Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.62% | +2.29% | +29.13% | +42.90% | +64.02% | +73.71% | +69.75% | +413.99% |
| Retorno Anualizado | +22.75% | +1479.70% | +29.13% | +19.54% | +17.93% | +14.80% | +11.16% | +9.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bvmf-index-ibxx | — | — | — | +0.87% | +0.79% | +0.80% | +0.76% | — |
| Dolar | — | — | — | +21.81% | +16.62% | +15.74% | +11.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.87% | +9.59% | +5.79% | +2.60% | — |
| CDI | — | — | — | +5.64% | +4.98% | +1.73% | -1.47% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.53% Mar/2016 | -30.07% Mar/2020 | 58.2% 121 de 208 | 41.8% 87 de 208 |
| Anual | +37.87% 2016 | -11.50% 2015 | 66.7% 12 de 18 | 33.3% 6 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.09% | 3.27% |
| CVaR Histórico | 3.06% | 5.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 8,5% |
| 2 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 4,3% |
| 3 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 3,9% |
| 4 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 3,8% |
| 5 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 3,7% |
| 6 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 3,5% |
| 7 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 3,5% |
| 8 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 2,9% |
| 9 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 2,5% |
| 10 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 2,5% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ INDEX AÇÕES IBRX FIF RL
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