Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (17,0% do PL) até 30/08/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 24,26% | −1,01% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 11,88% | +11,88% | Posições sob sigilo — AçõesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 11,32% | +0,08% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 10,50% | +0,27% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 4,16% | +0,17% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 3,35% | +0,04% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 2,54% | +2,54% | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliáriosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 2,07% | +1,72% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 2,01% | −0,05% | ITAÚ UTILIDADE PÚBLICA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,69% | +1,69% | Posições sob sigilo — Cotas de FundosNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,47% | +0,47% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócioNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,24% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 15/10/2033 |
| 0,21% | +0,21% | Posições sob sigilo — DebênturesNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,18% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 10/10/2029 |
| 0,15% | +0,15% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IFNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,12% | −0,25% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 0,03% | +0,03% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradasNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | +0,01% | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaNova | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jun/2026 · 45 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,85% | EQUATORIAL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,00% | −1,69% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | −1,17% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NMZerado | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −1,10% | MULTIPLAN ON N2Zerado | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,00% | −1,03% | IGUATEMI S.A UNT N1Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 0,00% | −1,03% | ALLOS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | −1,02% | COPEL ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,89% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,78% | ENERGISA UNT ED N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 0,00% | −0,77% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,72% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −0,58% | ALUPAR UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,00% | −0,53% | COMPASS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,52% | ORIZON ON EB NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 0,00% | −0,51% | CPFL ENERGIA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,00% | −0,48% | IS GREEN SOLFÁCIL VII…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,46% | TRUE SECURITIZADORA S.…Zerado | Crédito privado | CRA | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,31% | COPASA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,00% | −0,31% | COSAN ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | — |
| 0,00% | −0,17% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,16% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,16% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,15% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS CARTÕES CONSIGNADOS I | 10/12/2027 |
| 0,00% | −0,15% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 17/02/2031 |
| 0,00% | −0,13% | SUMUP SMART III FIDC S…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,12% | FIDC SOMACRED CONSIGNA…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,11% | BYX MOZART FUNDO DE IN…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,10% | UP.P II FUNDO DE INVES…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,10% | Futuro de Cupom de IPC…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | −0,10% | FIDC BV AUTO II SEGMEN…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,09% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 21/01/2027 |
| 0,00% | −0,08% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,07% | GUARDIAN MULTI CONSIGN…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,06% | VTK FUNDO DE INVESTIM…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,05% | FIDC GUARDIAN INSS FUN…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,04% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ALTHAIA S.A. INDÚSTRIA FARMACÊUTICA | 15/01/2027 |
| 0,00% | −0,04% | Fundo de Investimento…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,02% | RB CAPITAL CREDIT ALPH…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,02% | CERT RECEB IMOB ISEN -…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −0,02% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | −0,01% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CALEDÔNIA SAÚDE S.A. | 21/11/2028 |
| 0,00% | −0,01% | OBRIG. POR COMPRA A TE…Zerado | Derivativos | Outros | — | — |
| 0,00% | −0,01% | COMPRA A TERMO A RECEB…Zerado | Derivativos | Outros | MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | — |
| 0,00% | 0,00% | AXIA12 - CENTRAIS ELET…Zerado | Caixa e outros | Outros | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| R$ 224.511.020,07Patrimônio líquido |
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