Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +6,5% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_153752.461811… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1561289656,4101 | 02/10/2047 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_154090.512541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31831686674,4185 | 01/08/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_154301.517196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105140350,6671 | 18/07/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_154310.799396… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1588465763,9977 | 07/08/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-154496.65055… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 84869647,4664 | 19/09/2050 |
| 0,02% | −0,01% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-156454.08767… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 18161673458,4776 | 09/03/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_156971.331419… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 122960749,0852 | 04/09/2047 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_157437.570958… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 105140350,6671 | 22/03/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_157705.921655… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6070518721,1424 | 04/04/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-157807.75409… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1894753861,8097 | 13/08/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_158660.767560… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 6107273292,8799 | 09/02/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_159455.096227… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1553270477,1219 | 17/07/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-159554.94169… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1886734682,5215 | 29/08/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-160742.17673… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 154346925,7992 | 29/10/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_161055.348653… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 216,2951 | 09/10/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_161186.276651… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1737711600,7497 | 05/08/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_161911.074579… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12512147239,3428 | 28/01/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-162380.45496… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29024973,9236 | 03/09/2047 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-162692.27629… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 13875407718,3312 | 23/08/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-162713.20412… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3601948,0303 | 11/01/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_163092.907809… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12603476781,2358 | 07/02/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-163219.45268… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 28624014959,1517 | 03/12/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_164031.975979… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2388156143,0122 | 31/01/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-164117.66759… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 158022382,9729 | 20/02/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_164463.300902… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 29024973,9236 | 30/06/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-165474.43921… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 158022382,9729 | 10/07/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_165657.401249… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26795196571,4892 | 18/01/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_166798.646295… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1996552887,7734 | 11/02/2048 |
| 0,02% | −0,02% | WEG ON NM | Renda variável | Ação ordinária | WEG SA | — |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-167930.94104… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2806935505,8387 | 27/10/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-168328.16886… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 3726245,3092 | 05/08/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-168807.77592… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 143935358023,389 | 18/09/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_171113.470405… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2398402872,1026 | 15/11/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-172991.22806… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30755780,1199 | 18/09/2047 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_173036.458461… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30755780,1199 | 08/07/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_173532.498161… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 12169104569,7934 | 15/12/2047 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-175159.24214… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 30717911773,2842 | 26/03/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_176675.557567… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17036300887,7504 | 22/08/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_177048.707799… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14677325,6471 | 09/10/2047 |
| 0,02% | −0,06% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_178535.601748… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17127630429,6434 | 06/02/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_179889.214708… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34244123110,2754 | 22/10/2048 |
| 0,02% | +0,02% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_182255.995284… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15174069253,0538 | 27/10/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_182429.628335… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 148577571,8113 | 16/11/2049 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_183031.893203… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15238668197,3196 | 14/08/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_183068.565355… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 2614697957,9029 | 18/11/2047 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_183827.355693… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 34867837054,9106 | 03/08/2050 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_185436.430747… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 158044658,471 | 24/10/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_186304.007934… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1496690712,1443 | 11/12/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_187430.780588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1489785307,7572 | 18/11/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_187430.780588… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1489785307,7572 | 25/08/2048 |
| 0,02% | −29,85% | 3ITAQUEF_-187508.96535… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 754270638,5462 | 15/03/2050 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_-190509.43261… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17131215367,718 | 01/05/2049 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_190741.739333… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40287465723,8302 | 13/12/2050 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_191487.494049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1488894287,8363 | 14/02/2049 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_192023.201956… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 83310362,6048 | 17/01/2048 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_-193769.45621… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 184998011,0784 | 04/12/2050 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUSP_194076.538209… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 4604,6168 | 23/06/2050 |
| 0,03% | −0,03% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_199941.502196… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 1504709891,4324 | 03/03/2048 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_-200123.10319… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 17905045,3106 | 21/07/2048 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_-205056.95225… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 175330444,9366 | 10/04/2048 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_206516.184491… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9155229687,324 | 23/02/2050 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_-208411.01631… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 197895524,4335 | 12/07/2049 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_-209558.03294… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20289622267,0773 | 08/05/2048 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_210184.524643… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 39676894323,0283 | 22/12/2049 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUSP_-210794.70541… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 748,9331 | 19/05/2048 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_211040.529709… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 7961262993,308 | 29/07/2050 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_213532.333744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 9533913153,7097 | 11/07/2049 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_215003.231657… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40315087341,3783 | 24/03/2049 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUSP_-216210.81325… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 775,366 | 21/07/2050 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_-216400.76744… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15902478038,3956 | 05/12/2049 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_-216902.26241… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 41109431600,8673 | 20/05/2050 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_-216946.39240… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15942573934,8365 | 24/07/2050 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_217046.311378… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 26164799977,4472 | 08/08/2048 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_217809.946636… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14711865235,6315 | 06/03/2048 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUSP_218625.281876… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 522,3147 | 27/11/2049 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_-222041.30668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 40481039801,6473 | 27/09/2047 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_-222300.74049… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 31509716796,2168 | 21/05/2050 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_-222409.19989… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 14964679571,6406 | 12/04/2049 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_225933.330704… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 15260555047,3506 | 22/01/2049 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUSP_-227150.82594… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 856,0746 | 13/10/2048 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_-229673.81228… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20994656,8864 | 13/12/2048 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_231997.400668… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 262628121,6875 | 05/03/2050 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_234309.312236… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 51810580850,9657 | 18/01/2049 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_235339.763410… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 20397005274,433 | 15/12/2049 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUSP_235848.906568… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 937,1356 | 16/08/2049 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_-237304.71182… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 212621856,1763 | 25/12/2049 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_-237697.28406… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 226319059,9105 | 12/10/2048 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUSP_242524.215858… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUSP - IT QUEBEC SP USD SHS - KYG497694367 - ITAU - 562,1404 | 03/07/2048 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_243767.255165… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 0,2228 | 29/12/2049 |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_-244355.34800… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 23187960065,5676 | 18/10/2048 |
| 0,03% | +0,03% | PETROBRAS PN N2Nova | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 0,03% | −29,84% | 3ITAQUEF_-252769.87951… | Exterior | Fundos Offshore | 3ITAQUEF - I QUEBEC FIX INC SP - KYG497694441 - ITAU - 860970274,0748 | 18/11/2050 |
| 0,03% | +0,03% | Opção de COPOM - CPMOP…Nova | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| Zeradas desde out/2025 · 24 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −31,02% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −1,89% | BRSTNCNTB716Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,00% | −0,65% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,42% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,41% | BRSTNCLF1RO9Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,00% | −0,27% | BRSTNCNTB674Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,06% | ELETROBRAS PNB N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,04% | JBS N.V. DR2Zerado | Renda variável | BDR nível II | JBS N.V. | — |
| 0,00% | −0,02% | TELEF BRASIL ONZerado | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,00% | −0,01% | ENEVA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 0,00% | −0,01% | ELETROBRAS ON N1Zerado | Renda variável | Ação ordinária | — | 07/11/2025 |
| 0,00% | −0,01% | Opção de COPOM - CPMOP…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | −0,01% | PLANOEPLANO ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | MARFRIG ON ATZ NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MARFRIG | — |
| 0,00% | −0,01% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/04/2027 |
| 0,00% | 0,00% | LWSA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | LWSA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | MATER DEI ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | HOSPITAL MATER DEI S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | EQTL ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | EQUATORIAL S.A. | 21/11/2025 |
| 0,00% | 0,00% | VIVARA S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | MOTIVA SA ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ECORODOVIAS ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. | — |
| R$ 4.007.698.026,71Patrimônio líquido |
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