Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.77% | +3.68% | +17.50% | +43.45% | +53.92% | +78.23% | +92.24% | +72.25% |
| Retorno Anualizado | +15.98% | +8012.54% | +17.50% | +19.77% | +15.46% | +15.54% | +13.96% | +10.90% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +15.10% | +10.93% | +10.99% | +8.59% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.04% | +14.14% | +16.47% | +14.65% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.10% | +7.11% | +6.53% | +5.40% | — |
| CDI | — | — | — | +5.87% | +2.50% | +2.47% | +1.33% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.59% Abr/2025 | -9.02% Mai/2026 | 56.3% 36 de 64 | 43.8% 28 de 64 |
| Anual | +49.72% 2025 | -19.33% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.96% | 2.99% |
| CVaR Histórico | 2.65% | 3.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 8,3% |
| 2 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 7,3% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 4 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 5,8% |
| 5 | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 5,5% |
| 6 | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial · AXIA ENERGIA S.A. | 5,2% |
| 7 | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 5,1% |
| 8 | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária · ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 5,0% |
| 9 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 4,3% |
| 10 | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 4,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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