | +47.31% | +68.68% | +89.86% | +504.27% |
| Retorno Anualizado | +14.77% | +20.95% | +14.87% | +14.39% | +13.78% | +13.96% | +13.68% | +10.54% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.49% | +0.82% | +0.87% | +1.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.32% | +12.77% | +14.82% | +14.31% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.42% | +5.02% | +4.78% | +4.98% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.33% Jul/2025 | -0.14% Abr/2020 | 99.1% 215 de 217 | 0.9% 2 de 217 |
| Anual | +14.82% 2025 | +2.35% 2020 | 100.0% 19 de 19 | 0.0% 0 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.01% |
| CVaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 79,9% | |
| 2 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 7,4% |
| 3 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,9% |
| 6 | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 01/09/2026 · ITAU UNIBANCO | 0,8% |
| 7 | BANCO BOCOM BBM S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 09/03/2027 · BCO BOCOM BBM | 0,4% |
| 8 | BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 21/06/2027 · BCO TOYOTA BRASIL SA | 0,3% |
| 9 | BANCO BOCOM BBM S.A. | Crédito privado | CDB/ RDB · 10/03/2027 · BCO BOCOM BBM | 0,2% |
| 10 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 13/08/2029 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 0,2% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (79,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CP FIF RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.
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