Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,3% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 16,82% | +16,82% | BRSTNCNTB3C6Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 8,60% | −13,61% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,62% | +0,11% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 3,54% | +0,16% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 3,33% | −18,90% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,02% | +0,27% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 1,76% | −0,17% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 1,71% | −0,23% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 1,58% | +0,20% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 1,54% | −0,14% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 1,29% | −2,13% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 1,11% | −0,25% | COPEL PNB N2 | Renda variável | Ação preferencial | COPEL | 07/11/2025 |
| 1,05% | −0,59% | RUMO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 1,04% | −0,22% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,96% | +0,10% | MOTIVA SA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,87% | +0,02% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,84% | −0,10% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,82% | −0,32% | NEOENERGIA ON | Renda variável | Ação ordinária | NEOENERGIA S.A. | 04/05/2026 |
| 0,70% | +0,01% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,63% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,61% | −0,06% | ELETROBRAS ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,59% | +0,59% | TRUE SECURITIZADORA S.…Nova | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/08/2032 |
| 0,56% | +0,19% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,51% | −0,02% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | −0,30% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,44% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS | 12/04/2029 |
| 0,42% | −0,23% | ELETROBRAS PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,37% | −0,02% | UP.P II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,32% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS CARTÕES CONSIGNADOS I | 10/12/2027 |
| 0,31% | −0,19% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 07/10/2027 |
| 0,25% | +0,25% | Futuro / DI de 1 dia -…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,20% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 16/11/2028 |
| 0,20% | −0,01% | FIDC SOMACRED CONSIGNA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,18% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 10/10/2029 |
| 0,17% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,16% | +0,16% | CAIXA SEGURI ON ED NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,15% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 08/08/2030 |
| 0,15% | +0,15% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Nova | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/02/2031 |
| 0,12% | +0,02% | FIDC BV AUTO II SEGMEN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | −0,02% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,10% | −0,02% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 0,09% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | 15/01/2027 |
| 0,09% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,08% | −0,01% | FIDC GUARDIAN INSS FUN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,08% | 0,00% | GUARDIAN MULTI CONSIGN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,05% | +0,02% | BYX MOZART FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,04% | −0,10% | OBRIG. POR COMPRA A TE… | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,04% | −0,10% | COMPRA A TERMO A RECEB… | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,03% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | +0,01% | Fundo de Investimento… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CALEDÔNIA SAÚDE S.A. | 21/11/2028 |
| 0,00% | 0,00% | MOTV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | MULT ON N2Nova | Derivativos | Opção de compra | MULTIPLAN | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IGTI UNT N1Nova | Derivativos | Opção de venda | IGUATEMI S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IS GREEN SOLFÁCIL III… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ALOS /ED ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ALLOS S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ENERGISA PN ED N2 | Renda variável | Ação preferencial | ENERGISA | — |
| Zeradas desde set/2025 · 13 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,05% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,01% | ALOS FM ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | ALLOS S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SBSP ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SABESP | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | SBSP ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | SABESP | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | HYPE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | HYPERA PHARMA S/A | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IGTI UNT N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | IGUATEMI S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IGTI UNT N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | IGUATEMI S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALOS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ALLOS S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | IGTI UNT N1Zerado | Derivativos | Opção de venda | IGUATEMI S.A. | 17/10/2025 |
| 0,00% | 0,00% | ALOS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | ALLOS S.A. | 17/10/2025 |
| R$ 207.614.546,45Patrimônio líquido |
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