| Competência | COPEL ON NM · CPLE3 | ENEVA ON NM · ENEV3 | BRSTNCNTB682 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 0,50% | 0,00% |
| dez/2025 | 3,29% | 1,49% | 19,76% |
| jan/2026 | 4,83% | 1,99% | 0,00% |
| fev/2026 | 5,39% | 3,02% | 0,00% |
| mar/2026 | 8,06% | 3,27% | 0,00% |
| abr/2026 | 8,35% | 5,73% | 0,00% |
| mai/2026 | 7,57% | 4,81% | 0,00% |
| jun/2026 | 6,85% | 5,03% | 0,00% |
| jul/2026 | 5,46% | 5,37% | 0,00% |
| ago/2026 | 8,30% | 7,25% | 5,82% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 7,25% | +1,88% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 5,82% | +5,82% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 5,81% | −0,01% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 5,50% | −0,77% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 5,15% | −2,46% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 5,12% | +0,91% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 5,01% | −1,86% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 4,27% | +2,18% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 3,98% | −1,81% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 3,39% | +0,47% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 3,15% | +0,52% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 3,14% | −1,69% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 3,04% | +3,04% | REDE D OR ON EJ NMNova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 2,94% | +0,54% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 2,93% | −1,46% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 2,67% | +1,50% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 2,61% | +2,07% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 2,39% | +1,37% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 2,36% | −0,38% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 2,09% | +0,30% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 2,02% | −1,04% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 1,65% | −0,96% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,46% | +0,63% | LIGHT S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 1,31% | −0,46% | AUREN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AUREN ENERGIA S.A | — |
| 1,25% | +0,28% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,12% | −3,12% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,85% | −0,11% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,85% | −0,01% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,81% | +0,03% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,73% | +0,02% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 0,43% | −0,78% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,19% | −1,33% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,17% | +0,17% | COMPASS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | — |
| 0,14% | −0,01% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,12% | 0,00% | COSAN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,06% | +0,04% | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,04% | −0,03% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −0,44% | AXIA ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,02% | +0,01% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −5,22% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | −0,56% | BRADSAUDE ON EJ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | BRADSAÚDE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TIM ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | TIM S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CAIXA SEGURI ON ED NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| R$ 787.131.763,08Patrimônio líquido |
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