Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +29.52% | +13.45% | +46.02% | +62.14% | +84.53% | +81.64% | +87.66% | +314.38% |
| Retorno Anualizado | +40.47% | +72145.08% | +46.02% | +27.33% | +22.66% | +16.09% | +13.42% | +11.63% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +2.03% | +0.42% | +0.82% | +0.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +31.85% | +23.87% | +17.21% | +15.22% | — |
| IMA-B | — | — | — | +15.61% | +12.68% | +6.18% | +4.01% | — |
| CDI | — | — | — | +13.45% | +9.73% | +3.03% | +0.77% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.72% Mar/2016 | -30.67% Mar/2020 | 59.0% 92 de 156 | 41.0% 64 de 156 |
| Anual | +40.25% 2019 | -15.92% 2015 | 57.1% 8 de 14 | 42.9% 6 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.06% | 3.48% |
| CVaR Histórico | 3.17% | 5.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 60,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 31,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 3,4% | |
| 4 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 2,1% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,9% |
| 6 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,7% |
| 7 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,6% |
| 8 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,5% |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (95,6% do PL) até 29/12/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ IBOVESPA ATIVO MASTER FIF EM AÇÕES RL
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