Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −46,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12,19% | +7,20% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 10,67% | −1,38% | 3ITAHNTA_19533276.9776… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9374 | 11/12/2050 |
| 6,63% | +0,27% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 5,99% | +4,39% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,67% | +1,82% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,63% | −0,28% | ITAÚ VHC FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,52% | +4,52% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 3,03% | +1,25% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,94% | −2,25% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 2,64% | −1,12% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,47% | −0,62% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,38% | +0,91% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 2,24% | −0,18% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,22% | +0,06% | REDE D OR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 2,19% | +0,37% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 2,00% | −1,27% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 1,87% | +0,04% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 1,74% | −3,18% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 1,65% | −0,43% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,60% | +1,10% | TOTVS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 1,59% | −0,01% | ITAÚ MASTER HUNTER LON… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,53% | +0,07% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,49% | +0,99% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,47% | +0,15% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 1,37% | −0,21% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 1,34% | +0,10% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,32% | +0,99% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 1,31% | −0,74% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,30% | +0,39% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,95% | −0,31% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,76% | +0,30% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,74% | −2,24% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,69% | −0,42% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,67% | +0,67% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMNova | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,65% | −11,40% | 3ITAHNTA_1191804.99690… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 70866,8845 | 22/12/2050 |
| 0,62% | −0,37% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,58% | +0,13% | BRADESCO ON EJS N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,51% | −11,54% | 3ITAHNTA_925913.014391… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 7701,8218 | 09/12/2050 |
| 0,49% | −11,56% | 3ITAHNTA_-901546.40385… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 15233,971 | 19/12/2050 |
| 0,49% | −11,56% | 3ITAHNTA_894873.407104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 61757,9991 | 10/12/2050 |
| 0,45% | −0,08% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,37% | +0,34% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,34% | −0,02% | TELEF BRASIL ON | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,33% | −0,06% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,33% | +0,33% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,30% | −3,41% | IT NOW IBOVESPA FUNDO… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,21% | −1,11% | GPS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GPS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S/A | — |
| 0,21% | +0,10% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,20% | 0,00% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,20% | −0,06% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 0,19% | −11,86% | 3ITAHNTA_345610.796872… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 86619,2473 | 14/12/2050 |
| 0,19% | −0,92% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,17% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,17% | −11,88% | 3ITAHNTA_302585.692758… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9374 | 12/12/2050 |
| 0,15% | 0,00% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,12% | −0,40% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 0,10% | 0,00% | HAPVIDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | — |
| 0,08% | −0,01% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,05% | +0,05% | LOCALIZA PN NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,05% | +0,05% | CEA MODAS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,04% | −0,01% | JBS N.V. DR2 | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,04% | −12,01% | 3ITAHNTA_71418.5325088… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9374 | 17/12/2050 |
| 0,03% | −12,02% | 3ITAHNTA_60278.3339134… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9374 | 20/12/2050 |
| 0,03% | 0,00% | USIMINAS PNA N1 | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,02% | +0,01% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,01% | 0,00% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 0,00% | 0,00% | SMFT1 - SMARTFIT ESCOL…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,28% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | RSP US - INVESCO S&P 5… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 0,00% | −0,01% | MA US - MASTERCARD INC… | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 0,00% | −0,01% | V US - VISA INC - 12 | Exterior | Ação ordinária | — | 31/12/2049 |
| 0,00% | −12,05% | 3ITAHNTA_-2679.3878637… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9374 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −12,05% | 3ITAHNTA_-1619.5629312… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9374 | 21/12/2050 |
| 0,00% | −12,05% | 3ITAHNTA_1500.65535276… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9374 | 13/12/2050 |
| 0,00% | −12,05% | 3ITAHNTA_-819.27472992… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 15,9361 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −0,93% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | −12,05% | 3ITAHNTA_1.62945773745… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9374 | 16/12/2050 |
| 0,00% | −12,05% | 3ITAHNTA_-1.1427325930… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAHNTA - IT ALL FUND S HUNTER - KYG4976W2867 - ITAU - 0,9374 | 23/12/2050 |
| 0,00% | −1,16% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,00% | −0,20% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| Zeradas desde nov/2025 · 11 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,70% | BRSTNCNTF212Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2033 |
| 0,00% | −1,04% | COPEL PNA N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 19/12/2025 |
| 0,00% | −0,58% | GRUPO SBF ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO SBF S.A. | — |
| 0,00% | −0,51% | SANEPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 0,00% | −0,06% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,03% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLF1RE0Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2026 |
| 0,00% | 0,00% | DIRECIONAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 0,00% | 0,00% | SID NACIONAL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | CSN | — |
| 0,00% | +0,03% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,05% | FUT WINZerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 1.005.277.193,13Patrimônio líquido |
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