Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.06% | +0.60% | +15.22% | +26.51% | +37.01% | N/A | N/A | +50.77% |
| Retorno Anualizado | +16.32% | +73.29% | +15.22% | +12.48% | +11.07% | N/A | N/A | +12.10% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +7.80% | +6.54% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.40% | +10.05% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.50% | +2.30% | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -1.43% | -1.89% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.15% Dez/2023 | -1.19% Abr/2024 | 95.6% 43 de 45 | 4.4% 2 de 45 |
| Anual | +13.43% 2023 | +7.60% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.18% | 0.35% |
| CVaR Histórico | 0.29% | 0.50% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUBCLASSE III DO KINEA IPCA DINÂMICO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,9% |
| 2 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,7% |
| 3 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,4% |
| 4 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ITAÚ ITUBERS KINEA IPCA DINÂMICO II FIF CIC RENDA FIXA RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
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