Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -7.22% | +0.26% | -4.38% | -2.70% | +15.39% | +9.44% | -3.74% | +45.68% |
| Retorno Anualizado | -9.47% | +26.50% | -4.38% | -1.36% | +4.89% | +2.28% | -0.76% | +5.72% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -15.26% | -8.07% | -10.81% | -13.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +0.56% | +3.87% | +3.14% | -0.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | -11.34% | -3.87% | -6.90% | -9.46% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.51% Mar/2020 | -7.45% Mar/2022 | 54.2% 45 de 83 | 45.8% 38 de 83 |
| Anual | +42.18% 2020 | -17.30% 2022 | 37.5% 3 de 8 | 62.5% 5 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.53% | 2.42% |
| CVaR Histórico | 2.11% | 3.06% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IDTP LN - ISHARES USD TIPS - 60627 | Exterior | Ação ordinária · 31/12/2049 | 99,8% |
| 2 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,5% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
| 7 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ INFLAÇÃO AMERICANA RENDA FIXA IE FIF RL
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