| Competência | VALE ON EDJ NM · VALE3 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 · ITUB4 | PETROBRAS ON N2 · PETR3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 6,41% | 2,75% | 1,96% |
| out/2025 | 10,95% | 2,72% | 1,96% |
| nov/2025 | 10,18% | 3,70% | 1,35% |
| dez/2025 | 10,82% | 0,00% | 1,40% |
| jan/2026 | 10,61% | 2,93% | 1,51% |
| fev/2026 | 6,56% | 2,88% | 1,82% |
| mar/2026 | 6,48% | 3,59% | 2,47% |
| abr/2026 | 10,11% | 3,32% | 2,55% |
| mai/2026 | 10,96% | 5,18% | 3,03% |
| jun/2026 | 10,77% | 5,22% | 3,32% |
| jul/2026 | 9,97% | 4,21% | 3,60% |
| ago/2026 | 8,53% | 4,28% | 3,90% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 4,28% |
| +0,07% |
| ITAUUNIBANCO PN EJ N1 |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| ITAÚ UNIBANCO |
| — |
| 3,90% | +0,30% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 3,77% | +0,65% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,66% | +1,72% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 3,52% | −0,36% | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 3,48% | −0,70% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,86% | −0,15% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,52% | −0,12% | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 2,50% | +0,08% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,41% | +2,41% | BRSTNCNTF204Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 2,40% | −0,31% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 2,35% | −0,27% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 2,06% | +0,19% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 1,93% | −0,55% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,82% | −0,09% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,80% | +0,35% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,75% | −0,63% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 1,66% | +0,54% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,63% | −0,29% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 1,51% | +0,75% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,44% | +0,70% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,31% | −0,36% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,25% | −0,16% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 1,18% | −0,14% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,16% | +0,20% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 1,14% | +0,07% | REDE D OR ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 1,05% | +0,22% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 0,97% | +0,14% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,91% | +0,10% | BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| 0,91% | −0,02% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,90% | −0,12% | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,86% | +0,01% | BRADESCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,83% | −0,21% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,82% | +0,04% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,81% | +0,46% | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EMBRAER | — |
| 0,74% | +0,47% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,68% | −0,01% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,68% | +0,15% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,62% | −0,40% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,59% | −0,33% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,58% | +0,01% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,57% | +0,32% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,55% | +0,09% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,51% | +0,28% | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | GERDAU S.A. | — |
| 0,50% | +0,06% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,50% | +0,03% | TIM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,47% | +0,47% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,46% | −0,01% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,45% | −0,06% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,44% | −0,13% | LOCALIZA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,44% | −0,09% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,40% | −0,14% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,39% | −0,04% | RAIADROGASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DROGASIL SA | — |
| 0,38% | +0,30% | TOTVS ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,38% | +0,05% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,36% | +0,07% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,36% | +0,10% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,34% | +0,01% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,34% | −0,05% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,33% | −0,75% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,33% | +0,02% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,33% | −0,03% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,33% | +0,02% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,32% | −0,21% | TOTVS ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TOTVS S.A | — |
| 0,31% | −0,01% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,31% | −0,07% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,31% | +0,07% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,29% | +0,21% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,28% | +0,03% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,27% | −0,20% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,27% | −0,04% | REDE D OR ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,26% | −0,06% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,25% | −0,02% | GERDAU MET PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | METALÚRGICA GERDAU | — |
| 0,24% | +0,09% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,24% | −0,16% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,22% | −0,01% | CSNMINERACAO ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | CSN MINERAÇÃO S.A | — |
| 0,22% | −0,12% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 0,22% | +0,02% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,21% | +0,02% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,21% | −0,09% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,21% | 0,00% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,20% | −0,05% | MARFRIG ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,20% | −0,03% | ASSAI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | — |
| 0,19% | −0,03% | TAESA UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,19% | +0,06% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,19% | −0,68% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,18% | +0,07% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,18% | −0,36% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,17% | +0,02% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,17% | +0,05% | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,17% | +0,05% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,17% | +0,04% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,16% | +0,05% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,16% | +0,01% | BRADESPAR PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BRADESPAR S/A | — |
| 0,15% | 0,00% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,15% | +0,02% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,15% | −0,08% | SANTANDER BR UNT | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,15% | +0,01% | COGNA ON ON ATZ NM | Renda variável | Ação ordinária | KROTON EDUCACIONAL S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,55% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,00% | −0,03% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | −0,03% | BRASKEM PNA N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BRASKEM | — |
| 0,00% | −0,02% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | −0,01% | PETZCOBASI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BRADESCO ON EJ N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| R$ 909.368.735,51Patrimônio líquido |
|---|