| Competência | ITAÚ RENDA FIXA JUROS OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | TOP RENDA FIXA MIX CRÉD PRIV LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA | BRSTNCNTF204 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 25,91% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 27,12% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 27,13% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 27,16% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 27,73% | 0,00% | 6,46% |
| fev/2026 | 27,56% | 0,00% | 6,40% |
| mar/2026 | 16,84% | 13,58% | 6,63% |
| abr/2026 | 18,03% | 14,52% | 7,12% |
| mai/2026 | 19,22% | 15,44% | 7,50% |
| jun/2026 | 20,77% | 15,01% | 7,94% |
| jul/2026 | 21,53% | 14,08% | 14,04% |
| ago/2026 | 22,22% | 14,60% | 14,52% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (60) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,22% | +0,69% | ITAÚ RENDA FIXA JUROS… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (1,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 14,60% | +0,52% | TOP RENDA FIXA MIX CRÉ… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 14,52% | +0,48% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 9,99% | +9,99% | BRSTNCNTB682Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 9,95% | −0,05% | ITAÚ LUMINA PLUS RENDA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,00% | +0,84% | 3ITGFIAC_1688376.16480… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2849 | 12/12/2050 |
| 5,20% | +0,05% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 3,39% | −0,25% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 3,34% | +0,12% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 3,25% | +0,13% | ITAÚ FUSION HARPIA FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,44% | +0,06% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,96% | −6,20% | 3ITGFIAC_201786.540333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2849 | 29/11/2050 |
| 0,81% | +0,01% | BRSTNCNTB690 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 0,62% | +0,02% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,58% | −0,04% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,38% | +0,23% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,34% | +0,01% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 0,29% | +0,01% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,09% | +0,02% | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,07% | +0,08% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,06% | −7,10% | 3ITGFIAC_13428.4654157… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 712237,0158 | 19/12/2050 |
| 0,06% | 0,00% | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,06% | +0,01% | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,03% | −7,13% | 3ITGFIAC_6717.80782908… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2849 | 07/12/2050 |
| 0,03% | −7,13% | 3ITGFIAC_-6102.6432876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2849 | 10/12/2050 |
| 0,03% | 0,00% | Posições sob sigilo — Títulos ligados ao agronegócio | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,02% | 0,00% | AMERICANAS BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,02% | −7,14% | 3ITGFIAC_3306.32569647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 854684,419 | 06/12/2050 |
| 0,02% | −7,14% | 3ITGFIAC_3306.32569647… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 854684,419 | 11/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −7,15% | 3ITGFIAC_2159.81601633… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 712237,0158 | 27/11/2050 |
| 0,01% | −7,15% | 3ITGFIAC_1521.42373429… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 86892,9159 | 04/12/2050 |
| 0,01% | −7,15% | 3ITGFIAC_-1518.7742125… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 86892,9159 | 14/12/2050 |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −7,15% | 3ITGFIAC_-1153.7299503… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 9694970,2597 | 20/11/2050 |
| 0,01% | −7,15% | 3ITGFIAC_1109.73038110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 854684,419 | 18/11/2050 |
| 0,01% | −7,15% | 3ITGFIAC_1109.73038110… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 854684,419 | 23/11/2050 |
| 0,00% | −7,16% | 3ITGFIAC_551.054191150… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 142447,4032 | 19/11/2050 |
| 0,00% | −7,16% | 3ITGFIAC_-209.75665011… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2849 | 28/11/2050 |
| 0,00% | −7,16% | 3ITGFIAC_184.955338302… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 142447,4032 | 13/12/2050 |
| 0,00% | −7,16% | 3ITGFIAC_135.739511935… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2849 | 22/11/2050 |
| 0,00% | −7,16% | 3ITGFIAC_95.8704802756… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2849 | 15/12/2050 |
| 0,00% | −7,16% | 3ITGFIAC_83.5170237254… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2849 | 09/12/2050 |
| 0,00% | −7,16% | 3ITGFIAC_-56.114332880… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2849 | 02/12/2050 |
| 0,00% | −7,16% | 3ITGFIAC_53.4091557092… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 997131,8222 | 16/12/2050 |
| 0,00% | −7,16% | 3ITGFIAC_-11.426761793… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 997131,8222 | 08/12/2050 |
| 0,00% | −7,16% | 3ITGFIAC_11.1683798154… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 3418737,6761 | 17/11/2050 |
| 0,00% | −7,16% | 3ITGFIAC_-5.5841899077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 1709368,838 | 20/12/2050 |
| 0,00% | −7,16% | 3ITGFIAC_-5.5841899077… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 1709368,838 | 25/11/2050 |
| 0,00% | −7,16% | 3ITGFIAC_-0.9304235325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 284894,8063 | 24/11/2050 |
| 0,00% | −7,16% | 3ITGFIAC_0.75964648450… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2849 | 03/12/2050 |
| 0,00% | −7,16% | 3ITGFIAC_0.01646119442… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 0,2849 | 21/11/2050 |
| 0,00% | −7,16% | 3ITGFIAC_0.0_6.5526_18… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 6,5526 | 21/12/2050 |
| 0,00% | −7,16% | 3ITGFIAC_0.0_-71.2237_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 71,2237 | 30/11/2050 |
| 0,00% | −7,16% | 3ITGFIAC_0.0_-71.2237_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 71,2237 | 18/12/2050 |
| 0,00% | −7,16% | 3ITGFIAC_0.0_14.5296_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 14,5296 | 17/12/2050 |
| 0,00% | −7,16% | 3ITGFIAC_0.0_142.4474_… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 142,4474 | 01/12/2050 |
| 0,00% | −7,16% | 3ITGFIAC_0.0_54.9847_1… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 54,9847 | 05/12/2050 |
| 0,00% | −7,16% | 3ITGFIAC_0.0_13.675_18… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITGFIAC - ITAU GLOBAL INV SPC - KYG497694284 - ITAU - 13,675 | 26/11/2050 |
| −0,06% | −0,11% | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | — | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2029 |
| Zeradas desde jul/2026 · 4 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −13,31% | BRSTNCNTF2K7Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2037 |
| 0,00% | −0,37% | BRSTNCNTB7X3Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2031 |
| 0,00% | −0,03% | BRSTNCNTB4Q4Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 0,00% | −0,03% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| R$ 109.351.619,16Patrimônio líquido |
|---|