Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.67% | +6.37% | +21.81% | +46.15% | +60.30% | +82.86% | +97.24% | +76.73% |
| Retorno Anualizado | +19.94% | +28054.53% | +21.81% | +20.89% | +17.03% | +16.29% | +14.55% | +11.44% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +16.22% | +12.50% | +11.74% | +9.18% | — |
| Dolar | — | — | — | +22.81% | +16.02% | +17.14% | +15.18% | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.91% | +8.27% | +7.10% | +5.85% | — |
| CDI | — | — | — | +6.99% | +4.08% | +3.20% | +1.90% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.59% Abr/2025 | -9.02% Mai/2026 | 56.3% 36 de 64 | 43.8% 28 de 64 |
| Anual | +49.72% 2025 | -19.33% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.96% | 2.99% |
| CVaR Histórico | 2.65% | 3.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPEL | 8,3% |
| 2 | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · ENEVA SA | 7,3% |
| 3 | BRSTNCNTB682 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,8% |
| 4 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 5,8% |
| 5 | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COPASA MG | 5,5% |
| 6 | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial · AXIA ENERGIA S.A. | 5,2% |
| 7 | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · ALUPAR INVESTIMENTO S/A | 5,1% |
| 8 | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária · ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 5,0% |
| 9 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 4,3% |
| 10 | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 4,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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