Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2029 |
| 24,47% | +24,47% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 5,44% | +5,44% | BRSTNCLTN8A7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| 2,01% | −0,11% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,38% | −0,07% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/06/2026 |
| 1,20% | −0,06% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 07/12/2026 |
| 0,93% | −0,05% | CAIXA ECONOMICA FEDERA… | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 29/11/2027 |
| 0,80% | −0,04% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 16/09/2026 |
| 0,73% | −0,04% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 20/04/2026 |
| 0,68% | −0,03% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/07/2026 |
| 0,61% | −0,03% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 18/08/2026 |
| 0,55% | −0,03% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 09/11/2026 |
| 0,47% | −0,03% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,47% | −0,02% | GOLDMAN SACHS DO BR BC… | Crédito privado | CDB/ RDB | GOLDMAN SACHS BRASIL BCO MULTIPLO | 27/01/2026 |
| 0,44% | +0,44% | ENERGISA SANova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 0,44% | −0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHESF | 15/09/2034 |
| 0,42% | −0,02% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/10/2026 |
| 0,42% | −0,02% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 03/08/2026 |
| 0,42% | −0,02% | BANCO CITIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CITIBANK SA | 22/10/2027 |
| 0,41% | −0,02% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 0,41% | −0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2027 |
| 0,40% | −0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2028 |
| 0,39% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 28/05/2029 |
| 0,38% | −0,02% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/10/2026 |
| 0,35% | +0,13% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 13/10/2027 |
| 0,35% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | B3 | 08/01/2031 |
| 0,34% | −0,02% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 26/09/2027 |
| 0,33% | −0,02% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 27/07/2026 |
| 0,33% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ESCELSA | 19/02/2028 |
| 0,33% | +0,22% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 17/09/2027 |
| 0,32% | −0,61% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 05/10/2026 |
| 0,32% | −0,01% | DEBENTURES SIMPLES | Crédito privado | Debênture simples | — | 26/07/2029 |
| 0,29% | −0,02% | BANCO GMAC S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO GMAC SA | 21/12/2026 |
| 0,28% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 05/05/2026 |
| 0,28% | −0,01% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 18/10/2027 |
| 0,28% | −0,01% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/04/2027 |
| 0,27% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2027 |
| 0,27% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TOTVS S.A | 19/07/2031 |
| 0,25% | +0,25% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/08/2030 |
| 0,25% | −0,02% | ITAU UNIBANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO | 01/09/2026 |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,25% | −0,01% | BANCO BOCOM BBM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 16/10/2026 |
| 0,25% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 0,24% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/12/2029 |
| 0,23% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 15/05/2028 |
| 0,23% | −0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 10/08/2026 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 15/02/2030 |
| 0,23% | −0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 12/08/2027 |
| 0,22% | −0,02% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 04/05/2029 |
| 0,22% | −0,01% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/06/2026 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 25/02/2029 |
| 0,21% | −0,01% | HSBC BANK BRASIL SA -… | Crédito privado | Letra Financeira | KIRTON BANK S.A. BANCO MULTIPLO | 08/05/2026 |
| 0,21% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MULTIPLAN | 03/07/2031 |
| 0,20% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CHINA THREE GORGES BRASIL ENERGIA S.A. | 15/12/2029 |
| 0,19% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 28/09/2027 |
| 0,19% | −0,01% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 08/03/2027 |
| 0,19% | −0,01% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 04/02/2027 |
| 0,19% | −0,01% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | DPGE | BANCO AGIBANK S.A. | 10/01/2028 |
| 0,18% | −0,01% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 17/10/2028 |
| 0,18% | −0,01% | BANCO RCI BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | CIA DE ARREND MERCANTIL RCI BRASIL | 13/10/2026 |
| 0,18% | −0,01% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | DPGE | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 05/05/2028 |
| 0,18% | −0,01% | BANCO YAMAHA MOTOR DO… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO YAMAHA MOTOR BRASIL S.A. | 01/06/2027 |
| 0,17% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/11/2028 |
| 0,17% | −0,01% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 16/03/2026 |
| 0,17% | −0,01% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 15/06/2026 |
| 0,17% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/09/2030 |
| 0,16% | −0,01% | BANCO ABC BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/07/2026 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2029 |
| 0,16% | −0,01% | BANCO VOLKSWAGEN SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 28/11/2025 |
| 0,16% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RAÍZEN S.A. | 24/06/2031 |
| 0,15% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BANDEIRANTE | 04/03/2028 |
| 0,15% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 07/07/2027 |
| 0,15% | −0,01% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 08/10/2027 |
| 0,15% | −0,01% | BANCO COOPERATIVO SICR… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 06/03/2028 |
| 0,14% | −0,01% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/09/2034 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/02/2030 |
| 0,14% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 17/11/2026 |
| 0,14% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 03/06/2026 |
| 0,14% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2029 |
| 0,14% | −0,01% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 01/07/2026 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELPE | 15/04/2027 |
| 0,13% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/11/2027 |
| 0,13% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/05/2027 |
| 0,13% | −0,01% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 15/05/2028 |
| 0,13% | −0,01% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 19/03/2029 |
| 0,13% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL | 10/09/2029 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO DO BRASIL SA | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO DO BRASIL S.A. | 04/02/2026 |
| 0,12% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 20/03/2030 |
| 0,12% | 0,00% | BANCO CSF S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO CSF SA | 29/05/2026 |
| 0,11% | −0,01% | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 18/11/2026 |
| 0,11% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/03/2030 |
| 0,11% | −0,01% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 04/05/2026 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FLEURY SA | 22/04/2027 |
| 0,11% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | 11/06/2031 |
| 0,10% | −0,01% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 02/07/2027 |
| 0,10% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 05/04/2027 |
| 0,10% | 0,00% | BANCO TOYOTA DO BRASIL… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO TOYOTA BRASIL SA | 02/01/2026 |
| 0,10% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCBF PARTICIPAÇÕES S.A. | 07/10/2027 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 15/05/2032 |
| 0,10% | +0,10% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | GERDAU S.A. | 10/12/2028 |
| Zeradas desde ago/2025 · 14 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −54,79% | BRSTNCLF1RW2Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2031 |
| 0,00% | −7,58% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −0,47% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 20/06/2026 |
| 0,00% | −0,40% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CIELO S.A. - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO | 20/09/2025 |
| 0,00% | −0,27% | HYPERMARCAS SAZerado | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,12% | BANCO VOTORANTIM S/AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 30/09/2025 |
| 0,00% | −0,09% | BANCO BMG S.A.Zerado | Crédito privado | DPGE | BANCO BMG S/A | 11/09/2025 |
| 0,00% | −0,05% | BANCO COOPERATIVO SICR…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 08/09/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 03/09/2025 |
| 0,00% | −0,04% | BANCO FIDIS DE INVESTI…Zerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO STELLANTIS S.A. | 10/09/2025 |
| 0,00% | −0,02% | Banco Xp S.AZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 31/05/2027 |
| 0,00% | −0,02% | REDE D'OR SAO LUIZ S.AZerado | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2035 |
| 0,00% | −0,02% | BANCO GMAC S.AZerado | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO GMAC SA | 11/09/2025 |
| 0,00% | 0,00% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/01/2027 |
| R$ 8.610.700.678,51Patrimônio líquido |
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